証券コード： Shareate Tools Ltd(688257) 証券略称： Shareate Tools Ltd(688257) 公告番号：2022012 Shareate Tools Ltd(688257)
手形プール業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Shareate Tools Ltd(688257) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第4回取締役会第9回会議及び第4回監事会第5回会議を開き、「会社が手形プール業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が実際の経営発展及び融資の必要に応じて銀行などの金融機関に即時残高が人民元3億元を超えない手形プール業務(いずれも新規及び継続を含む)を展開することに同意した。業務期間は会社の第4回取締役会第9回会議の審議が通過した日から18ヶ月で、業務期間内に上記の額をスクロールして使用することができる。上記の額及び業務期間内に、取締役会は会社の経営層に具体的な操作の意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。以下に関連事項を公告する。
一、手形プール業務の基本状況
1、業務概要
手形プール業務とは、銀行が顧客に商業為替手形の鑑別、照会、保管、託収などの一連のサービスを提供し、顧客の需要に応じて、いつでも商業為替手形の抽出、割引、質押開票などを提供し、企業経営に必要な総合的な手形増値サービスを保証することができる。銀行はシステム化管理を通じて、取引先のために手形流動性管理の要求を実現し、この業務は会社の手形資産を全面的に活性化し、取引先の手形管理コストを減らし、会社の手形収益を確実に高め、会社の手形リスクを効果的に低減することができる。
2、提携金融機関
手形プール業務を展開する予定の協力銀行は中国の信用の良い商業銀行であり、具体的な協力銀行の授権経営層は会社と商業銀行の協力関係、商業銀行の手形プールサービス能力などの総合要素によって決定する。3、実施主体
手形プール業務実施主体は会社及び合併報告書範囲内の子会社であり、会社の持株株主、実際の制御者及びその関連者と手形プール額を共有する場合はない。
4、実施額
手形プール業務を展開する予定の額は3億元を超えない。すなわち、会社及び合併範囲内の子会社が協力金融機関と手形プール業務を展開するための質押手形残高は3億元を超えない。
5、業務期間
会社の第4回取締役会第9回会議の審議が可決された日から18ヶ月。
6、保証方式
リスクがコントロールできる前提の下で、会社と合併報告書の範囲内の子会社は手形プールの創立と使用のために最高額の質押、保証保証保証、一般質押、預金単質押、手形質押、保証金質押などの多種の保証方式を採用することができ、具体的な保証形式と金額授権会社の経営層は会社と合併範囲内の子会社の経営需要によってシステム利益最大化の原則に従って確定する。
二、手形プール業務を展開する目的
会社は販売代金を受け取る過程で、手形で決済する顧客が増加し、受け取る銀行引受為替手形も増加した。同時に、会社とサプライヤーの協力もよく銀行引受為替手形を発行する方式で決済します。
1、手形を受け取った後、会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預け入れて集中管理を行い、銀行が保管、受託などの業務を代行し、会社が各種の有価チケット管理に対するコストを減らすことができる。
2、会社は手形プールの未満期の在庫有価証券資産を利用して質押することができ、質押金額を超えない銀行引受為替手形を発行し、サプライヤーの代金などの経営で発生した金額を支払うために使用し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
3、手形プール業務を展開し、会社の受取手形と未開手形を統一的に管理し、会社の資金占用を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。
三、リスクとコントロール
(I)流動性リスク
会社は手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社に入って協力銀行に商業為替手形の発行を申請する保証金口座に入り、会社の資金の流動性に一定の影響を与える。
リスクコントロール措置:会社は新しい領収書で池に入って保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
(Ⅱ)担保リスク
会社は手形プールに入った手形を質押として、協力銀行に商業為替手形の発行を申請してサプライヤーの代金を支払うなどの経営で発生した金額を支払って、質押手形の満期に従って、託収解付を行って、もし手形が満期になって正常に託収できないならば、質押担保の手形の額が不足して、協力銀行が会社に追加保証を要求することを招きます。
リスクコントロール措置:会社と子会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、専任者を協力銀行とドッキングさせ、手形プールの台帳を確立し、追跡管理を行い、期限切れの手形の託収解付状況と会社の新しい領収書の入プールを手配し、入プールの切符根拠の安全と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
1、取締役会は経営層に授権額及び業務期間内に具体的な操作の意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権し、合格した商業銀行の選択、会社と合併報告書の範囲内の子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物及び保証形式、金額などを含むが、これらに限定されない。
2、会社の財務部は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、会社の管理層に報告する。
3、会社監査部は手形プール業務の展開状況に対する監査と監督を担当する。
4、独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。
五、審議手続
同社は2022年4月19日に第4回取締役会第9回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「会社が手形プール業務を展開することに関する議案」を審議・採択した。
六、独立取締役、監事会の意見
1、独立取締役は「現在、会社の経営状況は良好で、財務状況は安定している」と考えている。会社は手形プール業務を展開し、会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の手形資産を活性化し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主全体の利益を損なわない。そのため、会社が手形プール業務を展開することに同意した。
2、監事会は、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理に対するコストを減らし、資金占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を損なう状況がなく、会社が手形プール業務を展開することに同意する。
ここに公告する。
Shareate Tools Ltd(688257) 取締役会2022年4月20日
