証券コード： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 証券略称： Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 公告番号：2022032 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 取締役会
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して責任を負う。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[201244号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場会社第21号–上場会社募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定、 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (以下「会社」と略称する)取締役会は2021年12月31日までの募集資金年度保管と実際の使用状況の特別報告を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）発行費用を控除した実際の募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 初公開発行株式登録の承認について」(証券監督許可[20201585号)の同意を得て登録し、深セン証券取引所の「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 人民元普通株の創業板上場に関する通知」(深証上[2020743号)の同意を得て、 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) は社会公開方式で人民元普通株(A株)320億株を発行し、発行価格は1株当たり41.26元で、募集資金総額は13203200000元で、引受費、推薦費、監査及び審査・評価費、弁護士費、情報開示などの発行費用13061690566元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元11897309434元である。上記資金の到着状況は、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「大信検査字[2020]第500017号」の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
プロジェクト金額（万元）
募集資金純額11897331
加:2020年に受け取った銀行預金利息と財テク収益控除銀行手続き
1,126.31
費用等の純額減：前年度使用済金額
減：募集資金総額累計（置換金額を含む）1362232
加:当期受け取った銀行預金利息と財テク収益から銀行手数料などを差し引く
1,892.52
の純額
減：現金管理転出金額106800000
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高156682
注1:会社が2021年1月12日に開催した第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議の審議を経て、会社が募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を募集資金で置換することに同意し、置換金額は227804万元である。会社の独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、推薦機構はすでに特別審査意見を発表した。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの文書の関連規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。この「管理制度」は、2020年12月11日に開催される第3回取締役会第3回会議、2020年12月29日に開催される2020年第4回臨時株主総会の改訂を経て可決された。同時に、会社はすでに推薦人 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 龍華支店と2020年8月31日に「資金募集三者監督管理協議」に署名した。
2021年1月12日、会社の第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議は「募集資金を使用して全資子会社に資金を増資して募集プロジェクトを実施するための議案について」を審議・採択し、第3回取締役会第4回会議は「全資子会社が募集資金専用口座を開設し、募集資金四方監督管理協定に署名することを授権する議案」を審議・採択した。同意会社は募集資金6623703万元を使用して「東莞市傑之洋プラスチック実業有限会社」(以下「傑之洋」と略称する)を増資し、「モバイルスマート端末部品製品拡産プロジェクト」を実施し、募集資金100000万元を使用して「深セン市中創卓越科学技術有限会社」(以下「中創卓越」と略称する)を増資し、「ブランド建設とマーケティングネットワークアップグレードプロジェクト」を実施する。2021年2月7日に傑之洋は資金募集専用口座を開設し、会社、 Bank Of China Limited(601988) 深セン布吉支店、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。2021年2月1日中創卓越は資金募集専用口座を開設し、会社、60015深セン竹子林支店、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。
会社とその子会社が締結した募集資金監督管理協定と監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、現在、監督管理協定は正常に履行されている。
2021年12月31日現在、募集資金の各銀行口座への保管状況は以下の通りである。
口座名口座開設銀行口座期末残高（元）
深セン市 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 科学技術 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深さ
755919298310807487085294株式会社深圳龍華支店
深セン市 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 科学技術 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深さ
7559192983820015240000000000株式会社深圳龍華支店
深セン市 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 科学技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深さ
443066065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 57822429022株式会社深圳香洲支店
深セン市 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 科学技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深さ
443066065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 57815400000000株式会社深圳香洲支店
深セン市 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) 科学技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深さ
443066065013 Zhejiang East Crystal Electronic Co.Ltd(002199) 57815400000000株式会社深圳香洲支店
深セン市中創卓越科 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 竹
1085400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 27039160976348技有限会社子林支店
深セン市中創卓越科 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 竹
1085400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 27936500000000000技有限会社子林支店
深セン市中創卓越科 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 竹
10854 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3111410000000技有限公司子林支店
口座名口座開設銀行口座期末残高（元）
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
760174561387696332350実業有限会社深圳坂田支店
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
760174735844億6000万円実業有限会社深圳坂田支店
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
747175469925500000000実業有限会社深圳坂田支店
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
7536754 China Eastern Airlines Corporation Limited(600115) 00000000実業有限会社深圳坂田支店
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
766675464790500000000実業有限会社深圳坂田支店
東莞市傑之洋プラスチック Bank Of China Limited(601988) 深さ
748475465149500000000実業有限会社深圳坂田支店
合計1,836682,30.14
注1：杰之洋と《资金募集四方监视协议》を缔结したのは Bank Of China Limited(601988) 深セン布吉支店で、実际の贮蓄银行は Bank Of China Limited(601988) 深セン坂田支店です。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金の使用状況
募集資金の使用状況表の詳細は本報告書添付ファイル1を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
報告期間内、深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティ日成協和園区周辺の関連施設及び全体規模が研究開発センター建設プロジェクトの実施に有利であることを考慮し、会社は2021年1月12日に開催した第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議で「資金募集投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択した。同意会社は「技術研究開発センター建設プロジェクト」の実施場所を深セン市龍華区と富裕工業園から深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティ日成協和園区に変更した。会社の独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、推薦機構はすでに特別審査意見を発表した。詳しくは、2021年1月13日に巨潮情報網で公開された「資金募集投資プロジェクトの実施場所の変更に関する公告」(公告番号:2021005)を参照してください。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
報告期間中、同社は2021年1月12日に開催された第3回取締役会第4回会議、第3回監事会第4回会議で「募集資金を用いて前期投入募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金で前期投入募集資金投資プロジェクトの自己資金を置換することに同意し、合計2278万4000元である。会社の独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、推薦機構はすでに特別審査意見を発表した。詳しくは、2021年1月13日に巨潮情報網で公開された「募集資金を用いて前期に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する公告」(公告番号:2021006)を参照してください。
(IV)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
報告期間中、会社は閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する状況は発生しなかった。
（V）アイドル募集資金の現金管理状況
募集資金投資プロジェクトの建設に一定の周期があるため、現段階では一部の募集資金が一時的に放置されている。会社は2020年9月1日に開催された第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第9回会議で「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が11.6億元を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、決議の有効期間は取締役会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額内で資金は循環的に使用することができる。会社の独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、推薦機構はすでに特別審査意見を発表した。
会社が2020年12月11日に開催する第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議
