証券コード： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 証券略称： Nuode Investment Co.Ltd(600110) 公告番号：臨2022057 Nuode Investment Co.Ltd(600110)
2022年度有色金属先物セット保証業務に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Nuode Investment Co.Ltd(600110) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第9回取締役会第52回会議を開き、「会社2022年度有色金属先物セット保証業務に関する議案」を審議・採択し、「上海証券取引所株式上場規則」、「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 定款」、「 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 先物セット保証管理方法に関する規定に基づき、会社は先物取引特別口座を開設し、保証金を納める予定で、額の範囲内で先物指導グループと保証管理弁公室に具体的に実施などの関連事項を授権し、「会社定款」の規定によると、この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はなく、詳細は以下の通りである。
一、保証期間の目的
会社の生産経営と発展の需要に基づいて、先物市場の機能を十分に利用して原材料の大幅な変動リスクをヘッジする。経営利益をロックし、企業の経営レベルを向上させ、企業の健康と持続的な運行を保障し、会社(持株子会社を含む)は関連プロジェクトに関連する有色金属銅に対して先物保証業務を展開する予定である。
二、先物オプションの展開方式
1、先物品種：銅
2、投入資金規模：採销及び生産業務展開保値総持倉契約価値は人民元12.8億或いは等値外貨金額を超えない。保証金が人民元2.56億元または等値外貨金額を超えない有色金属スイート保証業務。
3、実施主体：会社及び持株子会社
4、実施期限：以上の限度額の使用期限は会社の2021年度取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効で、上記の限度額及び決議の有効期間内に、循環して使用することができる。単一取引の存続期間が決議の有効期間を超えた場合、決議の有効期間は自動的に当該取引の終了時まで順延する。
三、リスク分析
会社(持株子会社を含む)は先物取引業務を展開し、投機を目的とせず、主に製品価格の大幅な変動が会社に与える影響を避けるためであるが、同時に一定のリスクがある。
1、価格変動リスク:先物相場の変動が大きい場合、会社は材料ロック価格またはその下で保証契約を購入することができない可能性がある。
2、操作リスク:有色金属セットの保証専門性が強く、複雑度が高く、内部制御メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
3、流動性リスク：市場流動性不足で取引を完成できないリスク；
4、契約履行リスク：有色金属セット保証業務を展開するには、契約の期限が切れて契約履行ができなくなって違約をもたらすリスクがある。
5、法律リスク:関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に執行できない可能性があり、会社に損失をもたらす。
四、リスクコントロール措置
1、有色金属套期保値業務取引原則を明確にする:套期保値業務取引は保値を原則とし、市場状況と結びつけて、適時に操作戦略を調整し、保値効果を向上させる。
2、制度の建设：会社はすでに《 Nuode Investment Co.Ltd(600110) 先物套期保値管理方法》を创立して、套期保値取引の授権范囲、审査プログラム、リスク管理と情报の披露に対して明确な规定をして、効果的に金融派生品取引行为を规范することができて、金融派生品取引のリスクをコントロールします。
3、制品の选択:オプション保値业务の取引を行う前に、複数の取引相手と多种の制品の间で比较分析を行い、会社の业务背景に最も适し、流动性が强く、リスクがコントロールできるオプション保値ツールを选んで业务を展开する。
4、取引相手の管理：慎重に有色金属の保証業務に従事する取引相手を選択する。会社は合法的な資質を持つ大型先物仲介会社または合法的な資質を持つ金融機関と有色金属のオプション取引業務を展開し、発生する可能性のある法律リスクを回避する。
5、専任者が責任を負う:先物業務指導グループの下に先物取引部、先物管理部を設置する。先物取引部にトレーダーのポストを設ける。先物管理部は計算とリスクコントロールの職場、資金と財務専門員の職場を設置した。各職場の人員は有効に分離し、職責を交差または越権して行使してはならず、相互監督の制約を確保してはならない。
五、独立意見
会社の独立取締役は会社が有色金属先物オプション業務を展開することについて、以下の意見を発表した:1、会社が自己資金を使って先物オプション業務を展開する関連審査・認可手続きは国の関連法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況に存在しない。2、会社は先物オプション保値業務を展開し、オプション保値のリスク回避メカニズムを通じて、原材料価格の変動による会社の生産経営に与える不利な影響を減らし、会社と株主全体の利益に合致する。
3、会社はすでに『 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 0先物オプション管理方法』を審議、採択し、会社のためにオプション保証業務に従事するために具体的な操作規程を制定し、内部コントロールを強化することを通じて、リスク管理措置を実行する。
そのため、当社は有色金属先物の保証業務を展開することに同意します。
ここに公告する。
Nuode Investment Co.Ltd(600110) 取締役会2022年4月19日
