証券コード:301219証券略称:騰遠コバルト業公告番号:2022011赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
銀行引受為替手形による募集プロジェクトに必要な資金の支払いについて
募集資金等額置換操作フローの公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額で操作プロセスを置換する議案」をそれぞれ審議・採択した。会社は初めて株式募集資金を公開発行してすでに帳簿に着いて、会社の資金の使用効率を高めるために、合理的に募集プロジェクトの代金の支払い方式を改善して、資金の使用コストを下げて、もっとよく会社と株主の利益を保障して、会社は募集資金の投資計画の正常な入行に影響しない前提の下で、募集プロジェクトの実施期間、実際の状況によって銀行の引受為替手形方式を使って募集プロジェクトの建設に関する購入金を支払います。募集資金と同額に置き換える。会社の募集資金の使用を規範化するため、会社は銀行引受為替手形を使用して募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額の置換操作の流れを明確にする予定で、具体的には以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可[2 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) 2号)の登録に同意し、会社は初めて人民元普通株(A株)314869万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元173.98元で、募集資金総額は人民元547809086200元で、税金を含まない発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元520378078588元(税を含まない)。会計士事務所(特殊普通パートナー)とともに、同社が今回公開発行した新株の資金調達状況を審査し、2022年3月14日に「検査報告」(同検査字[2002]第351 C 00126号)を発行した。会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。
二、銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換える操作フロー及びリスクコントロール
募集資金の使用管理をさらに強化し、銀行引受為替手形が募集資金投資プロジェクトに使用されることを確保するために、会社は関連操作プロセスとリスクコントロールを立案し、具体的な状況は以下の通りである。
（Ⅰ）操作フロー
1、募集プロジェクト関連設備の購入及びインフラ建設の進度に基づき、募集プロジェクト建設実施単位又は総工弁公室、機械電気部、経営部、生産部が銀行引受為替手形で支払うことができる金額を確認し、相応の審査・認可手続きを履行した後、関連取引、支払い契約を締結する。
2、具体的に銀行引受為替手形の支払いを行う場合、募集プロジェクトの建設実施単位または総工弁公室、機電部、経営部、生産部が支払い申請書を記入し、支払い方式が銀行引受為替手形であることを明記し、会社の「募集資金管理方法」に規定された資金使用審査・認可手続きに従って段階的に審査する。財務部は審査・認可後の支払申請書に基づき、銀行引受為替手形の支払いを行い、銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトを支払う台帳を確立し、銀行引受為替手形が募集プロジェクトを支払う金額を逐筆記録する。
3、財務部は月ごとに当月の銀行引受為替手形の支払い状況の総括明細表を作成し、毎月末に会社の総経理に報告して審査・認可し、推薦代表者を抄送する。当月の累計金額が2000万元に達して月末にならない場合、直ちに会社の総経理に報告して審査・認可し、推薦代表者を抄送する。総経理の審査を経て、代表者を推薦して異議がない後、財務部は資金募集専門家に銀行の報告と銀行引受為替手形などの額の募集資金の書面置換申請を監督管理する。
4、募集資金専戸は銀行の審査、承認を監督管理した後、銀行引受為替手形で支払った募集プロジェクト建設に使用した金額を募集資金口座から会社の一般口座に等額振り込む。
（Ⅱ）リスクコントロール
1、会社の財務部は専門的な資金使用申請審査プロセスを制定し、総工弁公室、機電部経営部、生産部などは厳格にプロセスに従って支払いを申請しなければならない。財務部は審査・認可後の資金使用申請に基づいて、銀行引受為替手形の支払いまたは受け取った銀行引受為替手形の支払いを発行しなければならない。
2、会社の財務部は銀行引受為替手形管理台帳を設立し、毎月銀行引受為替手形の支払い状況の要約明細表を作成し、この形式で募集資金を使用する支払い状況の要約明細表、取引契約、支払い証明書、銀行引受為替手形のコピー、審査・認可文書などを単独でアーカイブし、募集資金が今回の募集資金投資プロジェクトにのみ使用されることを確保しなければならない。
3、関連部門は銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトの代金を支払う過程で、関連する申請、審査、開票、支払いなどは会社の「募集資金管理方法」の関連規定を厳格に遵守しなければならない。三、会社への影響
会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額の置換を行い、募集資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。この事項は募集プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
四、独立取締役、監事会及び推薦機構の意見
1、取締役会の意見
会社は2022年4月20日に開かれた第2回取締役会の25回会議で、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに同意した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、独立取締役の意見
検査の結果、会社は銀行引受為替手形を使って募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることは、募集資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げ、会社の正常な経営活動に不利な影響を与えることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変える状況は存在しないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。この事項は会社の意思決定に関する手続きを履行し、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に合致し、関連審議及び採決手続きは合法的で、有効である。
このため、独立取締役全員は会社の「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換える議案について」に同意し、会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
3、監事会の意見
会社は2022年4月20日に第2回監事会第15回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることに同意した。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、推薦機関の意見
査察の結果、推薦機構は、会社が銀行引受為替手形を使用して募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置換する事項はすでに取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な独立意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、関連法律法規の規定に合致しなければならないと考えている。会社は銀行引受為替手形を使って募集資金プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換えることは募集資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げ、会社の正常な経営に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。
以上、推薦機構は、会社が銀行引受為替手形を用いて募集資金項目に必要な資金を支払い、募集資金と等額に置き換える事項に異議を唱えない。
五、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十五回会議の決議；
2、第二回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
4、推薦機関が発行した審査意見。
ここに公告する。
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社取締役会
2022年4月20日
