証券コード： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 証券略称： Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 公告番号：2022018 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に基づき、 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (以下「当社」または「会社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を以下のように説明する:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可[20202655号)の同意を得て、会社は初めて人民元普通株49675300万株を公開発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たり発行価格は人民元22.33元で、今回の発行募集資金総額は110924944900元である。引受推薦などの発行費用11460852984元を差し引いて、募集資金の純額は99464091916元である。
上記の募集資金はすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検査を経て、2020年12月7日に大華検査字[2020 Tibet Development Co.Ltd(000752) 号「検査報告」を発行した。
今期の募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)に投入された募集資金は5404732万元で、2021年12月31日現在、募集資金の使用と残高は具体的に以下の通りである。
単位:元
プロジェクト募集资金の使用状况
募集資金総額110924944900
減：発行費用11460852984
募集資金純額99464091916
減：募集項目累計投入金額57619651345
減:財テク製品の購入、定期預金及び構造預金残高0.00
プラス:銀行利息収入控除継続費純額1231009029
2021年12月31日現在募集資金残高43075449600
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。会社は募集資金を取締役会が設立を承認した募集資金特別口座に保管し、規定の要求に従って募集資金を管理し、使用する。
会社は2020年12月8日にそれぞれ China Securities Co.Ltd(601066) (以下「推薦機構」と略称する)、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金専門家ストレージ三者監督管理協議」に署名し、2021年6月21日に60015深セン科学技術園支店、推薦機構、全資子会社深セン科興薬業有限会社(以下「深セン科興薬業」と略称する)は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」に署名した。募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。監督管理協定は発行者、発行者子会社、推薦機構及び募集資金を保管する商業銀行の関連責任と義務を明確に約束し、各方面の権利と義務を明確にした。
2021年12月31日現在、会社及び子会社が募集した資金の保管状況は以下の通りである：単位：元
口座開設主体銀行名銀行口座締切日残高記憶方式
China Construction Bank Corporation(601939) 深セン振華44250 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 09181813011942944活期
支店
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深セン深南782101808038210664139340150活期
東路支店
科興生物製 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン宝安支店5319022507105031259503263活期
薬株式有限 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン紅囲40 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 92007626938040435797活期
会社支店
Bank Of China Limited(601988) 章丘支店211747091994772699590活期
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン時代金融1582654123009140341471普通預金
支店
Bank Of China Limited(601988) 前海蛇口支店77707413867626070451活期
深セン科興薬6000015深セン科学技術園支店108700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 690374449115934普通期間
業有限会社
合計43075449600/
注意:
1、報告期間内、 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン科学技術園支店は2021年7月5日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン宝安支店から5000万元の資金を受け取り、研究開発センターのアップグレード建設プロジェクトに使用した。2、深セン科興薬業有限公司6000015深セン科技園支店2021年年末募集資金残高は「七日間通」を含む
知預金」4418632447元は、この募集資金専用口座の下にある仮想サブ口座(口座番号:10879億0171375)に預けられている。
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の使用状況の詳細は別表1「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。(II)募集項目の前期投入及び置換状況。
2021年4月22日、会社は第1回取締役会第22回会議を開き、「会社が募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議し、5573155147元の募集資金で事前に投入した自己資金を置換することに同意した。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は(大華核字[2021005285号)「 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した鑑証報告」を発行した。監事会、独立取締役は上記会社が募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換することについて明確な同意意見を発表し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) も査察意見を発表した。(III)遊休募集資金で流動資金の状況を一時的に補充する。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。(IV)アイドル募集資金を現金管理し、関連製品に投資する。
2020年12月21日、当社は第1回取締役会第19回会議を開き、「一部のアイドル募集資金と自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の安全を保証する前提の下で、最高残高5.5億元(5.5億元を含む)を超えない部分のアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意した。上記限度額内では、資金はスクロールして使用することができ、使用期限は今回の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。監事会、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機関も査察意見を発表した。
2021年12月31日現在、当社は募集資金の使用について「募集資金管理制度」及び「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」などの約束に厳格に従って実行している。
2021年12月31日現在、会社が資金を募集して財テク製品を購入する残高は0.00万元であり、本報告期間内に会社が一部の一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、関連製品を購入する状況は以下の表を参照する。
単位:元
口座開設銀行製品名製品タイプ購入金額購入日満期日償還するかどうか
ポイント金シリーズは、3階建ての構造預金1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 021182021/4/19間の90日間の構造預金
ポイント金シリーズは3階建ての構造預金160000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/5/262021/6/28が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深間32日間の構造預金である。
深圳宝安支店ポイント金シリーズ進取型区間構造預金1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0219/6 2021/9/30は21日間の構造預金を蓄積している
ポイント金シリーズ進取型下落
2階建て区間31日間の構造的構造的預金1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110/28202111/29は預金
2021年連結為替レート対公
構造預金カスタマイズ第2構造預金5000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/2/2 2021/5/2は期製品36
2021年連結為替レート対公
構造預金カスタマイズ第9構造預金1000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0219/7 202110/7は期製品64
2021年連結為替レート対公
構造預金カスタマイズ第10構造預金80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110/14202114は期製品155
2021年連結為替レート対公
構造預金カスタマイズ第10構造預金300 China Vanke Co.Ltd(000002) 02115202111/30は一期製品214
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 深2021年フック為替レート対公
深圳深南東路構造性預金カスタマイズ第十構造性預金5000 China Vanke Co.Ltd(000002) 02111/16202130は支店一期製品237
2021年連結為替レート対公
構造預金カスタマイズ第9構造預金300 China Vanke Co.Ltd(000002) 0219/7 202110/7は期製品64
2021年連結為替レート対公
