Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[2012]4号)と深セン証券取引所が印刷・配布した「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」(2015年改訂)、「創業板情報開示業務覚書第2号上場企業情報開示公告フォーマット——第21号上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」（2019年3月改訂）などの関連規定は、 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) （以下「会社」または「当社」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
2017年に初めて株式を公開発行し、創業板に上場して2021年12月31日までに、当社は3回の資金募集を行った。
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、2017年初公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2017240号」文の承認を得て、深セン証券取引所の「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 人民元普通株について創業板に上場する通知」(深証上[2017163号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株2360万株を公開発行し、発行価格は27.63元/株で、募集資金総額は6520680万元で、発行費用496194万元を差し引いた後、募集資金の純額は6024486万元である。上記資金の到着状況は瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2017年3月9日に「瑞華検査字201748450001号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2、2019年非公開発行株式募集資金
中国証券監督管理委員会の証券監督の「証券監督許可[20192289号」文の承認を得て、会社は上海北信瑞豊資産管理有限会社、銀河資本資産管理有限会社、江蘇疌泉毅達戦新創業投資パートナー企業(有限パートナー)、周雪欽、財通基金管理有限会社の5人の特定投資家に人民元普通株356610万株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり21.18元である。募集資金総額は7553000万元で、発行費用204682万元(税込)を差し引いた実際の募集資金の純額は7348318万元である。上
資金の到着状況は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2019年12月24日に「会検査字[20198351号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。3、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 不特定対象に転換社債を発行することについての承認」(証券監督許可[2021179号)の同意を得て登録し、会社の発行額面総額が119500000元の転換社債を発行し、募集資金総額が119500000元、各発行費用を差し引いた253184541元、募集資金純額が116968154559元である。上記の募集資金の到着状況はすでに容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2021年6月15日に「容誠検査字[2021216 Z 0015号」「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
1、2017年初公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金残高は0.00元で、明細は以下の表:単位:人民元元
プロジェクト金額
募集資金純額6024486000
減：期末募集項目に使用した募集資金の累計金額を報告する6040794622
加：専戸は累計利息控除手数料を保管した後の残高193455912
減：戸別販売者の転出金額30421290
2021年12月31日現在募集資金専戸残高0.00
2、2019年非公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、非公開発行株式の募集資金残高は0.00元で、明細は以下の表の通りである。
プロジェクト金額
募集資金純額73483175755
減：期末募集項目に使用した募集資金の累計金額を報告する74517788794
プラス：専戸は累計利息控除手数料後残高104574307を保管する
減：戸別販売者の転出金額11131268
2021年12月31日現在募集資金専戸残高0.00
3、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
2021年12月31日現在、転換社債を不特定対象者に発行する募集資金残高は1085148437070元で、明細は以下の表の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金純額116968154559
減：期末募集項目に使用した募集資金の累計金額を報告する8729389232
プラス：専業者が累計利息控除手数料を保管した後の残高276071743
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高1085148437070
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に基づいて、会社は「 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、この「募集資金管理制度」は会社の第4回取締役会第6回会議の審議を経て可決され、会社の2020年度株主総会の採決を経て可決された。
(II)資金募集三者の監督管理状況
1、2017年初公開発行株式募集資金
「募集資金管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。2019年1月22日、会社は「推薦機構及び推薦代表者の交換に関する公告」(公告番号:2019002)を発表した。元推薦機構 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 未完成の会社初公開株式発行の持続的な監督作業は華創証券が引き継ぐ。2019年2月22日、会社、完全子会社の捷捷半導体有限会社は推薦機構の華創証券と関連口座開設銀行と「資金募集三者監督管理協定」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
2、2019年非公開発行株式募集資金
「募集資金管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。2020年1月9日、会社、完全子会社の捷捷半導体有限会社と推薦機構の華創証券はそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 啓東支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
3、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
「募集資金管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。2021年6月21日、会社は推薦機構華創証券と Industrial Bank Co.Ltd(601166) 南通支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
(III)募集資金の特定口座への保管状況
1、2017年初公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金貯蔵口座はいずれも抹消された。
2、2019年非公開発行株式募集資金
2021年12月31日現在、非公開発行株式募集資金貯蔵口座はすべて抹消された。
3、2021年に不特定対象者に転換社債を発行する
2021年12月31日現在、転換社債を不特定対象者に発行する募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名銀行口座残高
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東支店4088701001 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 5210851487070
(IV)報告期間内に抹消した募集資金専戸状況
報告期間内に、会社は2019年の非公開発行株式募集資金の2つの口座を抹消し、具体的な状況は以下の通りである。
口座番号口座名銀行口座番号
1江蘇 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 子株式有 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 222
会社支店に限る
2捷捷半導体有限公司 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 啓東40887010010010050983
支店
2021年4月30日、会社は Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 南通支店に開設した募集資金専戸(503701880 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 222)を抹消し、口座残高
