証券コード： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 証券略称： Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 公告番号：2022021 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上海証券取引所株式上場規則(2022年1月改正)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (以下「会社」または「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 」)取締役会は2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20201568号)の承認を得て、会社は社会公衆投資家に人民元普通株(A株)7000000000株を発行し、発行価格は1株当たり13.43元で、募集資金総額は94010000000元で、各発行費用を差し引いた募集資金の純額は8835 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0元である。2020年8月12日までに、会社の上述の募集資金はすでにすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華会計士」と略称する)の検証を経て、「大華検字[202 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 3号」の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の具体的な使用と残高は以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
募集資金純額8835601
減：前年度に募集した項目金額809483
プラス：前年度の利息収入、財テク収益控除手数料などの純額210.44
期首募集資金残高8047162
減：本年度に既に募集した項目金額1641626
プラス：本年度の利息収入、財テク収益控除手数料などの純額177299
等しい:期末募集資金残高6582835
内訳：現金管理残高3200000
募集資金専戸残高3382835
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、『湖北均瑶大健康株式会社募集資金管理制度』(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
「管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用した。会社は経営ニーズに合わせて、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 宜昌夷陵支店に募集資金特別口座を1つ開設し、 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 普陀支店に募集資金特別口座を2つ開設し、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 温州支店に募集資金特別口座を1つ開設し、それぞれ異なる募集プロジェクトを計算し、2020年8月12日に Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 、愛建証券有限責任会社(連合推薦機構)とそれぞれ Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 杭州支店、 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 普陀支行、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 宜昌支店は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名し、各方面の権利と義務を明確にした。
上記の3つの監督管理協定は上海証券取引所の3つの監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金残高は65828347437元で、そのうち、募集資金専用口座33828347437元に預けられ、銀行の構造預金32000000000元を購入するために使われている。2021年12月31日現在、会社が募集した資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
銀行名口座開設単位銀行口座番号初回保管金額締切日残高備考
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 宜昌湖北均瑶大42542500001募集資金専夷陵支店健康飲料株1 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) 53422348888 Kunming Longjin Pharmaceutical Co.Ltd(002750) 0069412戸(協定預金有限会社金)
上海浦東発展湖北均瑶大90110078801募集資金専門銀行株式有限健康飲料株7 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 4380000 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 13049659戸(通知預金会社温州支店分有限会社金)
湖北均瑶大50131 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
上海農村商業健康飲料株6394361778651200–
銀行株式有限会社
会社普陀支行均瑶食品50131 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 募集資金専(衢州)は644481注-26152228366戸(協定存限会社金)
合計9,000000,00.00 338283,474.37
注:1 Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) 普陀支行口座番号50131 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 44481の募集資金口座は、口座番号50131 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 6393436の募集資金口座を保存し、使用して転入した「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 浙江衢州産業基地の年間常温発酵乳飲料10万トンの増設プロジェクト」の募集資金にのみ使用される。
2、上記専戸の初期保管金額は引受費と推薦費を差し引いた募集資金金額にすぎず、その後、専戸からその他の発行費用165399000元を差し引いた。
三、本報告期募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
会社の2021年度の募集資金の使用状況の詳細は付表一「募集資金の使用状況対照表」を参照してください。(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2020年9月17日、会社は第4回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、「募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元3792687255元を用いて事前に投入した自己資金を置換することに同意した。このうち、募集資金人民元35680646614元を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換え、募集資金人民元22462641元を使用して、事前に支払った発行費用を置き換えた。共同推薦機構は査察意見を発表した。大華会計士は会社が自己資金を使って募集プロジェクトに投入する状況について審査を行い、大華核字[2020007449号「 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した鑑証報告」を発行した。上記資金は2020年に
年度置換完了。
報告期間中、会社は募集資金の置換状況が発生しなかった。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2020年9月17日、会社は第4回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が資金の安全を保証し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提の下で人民元8億元を超えない閑置募集資金を使用して低リスク、保本型財テク製品を購入することに同意した。上記の資金の使用期限は12ヶ月を超えず、会社は使用期限と額の範囲内で投資をスクロールすることができる。合同推薦機構は査察意見を発表した。
2021年9月1日、会社は第4回取締役会第12回会議及び第3回監事会第10回会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が資金の安全を保証し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない前提の下で人民元7億元を超えない閑置募集資金を使用して低リスクの財製品を購入することに同意した。上記の資金の使用期限は12ヶ月を超えず、会社は使用期限と額の範囲内で投資をスクロールすることができる。合同推薦機構は査察意見を発表した。2021年12月31日現在、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う具体的な状況は以下の通りである。
未収
シーケンス製品類金額収益（万回の本No.1提携銀行型製品名称（万種類から終了日元）金金額関連元）（万取引元）
上海浦東上海浦東発展銀行
発展銀行銀行結利多公司安定利固保本2020年12月
1株式有限構造性預金期間JG 9014期25000.浮動22日-2021184.38-No会社温州金人民元対公構造性00収益年3月22日
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