証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022016 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
一部の短期遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「一部の一時的な短期的な遊休自己資金の使用について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元20000万元を超えない短期的な遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに同意した。以下に関連事項を公告する。
一、一部の短期遊休自己資金に対して現金管理を行う具体的な状況
（Ⅰ）管理目的
資金の使用効率を高めるために、会社の日常運営と資金の安全を確保する場合、会社の現金資産収益を増やす。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社の日常運営と資金の安全を確保する場合、会社の現金資産収益を増やす。会社は人民元20000万元を超えない短期閑置自有資金を使用して銀行構造性預金、保本型財テク製品を購入する予定で、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
リスクをコントロールするために、上述の授権額内の資金は銀行構造預金、保本型財テク製品の購入に限られ、証券投資、株式及び派生品の購入などのその他の対外投資行為に使用してはならない。(IV)決議の有効期間
今回の投資決議の有効期限は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
(V)投資意思決定及び実施
有効期間内と額の範囲内で、取締役会に会社の管理層に意思決定権の行使を授権し、契約に署名するなどの関連法律文書を提出し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に従って、会社の現金管理の具体的な状況をタイムリーに開示する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社が投資した製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化状況に基づき、関連リスクコントロール措置を運用して適時、適量に介入するが、市場の変動の影響を受け、投資収益が予想に達しないリスクを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は一部の短期閑置自有資金を使用して現金管理を行い、合法的な経営資格を有する金融機関との取引のみを許可し、非正規機関との取引を行ってはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人の口座を使って投資製品を操作してはならない。投資製品が質押してはならず、製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、情報開示義務を履行しなければならない。
2、会社の財務部門は現金管理の投資製品の投資と進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。会社の資金安全に影響を及ぼす可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部門は現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会監査委員会に報告する。
4、会社の独立取締役、監事会は現金管理の状況に対して定期或いは不定期検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
三、会社経営への影響
会社は今回、一部の短期閑置自有資金に対して現金管理を行い、会社の日常運営と資金の安全を確保する状況で行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
会社は今回、一部の短期閑置自有資金に対して現金管理を行い、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を獲得し、会社と株主のためにより良い投資収益を得ることができる。
四、今回使用した一部の短期閑置自有資金による現金管理履行の審議手順
会社の第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第10回会議は「一部の短期閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案」を審議し、可決し、会社が今回短期閑置自有資金を用いて現金管理を行うことに同意した。会社の独立取締役は「短期閑置自有資金の一部を使用して現金管理を行う議案」の事項を真剣に審査し、明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
真剣に審査した結果、当社は今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行う意思決定プログラムは「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に合致し、会社は正常な運営を保障し、資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金で現金管理を行い、リスクがコントロールできる前提の下で閑置自有資金の使用効率を効果的に向上させ、会社の投資収益を増加させることができると考えている。会社の正常な生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この事項の意思決定審査・認可手続きは関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。そのため、私たちは会社が20000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意します。
2、監事会の意見
会社は一部の短期閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、資金の使用効率を高めるのに有利で、一定の投資効果を得ることができ、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定と審議の手続きは合法的で、規則に合致する。そのため、会社は総額が人民元20000万元を超えない短期閑置自有資金を使って現金管理を行うことに合意した。
3、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 一部の短期的な自己資金を使用して現金管理を行い、すでに取締役会、監事会の審議を通過し、すべての独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、関連する法律法規に合致し、必要な法律手続きを履行した。
2 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 一部の短期閑置自己資金を使用して現金管理を行う「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機関は Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) に対して一部の短期閑置自有資金を使用して現金管理を行う事項に異議がない。
六、書類の検査準備
1、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第二回取締役会第十二回会議決議』；2、『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 第2回監事会第10回会議決議』;3、「独立取締役の第2回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見」4 Soochow Securities Co.Ltd(601555) が発行した『 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) の使用部分について一時的に自己資金を放置して現金管理を行うための査察意見』。
ここに公告します!
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 取締役会2022年4月19日
