保定楽凱新材株式会社
2021年度取締役会業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の株主に責任を負う精神に基づいて、株主総会の各決議を真剣に実行し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、会社の運営をさらに完備し、規範化する。世紀の疫病の大口原材料価格の大幅な上昇などの不利な影響に直面して、楽凱グループと宇宙グループの強力な支持の下で、会社の全体の取締役、管理層と全体の従業員の共同の努力の下で、会社は積極的に退市リスク警告(ST)とその他のリスク警告(ST)に対応して、各仕事は積極的に進展しました。2021年度の主な仕事について以下の報告をします。
一、経営状況
（Ⅰ）主要指標の完成状況
単位：万元
プロジェクト2021年2020年増減変動幅
営業収入15309431310498 16.82%
そのうち：情報偽造防止材料539974607575-11.13%
電子機能材料375568281008 33.65%
精細化学工業材料600924418189 43.70%
その他の業務144.76 37.25 288.63%
上場企業の株主に帰属する純利益498.70251729 119.81%
経営活動によるキャッシュフロー純額431204388909 10.88%
基本1株当たり利益(元/株)0.0246-0.1242119.81%
2021年5月、感熱磁気切符製品は一部の販売を回復し、上海鉄道印刷有限会社と「鉄道旅客輸送自動販売改札磁気切符専用紙購入販売契約」を締結した。報告期間中、同社の感熱磁気チケットと磁気ストライプ製品を主とする情報偽造防止材料の販売収入は539974万元で、主な業務比35.61%を占め、前年同期比10.89%減少した。
会社は現在の情報偽造防止材料市場の地位を引き続き強固にすると同時に、研究開発の投入を引き続き増やし、電子機能材料の新製品の研究開発の進度を加速させ、FPC用電磁波防護膜、圧力テスト膜などの電子機能材料市場を積極的に開拓し、さらなる突破を得た。報告期間中、会社の電子機能材料の販売収入は375568万元で、主な業務比は24.77%で、前年同期比3.26%増加した。
2020年12月、同社は現金で楽凱化学710355%の株式を買収し、合併報告書の範囲が変化した。2021年6月、楽凱化学保定工場区は生産を停止し、設備の撤去、移転と全体の移転を開始した。2021年11月、楽凱化学移転作業はすでに完成し、「楽凱新型ゴムプラスチック助剤産業化基地プロジェクト(一期)」はすでに建設内容を完成し、要求通りに試作前のすべての検収報告手続きを完成し、正式に試作運行段階に入った。報告期間中、精細化学工業材料の販売収入は600924万元で、主な業務比は39.63%で、前年同期比7.62%増加した。
(II)会計政策の変更が会社の財務状況と経営成果に与える影響状況
2018年12月7日、中華人民共和国の「企業会計準則第21号-賃貸」の改訂配布に関する通知」(財会〔201835号)(以下「新賃貸準則」と略称する)は、国内外で同時に上場する企業及び国外で上場し、企業会計準則を執行して財務諸表を作成する企業に対し、2019年1月1日から実施することを要求した。その他企業会計準則を執行する企業は、2021年1月1日から施行する。
会社は上述の通知の規定と要求に従って、第4回取締役会第9回会議の審議を経て、元の会計政策に対して相応の変更を行う。上記の変更は「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローに重大な影響はない。
二、主な仕事状況
(I)募集プロジェクトの建設と投資
1.研究開発センタープロジェクト：2021年に募集資金を使用しないで、すでに累計で募集資金総額327354万元を使用している。2021年末までに累計437513万ドルを投資し、プロジェクトはすべて完成し、使用を開始し、プロジェクトの竣工検収を完了した。
2.楽凱新材電子材料研究開発と産業基地(一期)プロジェクト:プロジェクトは2171918万元を投資する予定で、そのうち募集資金923514万元を使用して、2020年12月に生産を開始する計画である。
2021年4月23日、会社の第4回取締役会第7回会議は「資金募集投資プロジェクトの一部の実施進度の調整に関する議案」を審議・採択した。現在のプロジェクトの進展状況に鑑みて、高品質のプロジェクト建設過程における設備の設置、電子機能材料の新製品の生産技術の調整及び試運転などの仕事を確保するために、会社は「楽凱新材電子材料研究開発及び産業基地(一期)プロジェクト」の完成と生産開始時間を2021年12月31日まで調整することを決定した。
プロジェクトの建設過程において、COVID-19疫病の影響を受け、一部の設備の工期が延長され、一部の設備調整人員は疫病管理措置により現場で調整できない。プロジェクトの後続設備の調整、試運転及び生産開始検収手続きを総合的に考慮し、2021年12月3日、会社の第4回取締役会第12回会議は「一部募集資金投資プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議、採択し、「楽凱新材電子材料研究開発及び産業基地(一期)プロジェクト」の建設と生産開始時間を2022年9月30日と調整した。
2021年末までに、このプロジェクトは基本的に建設が完了し、設備の調整と検収準備を行っている。報告期間中、693102万元を投資し、そのうち募集資金575264万元を使用した。2021年末現在、累計投資額は122889万元、投資進度は56.40%、累計使用募集資金総額は980211万元、投資進度は106.14%である。
(II)退市リスク警告及びその他のリスク警告の取り消しを図るための措置
2021年4月27日、 Baoding Lucky Innovative Materials Co.Ltd(300446) (以下「会社」と略称する)は「2020年年度報告」を開示し、会計士事務所は「監査報告」と「営業収入控除状況説明特別審査報告」を発行した。年報データによると、会社が2020年度に監査した非経常損益を差し引いた前後の純利益はマイナスであり、主な業務に関係のない業務収入を差し引いた年間営業収入は1億元を下回っている。「深セン証券取引所株式上場規則(2020年12月改訂)」(以下「上場規則」と略称する)の関連規定に基づき、2021年4月28日、深セン証券取引所は会社の株式取引に対して「退市リスク警告」を実施した。
「感熱磁気チケット生産ライン」が生産を停止したため、会社の生産経営活動に深刻な影響を及ぼし、3ヶ月以内に正常に回復できない見通しだ。深交所の「創業板株式上場規則」によると、会社の株式取引は2020年9月15日から、他のリスク警告が実施されている。
報告期間内に、会社の取締役会は積極的に措置を取って、上述のリスク警告を取り消すように努力します。
1、年度経営をしっかりと行い、財務指標が要求に合致することを確保する
2022年4月15日、会社の年審会計士は会計士事務所(特殊普通パートナー)に会社のために保留意見のない監査報告書を発行した。監査の結果、2021年12月31日現在、上場企業の株主に帰属する純利益は498.70万元である。上場企業に帰属する株主が非経常損益を差し引いた純利益は-134715万元である。2021年度に営業収入1530943万元を実現し、主な業務と関係のない業務収入と商業実質を備えていない収入を差し引いた営業収入1516466万元。2021年期末の純資産は6781983万元である。
2、国鉄グループ及びその傘下企業と未来のニーズを交流する
会社は国鉄グループ傘下の印刷企業上海鉄道印刷有限会社から会社の感熱磁気切符製品の購入停止に関する通知書を受け取った後、国鉄グループとその傘下企業と未来の需要を疎通し続けた。
2021年に会社は上海鉄印の臨時注文を受け取り、短期購入販売契約に署名し、契約の有効期間は2021年12月31日までである。2021年度には256.87トンを出荷した。
3、会社の電子機能材料の新製品の研究開発と上場の進度を速める
会社はイノベーションを駆動とすることを堅持し、引き続き研究開発システムの建設を強化し、研究開発の投入を増やし、楽凱新材電子材料の研究開発と産業基地プロジェクトの建設を着実に推進し、FPC用電磁波防護膜と圧力テスト膜などの電子機能材料の新製品の研究開発と上場の進度を加速させ、会社のモデルチェンジと発展を加速させ、会社の持続可能な発展の競争力を高め、できるだけ早く他のリスク警告を解消するよう努力する。
報告期間中、会社の電子機能材料の販売収入は375568万元で、前年同期比33.65%増加したが、会社の経営業績に大きな影響はなかった。
4、資産買収合併を展開し、会社の主な業務範囲を広げる
会社は中国楽凱グループ有限会社、 Lucky Film Company Limited(600135) に現金方式でその合計保有する保定楽凱化学有限会社710355%の株式を購入した。2020年12月、会社が楽凱化学株式を買収することについて、関連株式の引き渡しと工商登録の変更手続きを完了し、会社の合併報告書の範囲が変化した。
2021年度、楽凱化学が生産した光安定剤を主とする精細化学工業材料の販売収入は600924万元で、前年同期より43.70%増加した。
5、株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する予定
会社は株式を発行して資産を購入し、関連資金と関連取引事項を募集しており、会社の株式は2022年2月7日の開市時から停止している。会社は2022年2月18日に第4回取締役会第13回会議、第4回監事会第10回会議を開き、「会社が株式を発行して資産を購入し、関連取引案を募集することに関する議案」などの議案を審議・採択した。そして2022年2月21日に「株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引の予案」「重大資産再編に関する一般リスク提示及び会社の株式複札の提示性公告」などの公告を発表し、深セン証券取引所に申請した。
会社の株は2022年2月21日に開市してから再発行してください。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
(III)会社の取締役会の日常業務状況
1.2021年に会社は6回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
(1)会社は2021年4月23日に第4回取締役会第7回会議を開催し、会社の取締役8名全員が出席し、「2020年度総経理業務報告に関する議案」、「2020年度取締役会業務報告に関する議案」など計23件の議案を審議・採択した。
(2)会社は2021年8月11日に第4回取締役会第8回会議を開き、会社の8人の取締役が全員会議に出席し、「会社の取締役の補選に関する議案」、「会社の社長の任命に関する議案」の3つの議案を審議・採択した。
(3)会社は2021年8月20日に第4回取締役会第9回会議を開き、会社の8人の取締役が全員出席し、「2021年半年度報告全文及び要約に関する議案案」、「2021年半年度募集資金の使用と保管状況報告に関する議案の審議」など計9件の議案を審議・採択した。(4)会社は2021年9月10日に第4回取締役会第10回会議を開き、会社の9人の取締役が全員出席し、「会社の理事長選挙に関する議案」など計3つの議案を審議・採択した。
(5)会社は2021年10月25日に第4回取締役会第11回会議を開き、会社の9人の取締役が全員出席し、「会社の2021年第3四半期に全文を報告する議案について」などの4つの議案を審議・採択した。
（6）会社は2021年12月3日に第4回取締役を開催した
