証券コード： Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 証券略称：ST楽材公告番号：2022033 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」または「当社」と略称する)2022年4月15日に会社の第4回取締役会第14回会議を開き、会議審議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を可決し、会社および子会社が日常運営と資金安全を確保する前提の下で、3.00億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意した。具体的な状況は以下の通りである。
一、現金管理の具体的な計画
1、投資目的
資金の使用効率を高めるため、会社の日常運営と資金の安全を確保する場合、最高額3.00億元を超えない一時的な遊休自有資金を使用して低リスク財テク製品を購入し、会社の現金資産収益を増やす予定である。
2、投資額
最高額が3.00億元を超えない一時閑置自有資金は低リスク財テク製品を購入し、上記額内で資金はスクロールして使用することができる。
3、投資品種
会社が一時的に遊休資金を使って投資した品種は12ヶ月以内の短期低リスク財テク製品である。リスクをコントロールするために、以上の額の資金は12ヶ月以内の短期低リスク財テク製品を購入するためにしか使用できません。4、投資期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。単一の短期財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
5、資金源
会社は一時的に自己資金を放置し、会社の正常な資金需要に影響を与えない。
6、決定手順
本議案は会社の取締役会、監事会と株主総会の審議を経て可決され、取締役会が理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、総経理が具体的な購入を担当しなければならない。
7、情報開示
定期報告書に現金管理の進展と実行状況を開示する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、短期投資の財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は資産状況と経営計画によって投資額と投資期限を決定するが、投資品種には浮動収益の可能性があるため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(II)投資リスクに対して、会社は以下のような措置をとる予定である。
1、会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、低リスクの投資品種を選択する。
2、会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部門は投資製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての投資製品に対して全面的な検査、確認を行う。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社経営への影響
1、会社は運営を規範化し、リスクを防止し、投資を慎重にし、価値の付加価値を保つ原則を堅持し、一時的に放置した自己資金を使って短期低リスク財テク製品を購入することは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
2、適度な短期低リスク財テク製品の投資を行うことによって、会社の一時的な自己資金の使用効率を高め、一定の資金収益を獲得し、会社と全体の株主により多くの投資収益をもたらすのに有利である。
四、取締役会、監事会、独立取締役の意見
会社の第4回取締役会第14回会議と第4回監事会第11回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社と子会社の使用最高額が3.00億元を超えない一時閑置自有資金による現金管理に同意した。会社は日常の運営と資金の安全を確保する前提の下で、一時的に自分の資金を放置して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員が明確に同意した独立意見を発表した。
五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十四回会議の決議；
2、第四回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 取締役会
2022年4月19日
