証券コード： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 証券略称： Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 公告番号：2022026 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
2021年度募集資金の保管及び実際の使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」(以下「マザーボード規範運営」と略称する)に基づき、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット:再融資類第2号-上場企業募集資金年度保管と使用状況公告フォーマット」などの関連規定、 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年12月31日までに募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。
一、募集資金の基本状況
(I)2017年初公開発行株式
（1）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20171990号)の承認を得て、同社は2017年11月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)36013000株を社会公衆に公開発行し、発行価格は30.38元/株で、募集資金総額は人民元1094407494000元である。推薦及び引受費用を差し引いた人民元は5670374700元で、残高は人民元103737119300元で、また仲介機構費とその他の発行費用を差し引いた人民元は1023599244元で、実際の募集資金の純額は人民元102713520056元である。上記の資金は2017年11月28日に到着し、到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年11月28日に「検査報告」(天職業字[201718334号)を発行した。
（2）本年度使用金額及び年末残高
当社は累計で募集資金人民元102395532805元を使用し、そのうち前年度は87443511862元を使用し、今年度は14952200943元を使用して募集資金プロジェクトに投入した。「年産80万平方メートルの自動車電子プリント基板建設プロジェクト」がすでに終了したことを考慮し、関連募集資金の特別口座はすでに抹消された。
口座の残高は9606644元で当社の基本口座に振り込み、流動資金を補充する。2021年12月31日現在、当社の募集資金の専戸残高は人民元727023158元であり、一部のアイドル募集資金の一時補充流動資金の残高は人民元6500000000元であり、過去の状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
2017年11月28日募集資金総額103737119300減:発行費用1023599242017年11月28日募集資金純額102713520056加:2017年度利息収入20803947未払発行費用862245283減:2017年度累計使用募集資金16315764813そのうち:前期に投入した自己資金1502094421182017年度使用募集資金を置き換える12948205952017年12月31日現在募集資金残高8728080473プラス:2018年度利息収入及び銀行財テク収益控除銀行手数料後純額2625116885減:2018年度累計使用募集資金2607072462減少:2018年度上期未開発行費用8622452832018年12月31日現在募集資金残高62972951813プラス:2019年度利息収入及び銀行財テク収益控除銀行手数料後純額2269059027減少:2019年度累計使募集資金1188089876092019年12月31日現在募集資金残高5336147331そのうち:銀行財テク5270000000募集資金特別口座預金残高66147331プラス:2020年度利息収入及び銀行財テク収益控除銀行手数料後純額1642163936減少:2020年度累計使用募集資金3317 Juewei Food Co.Ltd(603517) 82020年12月31日現在募集資金残高21827 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989)
プロジェクト金額
そのうち：購入銀行財テク18500000000募集資金特別口座預金残高3327 China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) プラス：2021年度利息収入及び銀行財テク収益控除銀行手数料後純額447448756マイナス：2021年度累計使用募集資金1495220943減:口座販売者、残余資金転入流動資金96066442021年12月31日現在募集資金残高72270223158そのうち募集資金特別口座預金残高727023158そのうち:一時補充流動資金6500000000000(II)2020年度非公開発行A株
（1）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20203571号)の承認を得て、2021年2月、会社は非公開発売方式で特定投資家に人民元普通株(A株)11000000株を発行し、1株当たり額面人民元1.00元、1株当たりの実際の発行価格は人民元40.77元で、募集資金総額は人民元44847000000元である。各項目の税を含まない発行費用を差し引いて合計390807026元で、募集資金の純額は人民元44456192974元である。
上記の資金は2021年2月1日に到着し、到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2021年2月1日に「検査報告」(天職業字[20213563号)を発行した。
（2）本年度使用金額及び年末残高
当社は累計で募集資金人民元44474073394元を使用し、今年度は44474073394元を使用し、いずれも流動資金の補充に使用した。2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の残高は人民元0.00元で、状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
2021年2月1日募集資金総額44847000000減:発行費用39080702620221年2月1日募集資金純額44456192974
プロジェクト金額
加：2021年度利息収入及び銀行財テク収益は銀行手数料を差し引いた後の純額
