Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) について
株式募集資金投資項目の決算を初めて公開発行し、募集資金を永久的に流動資金を補充する査察意見
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」「推薦機構」と略す)は Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (以下「 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 」「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定に基づき、会社が資金投資プロジェクトを募集し、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する事項について真剣に、慎重に審査した。具体的には以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20171990号)の承認を得て、同社は2017年11月に深セン証券取引所で人民元普通株(A株)36013000株を社会公衆に公開発行し、発行価格は30.38元/株で、募集資金総額は人民元1094407494000元で、推薦と販売費用を差し引いた人民元5670374700元である。残高は人民元103737119300元で、仲介機構費とその他の発行費用を差し引いた人民元1023599244元で、実際の募集資金の純額は人民元102713520056元である。
今回の募集資金の入金期間は2017年11月28日で、今回の募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年11月28日に天職業字[201718334号の検査報告書を発行した。
二、資金募集投資項目の状況
「 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 初公開発行株式募集説明書」及び募集資金投資項目の前回の調整状況に基づき、会社の募集資金投資項目の状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名称投資金額募集資金実施単位に投入予定
年間120万平方メートルの精密印刷
1基板建設事業（以下「高84353116062953 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 精密基板事業」という）
年産80万平方メートル自動車電子印刷 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) 、喜2回路基板建設プロジェクト（以下「自動車42083994208399珍回路基板プロジェクト」と略称する）
合計1264371010271352
三、今回募集した資金投資項目の決算及び資金の余剰状況
会社が募集した資金投資プロジェクト「高精密板プロジェクト」は全体的に予定されている使用可能状態に達している。2022年3月31日現在、一部の未払い設備の代金を除き、今回の募集資金投資プロジェクトの具体的な使用と余剰状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名はすでに投入した金額を募集する予定です。
1年間120万平方メートルの高精細60629535382004379779301170密印刷回路基板建設プロジェクト
注:募集資金の余剰金額には、まだ受け取っていない銀行の利息収入とまだ支払っていない設備の代金が含まれていない。最終的に会社の自己資金口座に振り込まれた金額は、資金転出当日の専戸残高を基準とする。
四、今回募集した資金投資プロジェクトの資金残高の主な原因と使用計画
(I)資金募集投資項目の残高の主な原因
1、募集資金投資プロジェクトの実施過程において、会社は募集資金の使用に関する規定を遵守し、プロジェクトの実際状況から出発し、募集資金投資プロジェクトの順調な実施完成に影響を与えない前提の下で、合理的、節約的、有効な原則に基づいて、募集資金を慎重に使用し、各段階のコストのコントロール、監督と管理を強化し、合理的にプロジェクト建設費用を節約した。
2、募集資金の使用効率を高めるため、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社は一部の一時的に募集資金を遊休して現金管理を行い、一定の投資収益を獲得し、同時に募集資金の保管期間にも一定の預金利息収入を生んだ。
3、まだ支払っていない設備の代金の支払い期間が長いため、一部の資金はまだ支払っていない。
（Ⅱ）残余募集資金使用計画
同社の募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル精密プリント基板建設プロジェクト」全体が予定されている使用可能状態に達していることから、同社は上記の募集資金投資プロジェクトを締結する予定だ。募集資金の使用効率を高めるため、会社は節余募集資金72270223158元(利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営と業務発展に使用する予定である。
節余募集資金が転出した後、会社は口座販売手続きを行い、関連募集資金口座を抹消し、会社はこのプロジェクトに関連する募集資金ストレージに署名した募集資金専戸監督管理協議を終了する。
五、履行した関連審査・認可手続き及び特定項目の意見
（Ⅰ）関連審議手続
2022年4月19日、会社は第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議を開き、「募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を審議し、可決した。同意会社は初めて株式募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル高精密プリント基板建設プロジェクト」を公開発行し、会社の流動資金を永久補充するために余剰募集を行う。
これらの議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)監事会審議状況
審査を経て、監事会は「年間120万平方メートルの精密プリント基板建設プロジェクト」というプロジェクトを募集し、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。プログラムは関連規定に合致する。監事会は今回の募集資金投資プロジェクトの締結に同意し、募集資金を流動資金に永久的に補充する事項に同意する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
査察の結果、当社は資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル高精密プリント基板建設プロジェクト」を募集し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する。この募集資金投資プロジェクトの建設状況と会社の実際の経営状況に基づいて慎重に決定し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営効果を向上させるのに役立つ。会社と株主の利益の最大化に有利である。募集資金の投入を変更または変更する状況はなく、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する関連規定に違反していない。その決定手順は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの法律法規、規範性文書の規定に合致している。このため、当社は会社の募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートルの精密プリント基板建設プロジェクト」の締めくくりと、募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、関連議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
六、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は「会社が初めて株式募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル高精密プリント基板建設プロジェクト」を公開発行し、節余募集資金を永久的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、会社の監事会と独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な意思決定手続きを履行し、関連法律法規、規範性文書の要求に合致した。今回の使用節余募集資金は流動資金を永久的に補充し、募集資金の使用効率を高め、会社全体の株主利益に合致し、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、推薦機構は今回、株式募集資金投資プロジェクト「年産120万平方メートル高精密プリント基板建設プロジェクト」を初めて公開発行し、流動資金の永久補充に余剰募集資金を使用することに異議がない。
(以下、本文なし)
株式募集資金投資プロジェクトの決算を発行し、募集資金を永久的に流動資金を補充する査察意見」の署名ページを開く)推薦代表者:
張遠航余洋
