証券コード：301219証券略称：騰遠コバルト業公告番号：2022010赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金の使用について
現金管理を行う公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資種類：赣州騰遠コバルト業新材料株式会社（以下「会社」と略称する）は2022年に遊休募集資金（超募集資金を含む）、自己資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、低リスク、安定型の銀行財テク製品を購入する予定である。
2.投資金額：会社は2022年度に遊休募集資金（超募集資金を含む）が人民元35億元（本数を含む）を超えない、自有資金が15億元（本数を含む）を超えない現金管理を行う予定で、使用期限は会社の2021年度株主総会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。前記限度額及び決議有効期間内に、循環スクロールして使用することができる。
3.特別リスク提示:今回は一時的な遊休募集資金(超募集資金を含む)と自己資金を用いて現金管理を行う事項にはマクロ経済の変動リスクと投資収益が予想できないなどのリスクがあり、投資家に投資リスクに注意してもらう。
会社は2022年4月20日に第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議を開き、それぞれ「一部の閑置募集資金(超募集資金を含む)の使用及び自己資金による現金管理に関する議案」を審議、採択し、募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの建設進度を保証し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社がアイドル募集資金(超募集資金を含む)を使用して人民元35億元(本数を含む)を超えず、自己資金が15億元を超えない(本数を含む)現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前記限度額及び決議有効期間内に、循環スクロールして使用することができる。アイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金特別口座に速やかに返還される。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可[2 Zhejiang Jiaxin Silk Corp.Ltd(002404) 2号)の登録に同意し、会社は初めて人民元普通株(A株)314869万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元173.98元で、募集資金総額は人民元547809086200元で、税金を含まない発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元520378078588元(税を含まない)。
会計士事務所(特殊普通パートナー)とともに、同社が今回公開発行した新株の資金調達状況を審査し、2022年3月14日に「検査報告」(同検査字[2002]第351 C 00126号)を発行した。会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。
二、資金募集プロジェクトの投資状況
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」に開示された募集資金の用途に基づき、会社の今回の募集資金投資項目及び募集資金純額の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称総投資額使用予定資金投資額
年間2万トンコバルト、1万トンニッケル金属量シリーズ
1製品異郷インテリジェント化技術改造アップグレード及び元169886401698000補助材料セット生産プロジェクト(二期)
2補充流動資金5000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000
合計2198864021980000
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生している。募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は合理的に閑置募集資金を利用して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高める。
三、今回は一時的に遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金を用いて現金管理を行う基本状況
1、投資目的
会社は資金の使用効率と収益を高めるために、遊休募集資金(超募集資金を含む)と自己資金を合理的に利用し、会社の主な業務の正常な展開、募集資金投資プロジェクトの建設実施及び募集資金の安全を確保する場合、使用額が人民元35億元(本数を含む)を超えない一時遊休募集資金(超募集資金を含む)、15億元(本数を含む)を超えない自己資金を現金管理することは、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利である。
2、投資額
募集プロジェクトの実施の進度と計画、および現在の募集資金の使用状況を結びつけて、会社は使用額が人民元35億元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金(超募集資金を含む)、15億元を超えない(本数を含む)自己資金を使用して現金管理を行い、上述の審査・認可期限と授権額内で、資金は循環的に使用することができる。
3、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、製品を厳格に評価し、アイドル募集資金(超募集資金を含む)と自己資金投資の品種を運用し、投資期限が12ヶ月を超えない安全性が高く、流動性がよく、低リスク、安定型の現金管理製品とする。関連製品は「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」に規定された証券投資と派生品投資などの高リスク投資に関連しない。
投資製品は質押してはならず、募集資金に関連する製品専用決済口座(適用される場合)は、非募集資金を保管したり、その他の用途として使用したりしてはならず、製品専用決済口座を開設または抹消したりした場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
4、投資期限
上記のアイドル募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金による現金管理の額は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効であり、授権有効期間内に単一財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない(含む)。
5、実施形態
これらの事項は取締役会、監事会の審議を経て可決された後、株主総会の審議を経て実施する必要がある。額授権の有効期間と授権額の範囲内で、会社の取締役会は株主総会に会社の総経理に額の範囲内で投資決定権を行使することを授権し、会社の財務部が具体的な実施を担当する。
6、資金源
今回、一部のアイドル募集資金(超募集資金を含む)と自有資金を用いて現金管理を行う資金は、会社が一時的にアイドル募集資金と自有資金に由来し、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響を与えない。
7、情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規則運営」などの関連要求に従う。一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金を用いた現金管理に関する進展状況について情報開示義務を履行する。
四、審議手続
会社は今回、一時閑置募集資金と自己資金を用いて現金管理事項を関連取引に関与しない。今回の取引事項はすでに会社が2022年4月20日に開催した第2回取締役会第25回会議、第2回監事会第15回会議の審議を通過し、会社の独立取締役、推薦機構はそれぞれ独立意見、査察意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定によると、今回、人民元35億元を超えない一時的な遊休募集資金(超募集資金を含む)、人民元15億元の自己資金を用いて現金管理を行う事項は、会社の株主総会の審議を経て実施する必要がある。
五、会社の日常経営への影響
会社が一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金を用いて現金管理を行うのは、会社の正常な運営に影響を及ぼさないことを確保し、募集資金投資計画の正常な実施と募集資金の安全に影響を及ぼさない前提の下で行われ、会社の募集資金投資プロジェクトの建設と主な業務の正常な展開に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。一部のアイドル募集資金(超募集資金を含む)と自己資金を現金管理に使用することで、会社の資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができます。
会社は《企業会計準則第22号——金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第37号——金融ツール列報》などの関連規定に基づいて募集資金と自己資金の現金管理業務に対して相応の会計計算処理を行い、資産負債表と損益計算書の関連科目に反映する。
六、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク分析
(1)会社は投資対象を厳格に選別し、財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
(2)会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
（3）関係者の操作リスク。
2、リスクコントロール措置
(1)会社は慎重な投資原則を厳格に遵守し、遊休募集資金は証券投資、派生品投資などの高リスク投資に使用してはならない。会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行う場合、安全性が高く、流動性がよく、低リスク、安定型を選択し、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部は台帳を創立して財テク製品を管理し、財テク製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析し、追跡し、もし会社の資金安全、利益能力などのリスク要素に影響を与える可能性があることを発見したら、直ちに相応の措置を取って投資リスクをコントロールする。
(3)会社の独立取締役、監事会は上述のアイドル募集資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
(4)会社監査部門は募集資金の使用と保管状況に対する監査と監督を担当する。(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社が募集資金を用いて現金管理を行う進展状況に対して情報開示義務を履行する。
七、取締役会、独立取締役、監事会及び推薦機構の意見
1、取締役会の意見
会社は2022年4月20日に開催した第2回取締役会第25回会議で「一部のアイドル募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、可決し、会社が募集資金の安全と募集資金投資プロジェクトの建設進度を保証し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、使用額が人民元35億元(本数を含む)を超えない一時遊休募集資金(超募集資金を含む)、15億元(本数を含む)を超えない自己資金で現金管理を行い、使用期限は会社の2021年年度株主総会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。前記限度額及び決議有効期間内に、循環スクロールして使用することができる。アイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金特別口座に速やかに返還される。この事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社の使用額が人民元35億元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金(超募集資金を含む)、15億元を超えない自己資金による現金管理は、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を保証する前提で行われ、募集資金の使用効率を高め、会社のために投資収益を創造するのに役立つと考えている。この事項の内容、審議手順は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に合致している。募集資金の用途を変更し、会社及び全株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、独立取締役全員は「一部の閑置募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金による現金管理に関する議案」に合意し、会社の2021年度株主総会審議の提出に同意した。3、監事会の意見
会社は2022年4月20日に開催した第2回監事会第15回会議で「一部の遊休募集資金(超募集資金を含む)及び自己資金を用いた現金管理に関する議案」を審議、可決し、会社が募集資金の安全と募集資金投資項目の建設進度を保証し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、使用額が人民元35億元(本数を含む)を超えない一時遊休募集資金(超募集を含む)
