証券コード： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 証券略称： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 公告番号：2022029 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
財務会社と「金融サービス協定」及び関連取引に署名する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (以下「会社」と略称する)は浙江省エネルギーグループ財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)と「金融サービス協議」に署名し、サービス範囲、サービス限度額、定価原則などの事項について約束する。
財務会社は会社の持株株主である浙江省エネルギーグループ有限会社(以下「浙能グループ」と略称する)がコントロールする企業で、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、財務会社は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成する。
今回の関連取引はすでに会社の第1回取締役会第34回会議の審議を通過し、関連取締役は採決を回避し、会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、関連取引の概要
2022年4月19日、会社は第1回取締役会第34回会議を開き、「財務会社と及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、サービス範囲、サービス限度額、定価原則などの事項について約束し、取引が関連法律法規及び規範性文書の要求に合致することを確保した。財務会社は会社の持株株主浙能グループがコントロールする企業で、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定によると、財務会社は会社の関連法人であり、今回の取引は関連取引を構成している。会社の関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避し、会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
今回の関連取引は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、関連者の紹介
会社名：浙江省エネルギーグループ財務有限責任公司
法定代表者：施雲峰
設立日：2006年8月25日
登録資本金：282095960666万人民元
金融許可証機構コード：L 0046 H 2 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 1
統一社会信用コード：9133 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 866688 J
登録住所：杭州市環城北路華浙広場1号棟9階
会社タイプ：有限責任会社（国有持株）
経営範囲:以下の外貨業務を経営する:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。法律法規の規定または銀行保険監督管理機構が承認したその他の業務。
2021年12月31日現在、財務会社の総資産は336.51億元、純資産は49.37億元である。2021年度の営業収入は8.45億元、純利益は4.69億元を実現した。(以上のデータは監査されていない)三、関連取引標的の基本状況
会計士事務所(特殊普通パートナー)に「 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 財務会社の関連取引に関する預金、貸付などの金融業務に関する特別説明」(同専字(2022)第332 A 006986号)を発行し、2021年12月31日現在、会社の財務会社での預金残高は34.2億元である。財務会社での信用総額は73.35億元、貸付残高は37.02億元である。また、会社は財務会社を通じて傘下の子会社に15億4400万元の融資を委託した。
四、「金融サービス協議」の主な内容
甲：浙江省エネルギーグループ財務有限責任公司
乙： Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
（Ⅰ）金融サービス内容
1.預金業務
(1)預金業務内容は、普通預金、定期預金、単位協定預金、単位通知預金などを含む。
(2)預金の日平均最高残高は80億元である。
2.貸付業務
甲は本協議の有効期間内に乙及びその持株子会社に提供する予定の信用限度額（借入金、銀行引受為替手形、割引及びその他各種の信用を含む）は以下のように手配する。
2022年1月1日-2022年12月31日の授信総額は150億元を超えない。
2023年1月1日-2023年12月31日の授信総額は150億元を超えない。
2024年1月1日-2024年12月31日の授信総額は150億元を超えない。
3.手形業務
（1）甲はその提供した信用限度内で乙に12ヶ月以内の電子銀行引受為替手形割引サービスを提供するものとする。
(2)引受為替手形を開設して保証金を免除する。
4.保証業務
甲が提供する信用限度額内で、法律の許す範囲内で、双方が別途署名した保証協議の条項と条件に基づいて乙の取引に保証を提供する。
5.決済サービス
6.財務コンサルタントサービス
甲は豊富な融資経験と専門技術人材の優位性によって、乙の要求に基づいて乙の債務リスク管理の強化に協力し、プロジェクト融資、銀団貸付の手配などの面でサービスを提供し、優遇料率によって費用を受け取ることを約束する。
7.その他の金融サービス
甲は Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した経営範囲内で乙にその他の金融サービスを提供する。
（Ⅱ）定価原則
1.預金金利は四大国有銀行（ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 、中国建行銀行株式会社、 Bank Of China Limited(601988) Agricultural Bank Of China Limited(601288) ）が公表した同品種の最高看板金利を参照して執行し、甲のその他の取引先の同類預金業務の預金金利を下回らない。2.プロジェクト貸付金利は全国銀行間同業解体センターが定期的に公表する貸付市場見積金利（LPRと略称し、貸付市場基礎金利とも呼ばれる）を参考とし、他の金融機関が乙に貸付を発行する同期、同級最高貸付金利を上回らず、乙及びその持株子会社に提供する貸付優遇条件は他の金融機関が乙及びその持株子会社に与える優遇条件を下回らないものとする。同時に、甲が乙及びその子会社と同等の信用レベルの他の顧客に与えることができる優遇条件を下回らない。
3.割引金利は他の金融機関の同期、同級最高割引金利を上回らない。乙に提供する割引優遇条件は甲が乙及び持株子会社と同等の信用レベルの他の取引先に与える優遇条件を下回らず、同時に他の金融機関が乙及び持株子会社に与える優遇条件を下回らない。
中国人民銀行または Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が料金基準の規定を持っている場合、関連規定に合致しなければならない。前述に合致する以外、甲が乙に金融サービスを提供するために受け取った手数料は、双方が市場化の原則に従い、独立第三者金融機関のオファーを参考に公平に協議して確定し、4大国の銀行が提供する同類のサービス料基準を上回らない。
（III）違約責任
本契約に別途約定がある場合を除き、いずれか一方が本契約の規定を遵守していないため、相手に損失を与えた場合、相手に賠償責任を負わなければならない。ただし、一方が本契約の規定を遵守していない場合、相手方が関連契約の規定を遵守していないため、当該方は本契約の条項の賠償責任を免れるものとする。
（IV）紛争解決
本協議によって発生した紛争は、双方が友好的な協議を経て解決しなければならない。協議が解決できない場合、いかなる一方も紛争を被告の所在地の人民法院に提出し、訴訟を通じて解決することができる。
(V)その他
本協議は同時に満足する:双方の法定代表者または授権代表が署名し、公印を押す。乙の株主総会の承認を得た日から発効する。
五、取引目的と会社への影響
今回の関連取引の目的は財務会社が提供した内部金融サービスプラットフォームを十分に利用し、会社の融資ルートを広げ、決済コストを下げ、資金効果を高め、融資コストをコントロールし、便利で良質なサービスを獲得し、会社の長期的な発展に有利であり、会社と株主の利益に合致する。
六、関連取引審議手続
(I)取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況
2022年4月19日、会社の第1回取締役会第34回会議は6票の同意で、0票の反対で、0票の棄権審議は「財務会社とおよび関連取引に関する議案」を可決し、関連取締役の陳東波、駱紅勝、周永勝は採決を回避した。
(II)独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
当社は独立取締役として、「金融サービス協議」の内容を審査し、会社と財務会社が署名した「金融サービス協議」は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、内容は合法的で、有効であり、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。「金融サービス協定」は平等互恵の基礎の上で市場取引の原則に従って行われ、会社の財務状況、経営成果に損害がなく、会社の独立性にも影響しない。そのため、私たちはこの事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
会社の独立取締役はこの事項について独立した意見を発表した:会社と財務会社が署名した「金融サービス協定」は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、内容は合法的で、有効で、会社とその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「金融サービス協定」は平等互恵の基礎の上で市場取引の原則に従って行われ、会社の財務状況、経営成果に損害がなく、会社の独立性にも影響しない。
私たちは会社の第1回取締役会第34回会議の採決結果に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
(III)監事会採決状況
同社は2022年4月19日に第1回監事会第31回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「財務会社とおよび関連取引に関する議案」を可決した。
ここに公告する。
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 取締役会2022年4月19日
