China Securities Co.Ltd(601066)
について Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査報告
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (以下「会社」または「 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 」)として初めて株式を公開発行し、持続的な監督段階の推薦機構と転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの関連規定は、 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) の株式募集資金の初公開発行と転換債券の公開発行募集資金の2021年度の保管と使用状況について慎重に審査し、審査意見を以下の通り発行した。
一、募集資金の基本状況
(I)株式の初公開発行による資金募集状況
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「常熟市自動車アクセサリー株式会社の初公開発行に関する承認」(証券監督許可[20162974号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初公開発行方式で7000万株の人民元普通株(A株)を発行し、発行価格は10.44元/株で、合計資金総額は73080万元で、発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は約6673096万元。上記の募集資金は2016年12月29日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は上記の募集資金の到着状況を審査し、2016年12月29日に信会師報字[2016]第116636号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制度管理を採用した。
2、募集資金の使用金額と残高
（1）株式の初公開発行による募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社が初めて公開発行した株式募集資金の累計使用及び残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト募集資金専戸発生状況
募集資金総額730800000
減：2016年度支給発行費用（注15378100000
減：2017年度支給発行費用（注2970935130
実際に募集資金を受け取った純額(注366730964870
減：募集項目支出466309991529
減：特別口座手数料支出（注41837250
減：投資信託商品663000000を購入する
減：置換事前投入募集資金196898000
減：募集資金補充流動資金436310000000
減：募集資金口座残高資金永久補充流動資金132162701
加：返済募集資金補充流動資金436310000000
プラス：特別口座の利息収入11230993
加:財テク製品投資収益801275617
加:財テク製品の期限切れ回収663000000
2021年12月31日現在募集資金残高-
注1:2016年度の発行費用の支払いには、販売機関の推薦費用442800000元、監査費用593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元、弁護士費356500000元が含まれています。
注2:2017年度の発行費用の支払いには、監査費3710000000元、審査費318000000元、弁護士費 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、印紙税36540000元、IPO情報開示費4350000000元、株式登録費2800000元、番号付け及び公証費4900000元、印刷費3695130元が含まれる。
注3:引受推薦費用及びその他の費用は控除可能な付加価値税355703959元を形成することを含まない。
注4:2016年度に監査費用593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元と弁護士356500000元を支払ったときに形成された手数料118.72元と71.30元を含む。
（2）初公開発行株式募集資金2021年度使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は初めて株式募集資金を公開発行し、2021年度の使用と残高は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト募集資金専戸発生状況
前期募集資金金額14788848873
減：2021年1月1日から2021年12月31日までの募集項目支出161048684
減：特別口座手数料支出241850
減：募集資金補充流動資金（注）132162701
プラス：特別口座の利息収入4104362
2021年12月31日までの募集資金残高-注:会社の先発募集プロジェクトはいずれも実施済みで、予定の使用可能状態に達し、会社の先発募集資金の残高は先発募集総額の5%未満である。「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」の規定によると、同社は2021年12月3日、今回の募集項目を残高募集資金を永続的に会社の流動資金を補充する「 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 募集資金投資項目について、残高募集資金を永続的に流動資金を補充する公告」(公告番号:2021084)を発表した。会社は2022年1月5日に『江蘇 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) グループ株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社01元は永久に会社の流動資金を補充する。
(3)2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金項目の支出明細は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
当期使用割合募集募集资金の累计使用について
募集資金累計使用募集（2021年募集資金計調整後の投資資金計画投入事業承諾投資総額（2020年12月1日（2021年金額の総額は2021年12月31日まで）
月31日まで）年12月まで）比重31日（%）
常熟市自動車アクセサリー株
部有限公司増資拡大98892164507164462000644621 99.93自動車アクセサリープロジェクト蕪湖市常春自動車内装有限公司年産
70.5万セット/件車内35 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5075781506318 0.001506318 99.92アクセサリープロジェクト北京常春自動車零部
件有限公司自動車内1695 Sichuan Zigong Conveying Machine Group Co.Ltd(001288) 721281191 0.001281191 99.47飾増産プロジェクト常熟市自動車アクセサリー株
部有限公司増資拡大491480 505.80 500.00 0.00 500.00 98.85研究開発センタープロジェクト天津常春自動車零部
件有限会社年産
万件自動車零部0.007 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 60414 0.00660414 9434160件プロジェクト
当期使用占有募集累計使用募集資金累計使用資金計募集資金（2021年募集資金）
事業承諾投資調整後の資金調達1月1日（2021年計画投資総額（2020年12金額の総額は月31日まで）
