証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022031会社について Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社
「金融サービス協定」及び関連取引に署名する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、取引内容：融資ルートを開拓して、融資方式を増加して、融資コストを下げて、会社の業務発展の需要を満たすために、会社は Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社（以下「宇宙財務会社」という）と「金融サービス協議」を締結する予定で、会社は宇宙財務会社で預金貸付口座を開設して、そして宇宙財務会社から会社に預金、貸付などの金融サービスを提供する。会社の宇宙財務会社の口座の日各種預金残高は最高1.8億元を超えず、宇宙財務会社は会社に2.5億元の総合授信額を提供した。
2、関连関系说明:航天财务公司系公司の実际支配者である中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 集団有限公司(以下「航天集団」と略称する)が支配する会社は、「深セン证券取引所创业板株式上场规则(2020年12月改正)」の関连规定に基づき、航天财务公司と会社に関系があるため、今回の金融サービスは関连取引を构成する。
3、採決状況：会社の第四回取締役会第十四回会議は『会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限会社と及び関連取引を締結する予定の議案について』を審議し、関連取締役の李保民、宋文勝、謝敏は採決を回避し、会社の独立董事は今回の関連取引事項を事前に承認し、独立意見を発表した。「会社定款」及び「関連取引管理制度」の規定に基づき、この議案は株主総会の審議を提出する必要があり、関連株主の中国楽凱グループ有限会社は株主総会で採決を回避する。
4、今回の関連取引は「上場企業重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
1、財務会社の基本状況
企業名称： Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任公司
企業性質:有限責任会社
法定代表者：史偉国
登録資本金：650000元
統一社会信用コード：911 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 10928911 P
登録住所:北京市西城区平安里西通り31号-01~03階、07~09階。経営範囲:(I)メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。(II)メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。(III)承認された保険代理業務;(IV)メンバー単位に保証を提供する。(V)メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。(VI)メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。(VII)メンバー単位間の内部振替決済及び相応の決済、清算方案の設計を行う。(VIII)メンバー単位の預金を吸収する。(8552)メンバー単位に対して貸付及び融資賃貸を行う。(X)同業解体に従事する。(十一)財務会社債の発行を承認した。(十二)メンバー単位の企業債を販売する。(十三)金融機関に対する株式投資;(十四)有価証券投資;(十五)メンバー単位の製品買い手の信用と融資賃貸。
実際の支配者：中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ有限会社
2、宇宙財務会社の基本的な財務状況：
2021年12月31日現在、会社の資産総額は174207億元、負債総額は160822億元、所有者権益は133.85億元で、営業総収入は40.50億元、利益総額は23.18億元、純利益は18.06億元を実現した。
3、財務会社の実際の支配人中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ有限会社は会社の実際の支配人である。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、今回の取引は関連取引を構成している。三、関連取引の主な内容
1、会社の株主総会の審議を経て、宇宙財務会社と「金融サービス協定」を締結し、期限は1年である。
2、会社は宇宙財務会社で預金貸付口座を開設し、宇宙財務会社から会社に預金、貸付及び融資賃貸サービス、決済及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得たその他の金融業務を提供する。
3、会社の宇宙財務会社の口座の日各種預金残高は最高1.8億元(為替手形保証金を含む)を超えない。
4、宇宙財務会社は会社に2億元の総合授信額を提供し、授信額の範囲内で循環的に使用することができ、上述の総合授信の料金は市場の同類製品やサービスより高くないのが定価の原則である。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
今回の関連取引の定価は公平、合理、公正の原則に従い、上場会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
1、会社の宇宙财务会社の预金金利は中国人民银行がこの种类の预金について规定した同时期の基准金利の下限を下回らないべきで、中国の主要商业银行が中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ有限会社の各メンバー単位に同种类の预金サービスを提供するのに适用する金利を下回らないで、宇宙财务会社が中国 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) グループ有限会社のその他のメンバー単位の同种类の预金を吸収して确定した金利を下回らない;法律、法規などの規範的な書類に規定された特別な状況を除いて、会社はいつでも宇宙財務会社のすべての預金を引き出すことができる。2、会社の宇宙財務会社での貸付金利は中国人民銀行の関連規定と乙の関連管理方法に従って執行する。国有商業銀行が宇宙グループの各メンバー部門に同種の貸付サービスを提供するのに適用される金利を上回らない。例えば、宇宙財務会社が前述の条件を満たす金利レベルを与えることができない場合、双方は法に基づいて規則に従い、公平で公正な原則に従って協議して解決する。
3、宇宙財務会社が会社に決算サービスを提供するために発生した決算費用は、いずれも宇宙財務会社が負担し、会社は関連決算費用を負担しない。
4、宇宙财务会社は会社のためにその他の金融サービスを提供するために受け取った费用は、中国人民银行あるいは Bank Of China Limited(601988) 保険监督管理委员会が同類の金融サービスの料金基准を持っている场合は、関连する规定に合致しなければならない。
5、会社の業務の需要によって、宇宙財務会社は適用法律に合致する前提の下で会社のために定期的に総合的な信用業務を提供し、信用業務には貸付、割引、保証及びその他の形式の資金融通が含まれているが、それに限らない。
6、会社は自分の業務ニーズに応じて自主的に預金金額と預金の引き出し時間を決定する権利がある。
7、宇宙財務会社は資金管理ネットワークの安全運行を確保し、宇宙財務会社の資金の安全を保障し、会社の支払い需要を満たすべきである。
五、関連取引の目的及び会社への影響
宇宙財務会社は宇宙グループ内部の金融サービスサプライヤーとして、会社の運営状況を比較的に理解し、双方のコミュニケーションがスムーズで、会社に便利で、効率的な金融サービスを提供するのに有利である。加えて、宇宙財務会社が会社に提供する預金貸付金利は商業銀行が提供する預金貸付金利に等しいか、それ以上であり、会社に資金支援と融資ルートの円滑化を提供すると同時に、融資コストと融資リスクを低減した。
六、2022年初頭から開示日までに当該関連者と累計発生した各種関連取引総額
会社は2022年の年初から3月31日まで Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社とその他の関連取引が発生し、そのうち預金業務金額は133480万元、預金利息金額は2.64万元である。 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社の信用限度額は531.56万元である。
七、独立取締役の事前承認意見と独立意見
会社の独立取締役は会社の取締役会が提出した「 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と及び関連取引に関する議案について」に対して真剣な事前審査を行い、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が承認した規範的な非銀行金融機関として、会社に金融サービスを提供するのは平等で自発的な原則に従い、定価の原則は公正であると考えている。この関連取引は会社の融資ルートを広げ、会社の資金使用効率を高め、資金使用コストと融資リスクを低減し、会社の長期的な発展に有利である。上記の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
同時に、以下の独立意見を発表した:会社は宇宙財務会社と「金融サービス協定」を締結し、会社が融資ルートを開拓し、融資方式を増加し、融資コストを下げ、会社の経営発展の需要に合致する。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社の今期及び将来の財務状況、経営成果にマイナスの影響を及ぼさず、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社と全体の株主、特に中、小株主と非関連株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の採決過程において、関連取締役はすでに法に基づいて採決を回避し、採決手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と会社定款の規定に合致している。独立取締役は会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と「金融サービス契約」及び関連取引に署名することに同意し、「会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と及び関連取引に署名することに関する議案」を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
審査を経て、監事会は、会社と財務のある会社が「金融サービス協定」に署名し、会社が融資ルートを開拓し、融資方式を増加させ、融資コストを下げ、会社の経営発展の需要に合致するのに有利であると考えている。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社の今期及び将来の財務状況、経営成果にマイナスの影響を及ぼさず、会社の独立性に影響を及ぼさず、会社と全体の株主、特に中、小株主と非関連株主の合法的な権益を損なう状況は存在しない。独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。推薦機関 China Securities Co.Ltd(601066) この議案に対して特別審査意見を発行した。会社の取締役会の採決過程において、関連取締役は法に基づいて採決を回避し、決定手順は規則に合致し、合法である。そのため、監事会は会社が Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社と「金融サービス協定」及び関連取引に署名することに同意する。
九、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する事前承認意見；
4、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見；
5 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社の営業許可証；
6 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任会社の金融許可証。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会2022年4月19日
