証券コード： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 証券略称： Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 公告番号：2022009 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) (以下「会社」と略称する)取締役会は中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告[200215号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」などの関連規定は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告を以下の通りとする。
（Ⅰ）募集資金金額と資金入金状況
中国証券監督管理委員会が証券監督許可[2021548号「承認 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 初公開発行株式についての承認」文書で承認した結果、当社は1元の普通株式20000000株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元19.81元で、計3962000000元の資金を募集した。引受と推薦費用を差し引いた人民元2438000000元（引受及び推薦費用の税抜き金額は人民元2488679245元で、前期に税抜き金額人民元50679245元を支払った）後の残金は人民元37182000000元で、主な引受商 Soochow Securities Co.Ltd(601555) (以下「 Soochow Securities Co.Ltd(601555) 」と略称する)が2021年3月31日に当社の募集資金監督管理口座に振り込まれた。監査、検査費用893000000元、弁護士費用779000000元、今回の発行に用いる情報開示費用4500000元、発行手続き費用及びその他の502404755元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は34959080000元である。上記の募集資金が到着した状況は、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、天衡検査字(202100036号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金使用状況及び報告期末残高
項目金額（元）
実際募集資金純額34959080000
減：置換事前投入募集資金（847889800）
今期募集プロジェクト使用募集資金(961016000)
プラス:利息収入と財テク収益控除手数料純額689614563
募集資金残高33839788763
そのうち、期限切れの財テク製品は3000000000
募集資金専戸残高3839788763
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と公司の「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社はすでに募集資金特別口座を開設し、募集資金に対して専用口座の記憶を実行している。
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、「 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定し、募集資金に対して専用口座の記憶を実行し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専用金の専用を保証する。
会社は推薦機構 Soochow Securities Co.Ltd(601555) と共同で、商業銀行（ Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 黄各方面の権利と義務を明確にした。監督管理協定と深セン証券取引所監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社の3つの募集資金専門家の募集資金の保管状況は以下の通りである:単位:人民元
口座開設銀行口座項目募集資金残高
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 黄51645 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 47精密金属製造サービス智745669674埭支行エネルギー化研究開発センタープロジェクト
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社1102026529 Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited(000809) 1711818021957司蘇州相城支店精密金属構造部品拡張
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社1054290104 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 88プロジェクト1276097132司蘇州蘇相協力区支店
合計3839788763
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)2021年度会社募集資金の実際使用状況
会社の2021年度募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「2021年度募集資金使用状況対照表」を参照する。
（Ⅱ）募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
なし。
(III)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
精密金属製造サービスインテリジェント化研究開発センタープロジェクトは研究開発センターの建設と管理情報化のアップグレードに投資し、直接会社に営業収入をもたらさず、単独の財務評価を行わない。
(IV)募集資金の使用その他の状況
同社は2021年4月19日に第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第6回会議を開催し、2021年5月7日に2021年第1回臨時株主総会を開催し、「一部の閑置募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、同社が正常な運営や募集資金投資プロジェクトの建設に影響を及ぼさないことを確保する場合、使用額が30000万元を超えない一時的に放置されている募集資金を現金管理し、株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、上記の額と期限の範囲内で、循環的にスクロールして使用することができる。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品の収益を購入し、期限切れの財テク製品の状況は以下の通りである。
製品購入金額予想年化満期収益番号受託者名称タイプ（万元）期限収益率（元）（実際基準）
中国農業匯利豊5067保本浮動2021/5/21-3.80%/年
1銀行収益300. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /8/25 1.50%/年29983562
中国農業匯利豊5067保本浮動2021/5/21-3.80%/年
2銀行収益700. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) /8/25 1.50%/年69961644
中国工商専戸型2021保本浮動2021/5/25-
3銀行第143期L金収益300.00 1.05%-3.70273698632021/8/23
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 2021年第保証フローティング2021/5/25-1.56%または3.70%
4 428期の構造的収益200000または3.80185 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/8/25
預金
中国農業匯利豊5068保本浮動2021/5/21-3.80%/年
5銀行収益5 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111/17 1.50%/年93698630
中国農業匯利豊5068保本浮動2021/5/21-3.80%/年
6銀行収益5 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111/17 1.50%/年93698630
中国農業匯利豊5068保本浮動2021/5/21-3.80%/年
7銀行収益500000 1.50%/年93698630202117
2021年第保本フローティング2021/8/27-1.70%または3.45%
8 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 738期構造収益1500000または3.55172500000預金202112/27
2021年第保本フローティング202111-1.70%または3.45%
9 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 989期構造収益1500000または3.55%未満期
