証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022022 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託財テク受託者：商業銀行等金融機関
●委託財テク金額： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」または「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 」と略称する)および持株子会社の使用額が人民元6億元を超えないようにして資金を募集し、現金管理を行う。
●委託財テク製品タイプ：低リスク、保本型の製品を購入し、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。
●委託財テク期間：会社の株主総会の審議承認日から12ヶ月を超えない。この権限が有効になると、前回の権限が上書きされます。
●履行する審議手順：2022年4月19日、会社は第四回取締役会第十七回会議及び第三回監事会第十五回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議、可決し、会社及び持株子会社が会社募集資金投資プロジェクト（以下「募集プロジェクト」と略称する）の正常な展開に影響しない場合、人民元6億元を超えない一時閑置の募集資金を用いて現金管理を行い、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、愛建証券有限責任会社(以下「連合推薦機構」と略称する)は本事項に対して明確な審査意見を提出した。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
一、委託財テク概況
(I)委託財テク目的
正常な経営と資金の安全を保証する前提の下で、会社の閑置募集資金の利用率を高めて、財務費用を節約して、会社と持株子会社の収益を増加します。
（Ⅱ）資金源
1、資金の出所:会社が一時的に放置している募集資金。
2、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20201568号)の承認を得て、会社の初公開発行募集資金総額は94010000000元で、各発行費用を差し引いた募集資金純額は8835 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0元である。今回の公開発行募集資金は2020年8月12日にすべて入金され、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回公開発行された募集資金の到着状況を検証し、2020年8月12日に大華検字[202 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 3号の検査報告書を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶制度を実行し、口座開設銀行、連合推薦機構と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」を締結し、上述の募集資金はすでに募集資金専戸管理にすべて保管されている。「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 株式募集説明書の初公開発行」によると、同社の今回の発行募集資金は発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
募集資金投資項目名実施主体項目総投資は募集項目承認届出代号称額資金金額コードを使用する予定
均瑶大健康飲料湖北均瑶大
1.1宜昌産業基地新設年健康飲料株52989483256950201842050615産常温発酵乳飲料10部有限会社-03079606
万トン及び科創センタープロジェクト
均瑶大健康飲料浙江
2.衢州産業基地拡張年均瑶食品（衢28938061778651201733080015産常温発酵乳飲料10州）有限公司-0306218000万トンプロジェクト
3.3均瑶大健康飲料ブランド湖北均瑶大201842050615アップグレード建設プロジェクト健康飲料株380 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 00000-03079591
部有限会社
合計11927548835601-
募集プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一時的に放置される状況が発生している。
二、今回の使用部分の遊休募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資製品品種
会社及び持株子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、アイドル募集資金投資品種は低リスク、保本型の製品であり、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えない。
（Ⅱ）現金管理額
会社及び持株子会社は人民元6億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、会社及び持株子会社は使用期限及び額の範囲内でスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）有効期限
会社の株主総会の審議承認日から12ヶ月を超えない。この権限が有効になると、前回の権限が上書きされます。
(IV)実施形態
会社の取締役会は株主総会の授権理事長に上述の額の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、財務責任者が組織して実施することを提案した。
(V)関連関係説明
会社及び持株子会社と現金管理製品の発行主体である商業銀行等の金融機関との関連関係は認められない。
（VI）情報開示
会社及び持株子会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2–号上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連要求に従い、情報開示義務を適時に履行する。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社及び持株子会社が一部の閑置募集資金を現金管理する際に選択した投資製品は安全性の高い製品であるが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受ける可能性があることを排除せず、実際の収益が予想レベルに達しなかった。投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定である。
1、アイドル募集資金を使用して現金管理を行い、会社の経営管理層は事前に投資リスクを評価し、アイドル募集現金管理製品の発行主体は保証承諾を提供する必要がある。会社の経営管理層は閑置募集資金を追跡して現金管理を行う状況など、資金の安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の保全措置をとり、安全性リスクをコントロールする。
2、会社の独立取締役、監事会は上述の資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
3、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、会社への影響
会社の最近の1年また1期の主要財務指標:
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2021年9月30日（監査済み）（監査なし）
資産総額2296495421522905
負債総額34966302081715
上場企業の株主に帰属する純資産1939160219361860
経営活動によるキャッシュフロー純額1798783572147
2021年12月31日現在、会社の貨幣資金は1073824万元で、会社と持株子会社の今回の委託財テク授権額が会社の最近の期末貨幣資金に占める割合は55.69%で、会社と持株子会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えることはない。
会社及び持株子会社は今回、閑置募集資金を用いて現金管理を行う計画で、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われ、募集資金の用途を変えることなく、募集資金投資プロジェクトの正常な運営と投資の進度に影響を与えず、会社及び持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えない。会社及び持株子会社の主な業務の正常な展開に影響しない。同時に資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。会社及び持株子会社は、大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在しない。
会社は新しい金融ツールの準則を実行して、銀行の財テク製品の元金とその公正価値の変動は貸借対照表プロジェクトの“取引性金融資産”の中で列挙して、取引性金融資産を持っている間に発生した収益は利益表プロジェクトの“公正価値の変動収益”の列で示して、取引性金融資産を置いて取得した収益は利益表プロジェクトの“投資収益”の列で示して、具体的に年度監査結果を基準にします。
五、リスク提示
会社及び持株子会社は低リスク、保本型の製品を購入する予定で、単項製品の期限は最長12ヶ月を超えないが、この投資収益が市場変動の影響を受け、一定のシステム的なリスクがあることを排除しない。
六、審議手順及び特別意見説明
2022年4月19日、会社は第4回取締役会第17回会議及び第3回監事会第15回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社及び持ち株子会社が会社の募集項目の正常な展開に影響を与えない状況下で、人民元6億元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。授権期間は会社の株主総会の審議承認日から12ヶ月を超えず、今回の授権が発効した後、前回の授権をカバーする。独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、連合推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
(I)独立取締役の意見
会社及び持株子会社が一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う決定手順は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致し、会社、持株子会社及び全株主の利益に合致し、会社を損害することはない。持株子会社及び全株主、特に中小株主の利益の状況。会社及び持株子会社は、閑置募集資金を用いて低リスク、保本型の製品を購入することは、閑置募集資金の使用効率と現金管理収益の向上に有利であり、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの進行に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変更し、会社の株主の利益を損なうこともない。このため、会社及び持株子会社が人民元7億元のアイドル募集資金を用いて低リスク、保本型の製品を購入することに同意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、「会社及び持株子会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは募集資金投資計画に影響を及ぼさず、『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』の規定に合致し、募集資金の使用効率を高めることができる。会社と持株子会社の収益を増やす。(III)連合推薦機構の査察意見
検証の結果、連合推薦機構は以下のように考えている。
1、本審査意見の発行日までに、 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 今回は一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、会社の第4回取締役会第17回会議と第3回監事会第15回会議の審議を通過した。独立取締役は明確に同意した意見を発表し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改訂)」および「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定要求に合致した。
2、会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、会社はすでに良好な内部コントロール制度と現金募集管理制度を確立し、有効に実行されている。今回はアイドル募集資金を使って低リスク、保本型の製品を購入することは、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得るのに有利であり、募集資金の用途を変える状況は存在しない。
