証券コード： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 証券略称： Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 公告番号：2022031 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
キャッシュプール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) (以下「会社」と略す)2022年4月19日に開催された第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第12回会議は、「キャッシュプール業務の展開に関する議案」を審議・採択した。具体的な状況は以下の通りです。
一、キャッシュプール業務状況
1、業務概要
越境双方向人民元キャッシュプール業務とは、多国籍企業グループ自身の経営と管理の需要に基づき、国内外の非金融メンバー企業の間で展開される越境人民元資金の不足調整と帰集業務を指す。会社(連結報告書を含む子会社)自身の経営と管理の需要を満たすために、グループ内の越境人民元資金の余剰調整と集中管理を実現し、会社の内部資金の使用効率を高めるために、会社(連結報告書を含む子会社)は越境人民元資金の純流入額が12億元を超えない越境双方向人民元キャッシュプール業務を展開する予定である。具体的な発生額は、会社(連結報告書を含む子会社)の経営ニーズに応じて利益最大化の原則に従って確定する。上記の事項は関連取引に関与せず、重大な資産再編を構成しない。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、合作機構
今回、キャッシュプール業務を展開する予定の協力銀行業金融機関は、取締役会が会社の理事長またはその授権者に会社の実際の業務需要、銀行業金融機関のサービス能力、総合資金コストなどの総合要素に基づいて選択する。
3、今回キャッシュプール業務に参加した会社
今回のキャッシュプール事業に参加した会社は Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) と連結報告書子会社を含む。
二、関連事項の授権
会社の取締役会は理事長またはその授権者にキャッシュプール業務に関する契約、協議に署名することを授権し、審査許可権限の範囲内で銀行に子会社のリストの調整を申請し、銀行にキャッシュプールの額の調整を申請し、未完事項の補充協議に署名するなどの関連事項を申請する。
三、今回の事項の目的及び会社への影響
この業務を展開することによって、会社(合併報告書を含む子会社)は国内外の主体間の資金統一管理、調達と監視をさらに実現し、資金使用コストを効果的に低減し、資金使用効率を高め、会社の海外での業務開拓に便利を提供し、会社の海外配置戦略に推し進める。今回の取引は会社や株主、特に中小株主の利益を損なう状況がなく、会社の将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすことはない。
四、独立取締役の意見
会社は資金の安全を確保することを前提として、銀行業金融機関とキャッシュプール業務を展開することは資金の集中管理制御を実現し、資金の使用効率を高めるのに有利であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。
そのため、私たちはキャッシュプール業務の展開に関する議案に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
五、監事会の意見
会社の第2回監事会第12回会議は「キャッシュプール業務の展開に関する議案」を審議・採択した。監事会は、会社が展開する予定のキャッシュプール業務事項は会社の正常な運営に影響を与えず、会社(合併報告書を含む子会社)の正常な資金回転と需要に有利であり、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社の株主と中小株主の利益を損なう状況は存在せず、監事会は今回の「キャッシュプール業務の展開に関する議案」に同意する。
六、書類1、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第二回取締役会第十三回会議決議』;2、『 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 第2回監事会第12回会議決議』;3、独立取締役『第二回取締役会第十三回会議に関する独立意見』。ここに公告する。
Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) 取締役会2022年4月20日
