証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022012赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開き、それぞれ「一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択した。超募集資金の使用効率を高めるため、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」および「深セン証券取引所上場企業の自主監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、自身の実際の経営状況と結びつけて、会社は9億元の超募集資金を永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営の需要を満たす予定である。この事項は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、具体的な状況を以下のように公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可[2 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) 2号)の登録に同意し、会社は初めて人民元普通株(A株)314869万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元173.98元で、募集資金総額は人民元547809086200元で、税金を含まない発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元520378078588元(税を含まない)。
会計士事務所(特殊普通パートナー)とともに、同社が今回公開発行した新株の資金調達状況を審査し、2022年3月14日に「検査報告」(同検査字[2002]第351 C 00126号)を発行した。
募集資金が帳簿に着いた後、会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸貯蔵管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。
二、募集資金の保管と使用状況
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理方法」の規定に基づき、会社はすでに募集資金専戸を開設した。そしてそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 赣県支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 赣州支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 赣県支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 赣州支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 赣州赣県支店、および推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) と『資金募集三方監督管理協議』に署名した。
上記募集資金特別口座の開設と2022年3月31日現在の残高は以下の通りである。
口座開設口座口座名専戸残高(元)資金用途
年产2万トンコバルト、1万トン Bank Of China Limited(601988) 株式赣州腾远コバルトニッケル金属量シリーズ制品异有限公司赣県191752938998业新材料株98933722580地インテリジェント化技术改造升支部有限公司级及び原辅材料组み合わせ生产プロジェクト(二期)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式790 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 0赣州騰遠コバルト
有限会社赣州869業新材料株14376113133054超募集資金
支店有限会社
年間2万トンコバルト、1万トン中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 151022900赣州騰遠コバルトニッケル金属量シリーズ製品異株式会社0192766業新材料株69804052666地インテリジェント化技術改造昇赣県支行部有限公司級及び原補助材料セット生産プロジェクト(二期)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式50 Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 00赣州騰遠コバルト
有限会社赣州33061業新材料株1 Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) 95556超募集資金
支店有限会社
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 36051810250赣州騰遠コバルト
株式会社 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 74業新材料株0.00補充流動資金
赣州赣県支店有限会社
合計472558183856
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金(超募集資金を含む)は短期的に一部の閑置状況が発生する。募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の財務費用と資金使用コストを下げ、会社の経営能力をさらに向上させる。
三、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画と承諾
会社全体の資金使用効率を高め、財務費用を下げると同時に、募集資金投資プロジェクトの資金需要と募集資金使用計画が正常に行われることを確保する前提の下で、会社は募集資金9億元を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金総額の29.94%を占め、主な業務関連の生産経営活動に使用する予定である。
今回、一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充する場合、会社は以下のように承諾する。
1、永久的に流動資金を補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計で募集資金総額の30%を超えない。
2、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した後、12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する。
四、審議手続及び関連意見
1、取締役会の意見
会社は2022年4月20日に開催した第2回取締役会第25回会議で、「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する議案」を審議・採択し、会社が超募集資金9億元を用いて流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用することに同意した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、独立取締役の意見
審査の結果、募集資金投資プロジェクトの資金需要と募集資金使用計画が正常に行われることを確保する前提の下で、会社は超募集資金9億元を使用して流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用し、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の財務費用と資金使用コストを下げることに有利であると考えている。会社の経営能力をさらに向上させる。この事項は会社の意思決定に関する手続きを履行し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、関連審議及び採決手続きは合法的で、有効である。
このため、独立取締役全員は「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」に合意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
会社は2022年4月20日に第2回監事会第15回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する議案」を審議・採択し、会社が超募集資金9億元を使用して流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関する生産経営活動に使用することに同意した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、会社が一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは、資金の使用効率を高め、会社の運営コストを下げ、会社の業務発展の需要に合致し、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項はすでに会社の第2回取締役会第25回会議と第2回監事会第15回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の株主総会の審議を提出し、ネット投票の採決方式を提供する必要がある。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上市会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致する。
以上、推薦機構は会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項に異議がない。七、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十五回会議の決議；
2、第二回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
4、推薦機関が発行した審査意見。
ここに公告する。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社取締役会
2022年4月20日
