証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022023 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
一部の閑置自有資金を用いて投資財テクを行う公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●投資財テク受託者：金融機関（銀行、証券会社、基金会社、信託会社等を含むが、これらに限定されない）
●投資財テク金額： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」と略称する)及び持株子会社の使用額は人民元5億元を超えず、自己資金を遊休して投資財テクを行う。
●投資財テク製品タイプ：銀行と金融機関の財テク製品、信託製品、基金、債券などの製品。
●投資財テク期間：会社の株主総会の審議承認日から12ヶ月以内に有効で、使用期限及び額の範囲内で投資をスクロールする。今回の授権が発効すると、前回アイドル自己資金を使用して現金管理を行った授権が上書きされます。
●履行する審議手順：2022年4月19日、会社は第四回取締役会第十七回会議及び第三回監事会第十五回会議を開催し、「一部の遊休自有資金を使用して投資財テクを行う議案」を審議、採択し、会社及び持株子会社が会社及び持株子会社の資金安全と正常な生産運営を保証する前提の下で、人民元5億元を超えない閑置自有資金を用いて投資財テクを行い、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。一、投資財テク概況
(I)投資財テクの目的
正常な経営と資金の安全を保証する前提の下で、会社と持株子会社の閑置自有資金の利用率を高めて、財務費用を節約して、会社と持株子会社の収益を増加します。
（Ⅱ）資金源
資金源:会社及び持株子会社が一時的に放置している自己資金。
二、今回の使用部分の遊休自有資金による投資財テクの基本状況
（Ⅰ）投資製品品種
会社及び持株子会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、投資製品を厳格に評価し、閑置自有資金投資品種は銀行と金融機関の財テク製品、信託製品、基金、債券などの製品である。
（Ⅱ）投資財テク額
会社及び持株子会社は人民元5億元を超えない閑置自有資金を使用して投資財テクを行う予定で、会社及び持株子会社は使用期限及び額の範囲内でスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）有効期限
会社の2021年度株主総会の審議承認日から12ヶ月を超えない。今回の授権が発効すると、前回アイドル自己資金を使用して現金管理を行った授権が上書きされます。
(IV)実施形態
会社の取締役会は株主総会の授権理事長に上述の範囲内でこの投資決定権を行使し、関連契約書類に署名し、財務責任者が組織して実施することを提案した。
(V)関連関係説明
会社及び持株子会社と現金管理製品の発行主体である商業銀行等の金融機関との関連関係は認められない。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社及び持株子会社が一部の閑置自有資金に対して投資財テクを行う際に選択した投資製品は中低リスクの財テク製品に属するが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受ける可能性があることを排除せず、実際の収益が予想レベルに達しなかった。投資リスクに対して、以下のような措置をとる予定である。
1、閑置自有資金を使用して投資財テクを行う場合、会社の経営管理層は事前に投資リスクを評価し、閑置自有資金を追跡して投資財テクを行う必要がある。
2、会社の独立取締役、監事会は上述の資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
3、会社は上海証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
四、会社への影響
会社の最近の1年また1期の主要財務指標:
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日2021年9月30日（監査済み）（監査なし）
資産総額2296495421522905
負債総額34966302081715
上場企業の株主に帰属する純資産1939160219361860
経営活動によるキャッシュフロー純額1798783572147
2021年12月31日現在、会社の貨幣資金は1073824万元で、会社と持株子会社の今回の投資財テク授権額が会社の最近の期末貨幣資金に占める割合は46.41%で、会社と持株子会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えることはない。
会社及び持株子会社が一部の一時閑置自有資金を用いて投資財テクを行うのは、会社及び持株子会社の日常運営と資金安全を確保する前提の下で行い、会社及び持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えない。会社と持株子会社は一時的に閑置している自有資金に対して投資財テクを行うことで、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資効果を得ることができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。会社及び持株子会社は、大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在しない。
会社は新しい金融ツールの準則を実行して、銀行の財テク製品の元金とその公正価値の変動は貸借対照表プロジェクトの“取引性金融資産”の中で列挙して、取引性金融資産を持っている間に発生した収益は利益表プロジェクトの“公正価値の変動収益”の列で示して、取引性金融資産を置いて取得した収益は利益表プロジェクトの“投資収益”の列で示して、具体的に年度監査結果を基準にします。
五、リスク提示
会社及び持株子会社は中低リスクの投資品種を選んだが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場リスク、変動リスク、流動性リスクなどの投資リスクの影響を受けることを排除せず、投資の実際の収益は予想できない。
六、履行した審議手順及び特定項目の意見説明
2022年4月19日、会社は第4回取締役会第17回会議及び第3回監事会第15回会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行う議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社が会社の資金の安全と正常な生産運営を保証する前提の下で、人民元5億元を超えない閑置自有資金を使用して投資財テクを行うことに同意した。授権期限は会社の株主総会の審議承認日から12ヶ月以内に有効であり、使用期限と額の範囲内で投資をスクロールし、今回の授権額が発効した後、前回の閑置自有資金による現金管理の授権をカバーする。独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、この事項は株主総会の審議に提出しなければならない。
(I)独立取締役の意見
独立取締役は、会社と持株子会社は現在経営状況が良好で、財務状況が安定しており、一部の閑置自有資金を使用して投資財テクを行い、閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利であると考えている。関連政策決定手順は「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社及び持株子会社の主な業務発展に影響を与えず、会社、持株子会社及び全株主の特に中小株主の利益を損なうことはない。このため、会社と持株子会社が人民元5億元を超えない遊休自有資金を使って投資財テクを行うことに同意し、この事項の議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、会社と持株子会社が今回、一部の閑置自有資金を使って投資財テクを行うことは、会社と持株子会社が一時的に閑置している自有資金を十分に利用し、資金の使用効率をさらに向上させるのに有利だと考えている。会社及び持株子会社はすでに比較的健全な内部制御制度を確立し、日常運営と資金安全を確保する前提の下で、一時的に放置した自己資金を使用して投資財テクを行うことは会社及び持株子会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社及び持株子会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社、持株子会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクに投資した場合
金額：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益まだ回収元金金額
1証券投資ファンド2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 11.60-
2証券投資ファンド2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000
合計400.00200000 11.60200000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額200000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)1.03
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)0.08
現在使用されている財テク額200000
未使用の財テク額180000
総財テク額20000000
注:以上の統計は、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って非関連投資財テクを行った場合です。
ここに公告する。
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 取締役会2022年4月20日
