非経営資金占用及びその他の関連について
資金往来の特別説明
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 非経営性資金占用及びその他関連資金往来に関する特別説明 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年度非経営性資金占用及びその他1関連資金往来状況まとめ表
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について Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446)
非経営性資金占用及びその他の関連資金往来の特別説明
同専字(2022)第110 A 006955号 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 全株主へ:
当社は＊＊＊ Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) （以下「楽凱新材」と略称する）の委託を受けて、中国公認会計士の執業準則に基づいて、楽凱新材2021年12月31日の合併及び会社の貸借対照表を監査し、2021年度の合併及び会社の利益表、合併及び会社のキャッシュフロー表、合併及び会社の株主権益変動表と財務諸表の注記を監査した。同審字(2022)第110 A 010292号保留意見監査報告書を発行した。
「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの関連規定に基づき、楽凱新材は本特別説明に添付された Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) 2021年度の非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況要約表(以下「要約表」と略称する)を作成した。
要約表を作成し、対外的に開示し、その真実性、合法性、完全性を確保することは楽凱新材管理層の責任である。要約表に記載された資料と楽凱新材2021年度財務諸表を監査する際に検討した会計資料と監査された財務諸表の関連内容を照合し、すべての重大な面で不一致は発見されなかった。楽凱新材に対して2021年度財務諸表監査で実行した関連者の往来に関する監査プログラムを実施した以外、要約表に記載された資料に対して追加の監査プログラムを実行していない。2021年度の楽凱新材の非経営性資金の占有及びその他の関連資金の往来状況をよりよく理解するために、要約表は監査された財務諸表と一緒に読むべきである。
本特別説明は、楽凱新材が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。同会計士事務所中国公認会計士へ
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士
中国・北京二〇二年四月十五日
占用側と上場公上場企業が2021年期2021年度占用2021年度占用2021年度占用形占用性非経営性資金占用資金占用側名称司との関連関係を計算する会計科目初占用資金累計発生金額用資金の利償還累計末占用資金の原因質
金残高（利息を含まない）利息（ある場合）発生金額金残高
持株株主、実際の支配者及びその付属企業
小計
前持株株主、実際の支配者及びその付属企業
小計
その他関連先及び付属企業
小計
総計
往来先と上場公上場会社が2021年期2021年度占用2021年度占用2021年度占用2021年度占用2021年度往来形往来性その他関連資金往来資金往来先名称司の関連関係を計算する会計科目初占用資金累計発生金額用資金の利返済累計末占用資金
金残高（利息を含まない）利息（ある場合）発生金額金残高
Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 財務有限責任公司同一最終制御側銀行預金2454801930789 3861949086231052銀行預金経営性往来
航天新商务情报科技有限公司同一最终制御者前払金12.01 44.009 38.45 17.65代金経営性往来
宇宙新ビジネス情報科学技術有限会社は同じ最終制御者のその他の非流動資産170.21 119.41 50.80代金の経営性往来
持株株主、実際制御宇宙新ビジネス情報科学技術有限会社の同一最終制御者のその他の売掛金29.462206.20代金の経営性往来
同じ親会社の受取手形73.48 317.21 291.06 99.63代金の経営性往来
Lucky Film Company Limited(600135) 同一親会社売掛金36.111388.17 341.33 82.95代金経営性往来
汕頭 Lucky Film Company Limited(600135) 有限会社の同じ親会社の売掛金104630604.06代金の経営性往来
中国航天新聞社有限責任公司は同一の最終制御者のその他の売掛金0.06 0.06携帯電話新聞の経営性往来
上場企業の子会社及びその付属企業その他の関連者及びその付属企業
合計2586862028769 38.669203437256787
この表は2022年4月15日に第4回取締役会第14回会議の承認を得た。
会社法定代表者：会計業務を主管する会社責任者：会社会計機構責任者：
