証券コード： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 証券略称： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 公告番号：2022016 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152)
2022年度会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保を提供する公告当社及び取締役会の全メンバーが情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
一、2022年度に申請する予定の総合授信額及び保証状況の概要
会社の日常的な経営業務の順調な展開を保障し、融資効率を高めるため、 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) (以下「会社」または「 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 」)は2022年4月19日に第5回取締役会第6回会議を開き、「2022年度の会社および子会社が総合的な信用額を申請し、保証を提供する議案について」を審議、採択した。会社と子会社が銀行などの金融機関に合計10.00億元(または等値外貨)を超えない総合信用額を申請することに同意し、単一の銀行が人民元5.00億元(または等値外貨)を超えないことを申請する。上記の授信項の下で、会社及び子会社は子会社に合計399200万元を超えない保証額を提供し、子会社は会社に合計500000万元を超えない保証額を提供する予定である。単一銀行が以上の額を超えた信用事項及び前記信用総額を累計して超えた信用事項は、関連金額に基づいて審査・認可手続きを再履行しなければならない。この事項は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
信用限度額項目下の信用業務品種には、短期流動資金貸付、中長期貸付、銀行引受為替手形、中国信用状及び項目下融資(代付を含む)、中国非融資性保証書と買い手引受額、貸付/注文貸付、貿易融資、手形割引、商業為替手形引受、商業引受為替手形割引、国際/中国保証書、税関税費保証、派生額、業務協力などが含まれるが、これらに限定されない。今回の申請の信用限度額の適用範囲には、会社や徐州燃焼制御研究院有限会社などの持株子会社が含まれているが、これに限らない。上記保証額の有効期間は、当該議案が会社の2021年度株主総会の承認を経て可決された日から2023年5月31日までである。具体的な信用限度額は最終的に各銀行の実際の審査・認可が通過した信用限度額を基準とし、具体的な融資金額は会社の実際の経営状況の需要によって決定される。保証期間は、主契約で約定された債務履行期間が満了した日から3年または融資機関が要求したその他の保証期間であり、最終的に実際に署名した保証協定で約定された保証期間を基準とする。
会社の取締役会は株主総会の授権会社と各子会社の総経理に総合授信額と保証額の範囲内で、授信申請と保証提供の具体的な事項と関連書類に署名することを提案した。これによって生じた法律、経済責任は会社及び相応の子会社が負う。今回の会社及び子会社は子会社に連帯責任保証を提供し、子会社は会社に連帯責任保証を提供し、保証方式は保証、抵当、質押などを含むが、これらに限定されない。具体的な保証期間は実際に署名した保証契約を基準とする。保証額などの具体的な状況は以下の通りである。
（I）会社、子会社の子会社に対する保証額
保証側被保証会社は被保証締め切りに対して今回の新2022年保証額の占有側被保証側の最近前保証増保証度予想 Lingda Group Co.Ltd(300125) 最方持株の一期資本残高（万額（万担保証額近一期経審比例生産負債元）元）度（万計純資産比率元）例
徐州燃
しょうねつせいぎょ
会社及び
子会社研究院100%79.63%992.00 300.003992 8.16%
ゆうげんこう
司
（Ⅱ）子会社が会社の担保額
提供担保企業名被担保企業名年度担保額（万元）
徐州燃焼制御研究院有限雄安 Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 科学技術株式は5000
会社限会社
会社は各子会社、子会社に対して会社及び子会社と子会社との間の保証額について内部調整を行うことができるが、調整が発生した場合、資産負債率70%以上の保証対象については、資産負債率70%以上の保証対象からのみ保証額を得ることができる。今回の限度額が予想される授権期間内に各級の完全子会社を新たに設立または買収した場合、当該会社に提供される保証は、上記の範囲内で予想額を調整して使用することもできる。
今回の審議2022年度に子会社に担保を提供する額は、上記被担保者に対する株主総会
会審議通過後の有効期間内保証総額度の予想は、保証有効期間内のいずれかの時点の保証残高が株主総会審議通過の保証額を超えない。上記の保証対象及び総額の範囲を超えた保証に対して、会社は規定に基づいて適時に意思決定と情報開示義務を履行する。
(III)被担保主体に係る基本状況
1、徐州燃焼制御研究院有限公司（以下「燃焼制御院」という）
（1）統一社会信用コード：91320301474680609 L
（2）成立日：200303-10
（3）住所：徐州経済開発区楊山路12号
（4）法定代表者：王艶苹
（5）登録資本金：10000万人民元
(6)持分構造： Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 直接その100%の持分を保有する。
（7）経営範囲：燃焼設備、有機排ガス処理設備、自動化制御設備、検査設備、計器計器、電子製品、機械設備、バルブ、セラミック耐摩耗製品、ビル火災警報システム、省エネ、環境保護設備、新エネルギー設備、燃焼機制御システム、ボイラー改造工事設計、製造、セット、販売、設置、調整、運行及び管理、コンサルティングサービス；圧力容器の設計と製造;煙気対策、生態環境対策、排気ガス対策、水処理、環境モニタリング、省エネ技術研究開発、技術コンサルティング、技術サービス;家屋建築工事、環境保護工事設計及び施工総請負;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)。医用マスク卸売;日用マスク(非医用)生産;日用マスク(非医用)販売;労働保護用品の生産;第2類医療機器卸売;医療関係者の防護用品の卸売;第二類医療機器小売(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
（8）主な財務指標：
単位：万元
プロジェクト2021年12月31日
資産総額1920421
負債総額1529195
銀行貸付総額993.58
流動負債総額1529195
純資産391226
プロジェクト2021年1-12月
営業収入792022
利益総額-114.65
純利益-114.65
(9)被担保方徐州燃焼制御研究院有限会社非信用被執行者。
二、保証協議の主な内容
関連する信用と保証協議はまだ署名されていないが、以上の信用と保証事項の具体的な金額、保証期限、保証範囲、保証形式及び契約時間は実際に署名した契約を基準とし、最終的に実際の保証金額は今回予想した保証総額度を超えない。会社は関連保証契約の締結進展状況に基づいて情報開示義務を履行する。
三、取締役会の意見
2022年度に銀行に総合信用限度額及び予想保証限度額を申請することは、会社及び子会社の融資需要を満たし、日常業務を展開するのに有利であり、会社及び子会社の経営状況は良好で、リスクはコントロールできる。今回保証を提供する対象はすべて連結報告書の範囲内の子会社であり、保証リスクは会社がコントロールできる範囲内にある。会社は資金管理を強化し、今回提供した保証対象の資金の流れと財務情報を監視し、会社が資金の使用状況と保証リスク状況を把握することを確保し、会社全体の資金の安全運行を保障する。会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効果的にコントロールする。取締役会は、今回の会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保事項を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
四、独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は、会社と子会社が今回銀行に総合授信額を申請し、会社と子会社が子会社、子会社のために総合授信額を申請するために保証を提供するのは、会社と子会社の経営業務の需要を満たすためだと考えている。今回の申請銀行の授信は会社と子会社の各日常経営活動の展開に必要な資金需要を十分に考慮し、会社が既定の経営計画を実現するための必要な措置であり、会社の全体的な利益に合致している。融資計画の順調な実施を保証するために、会社と子会社は子会社に保証を提供し、対象はすべて会社の合併報告書の範囲内の会社であり、財務コストと融資リスクはコントロールでき、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えず、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、独立取締役は今回の会社及び子会社が総合授信額を申請し、担保事項を提供することに同意し、会社の株主総会の審議に提出する。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回保証を提供した後、会社及び持株子会社の保証額の総額は899200万元である。本公告の開示日までに、会社が持株子会社の信用限度額に保証残高を提供するのは399200万元で、会社の2021年度の監査純資産の8.16%を占めている。会社の持株子会社は他の持株子会社に授与される。
信用額の保証金額は399200万元で、会社の2021年度の監査純資産の8.16%を占めている。会社及び持株子会社が合併報告書の外会社に提供した保証総残高は0元である。
会社及び持株子会社は期限を過ぎた対外保証状況がなく、訴訟の保証金額及び保証によって損失が発生した場合がない。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第六回会議の決議；
2、第五回監事会第四回会議決議。
ここに公告する。
Xiongan Kerong Environment Technology Co.Ltd(300152) 取締役会
二〇二二年四月十九日
