証券コード： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 証券略称： Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 公告番号：2022025 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に会社の第2回取締役会第4回会議と第2回監事会第4回会議を開き、それぞれ「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議し、通過し、会社と子会社の日常資金の正常な回転に影響しないことと資金の安全を確保することを同意した。最高2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い投資製品(保本型の財テク製品、構造性預金、定期預金、大額預金証書、通知預金、協定預金などを含むがこれらに限らない)を購入し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の取締役会は会社の理事長に上述の額の範囲内で、実際の状況に基づいて投資決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表した。
一、今回使用した一部の自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行うのは、会社と子会社の日常経営資金の需要と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、会社の資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
（Ⅱ）投資製品品種
流動性と資金の安全を保証する前提の下で、会社は総額が人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い投資製品(本型の財テク製品、構造性預金、定期預金、大額預金証書、通知預金、協定預金などを含むが、それに限らない)を購入する。これらの現金管理製品は質押に使用してはならず、証券投資を目的とした投資行為には使用されない。
（III）投資額及び期限
会社は総額が人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（IV）情報開示
会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
(V)実施形態
会社の取締役会は会社の理事長に上述の額の範囲内で、実際の状況に基づいて投資決定権を行使し、関連書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
二、会社の日常経営への影響
会社は今回、一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う計画で、国の法律法規に合致し、会社の日常経営とリスクのコントロールに影響を与えないことを確保する前提の下で行い、会社と子会社の日常資金の正常な回転に必要な影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開にも影響を与えない。同時に、閑置自有資金に対して適時に現金管理を行い、会社の資金使用効率を高め、現金資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は安全性が高く、流動性の良い投資品種を選んで現金管理製品を行うが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、この投資が市場の変動の影響を受け、一定のシステム的なリスクがあることを排除しない。（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は意思決定、実行、監督職能が分離する原則に従って現金管理審査・認可と実行手順を確立し、健全にし、現金管理の有効な展開と規範運行を確保し、資金の安全を確保する。
2、会社の財務部の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば不利な要素が発見されたり判断されたりした場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを厳格にコントロールする。
3、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
4、会社の独立取締役、監事会は財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
四、会社が履行する審議手続き
会社は2022年4月18日に第2回取締役会第4回会議と第2回監事会第4回会議を開き、それぞれ「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社と子会社の正常な運営に影響を及ぼさないことを保証する場合、最高2億元(本数を含む)を超えない一時閑置自有資金による現金管理に同意した。安全性が高く、流動性の良い投資製品(保本型の財テク製品、構造預金、定期預金、多額預金、通知預金、協定預金などを含むが、これらに限定されない)を購入し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。会社の独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が現金管理を行う予定の資金源は会社の閑置自有資金であり、会社の日常経営資金の需要と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができると考えている。閑置自有資金による現金管理は、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上、当社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
监事会によると、同社が今回行った现金管理の资金源は同社のアイドル自有资金で、国の法律法规と投资の安全を保障する前提の下で、アイドル自有资金を使って现金管理を行うことは同社の正常な経営の展开と资金の安全に影响しない。特に中小株主の利益の状況。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
ここに公告する。
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 取締役会
2022年4月20日
