証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022024転債コード：123084転債略称：高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
2022年度に子会社が銀行に信用状を申請するための担保提供予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (以下「会社」と略称する)は2021年4月20日に第4回取締役会第14回会議、第4回監事会第8回会議をそれぞれ開催し、「2022年度に子会社が銀行に手紙を申請するための保証の予想を提供する議案について」を審議・採択し、具体的な状況を以下に公告する。
一、保証状況の概要
会社の完全子会社岳陽高瀾省エネ装備製造有限会社(以下「岳陽高瀾」と略称する)と持株子会社東莞市シリコン翔絶縁材料有限会社(以下「東莞シリコン翔」と略称する)はその生産経営計画と資金使用手配に基づき、2022年度に銀行に総合授信額合計4.2億元を超えないことを申請する予定である。このうち、岳陽高瀾は銀行に総合信用限度額の合計1.7億元を超えないことを申請し、東莞シリコン翔は銀行に総合信用限度額の合計2.5億元を超えないことを申請し、総合信用限度額内で貸付、銀行手形業務、保証状、信用状などの関連業務を含むが、これに限らない。この限度額を超えない範囲で、最終的に各銀行が実際に承認した信用限度額を基準とする。
会社は上述の授信のために連帯責任保証を提供し、保証額の有効期間は株主総会の審議承認の日から2022年年度の株主総会の開催の日までである。保証額の範囲内で、保証期間は会社と銀行が実際に締結した正式な協議または契約に準ずる。具体的な保証額の予想状況は以下の通りである。
単位：万元
保証側被保証側は、今回の新保証額が被保証側の持株を保証するかどうかについて、最近の一期前の保証増担保上場会社の最も関連する方例資産負債残高額の最近の一期純資産保証率の生産割合を占めている。
会社岳陽高瀾100%41.842359471700017.17%No
会社東莞シリコン翔51%64.7389252500025.25 No
会社の取締役会は株主総会が会社の理事長または理事長に指定した授権代理人に会社を代表して承認した保証額内で関連手続きを行い、相応の法律文書に署名することを提案する予定で、授権期限は株主総会が承認を審議した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
二、被担保者の基本状況
1.岳陽高瀾省エネ装備製造有限公司
設立日：2012年8月23日
法定代表者：唐洪
登録資本金：11000万元
住所：岳陽市城陵磯臨港産業新区雲港路8号
経営範囲：新エネルギー及び省エネ技術の研究、開発、省エネ冷却設備、水処理設備及びその制御システムの技術開発、販売、貨物輸出入、技術輸出入、製造、加工省エネ冷却設備及び水処理設備、開発、生産、販売変電設備、電力電子設備、純水冷却設備及び制御システム設備及びアフターサービス、電力生産、電力供給、不動産管理、家屋賃貸、自社工場賃貸。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）会社タイプ：有限責任会社
持分構造：
連番株主名持株比率（%）
1 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 100.00
最近の1年と1期の主な財務指標は以下の通りである。
単位：万元
財務指標2022年3月31日2021年12月31日
(監査なし)(監査済み)
総資産42201794634210
負債総額17658942136117
純資産24542852498092
財務指標2022年1-3月2021年1-12月
(監査なし)(監査済み)
営業収入2175202222444
利益総額-494.84235618
純利益-41.89259423
信用を失ったかどうか被執行者:いいえ
2.東莞市シリコン翔絶縁材料有限公司
設立日：2008年5月30日
法定代表者：厳若紅
登録資本金：256420万人民元
住所：東莞市長安鎮沙頭コミュニティ木魚路57号
会社タイプ：その他有限責任会社
経営範囲:金属製品の研究開発;金属製品の製造;金物小売新材料技術の研究開発;ゴム製品の製造;ゴム製品の販売;プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;断熱と防音材料の製造;断熱と防音材料の販売;保温材の販売;電子製品の販売;電子専用材料の製造;電子専用材料の販売;新エネルギー自動車の電気付属品の販売;新エネルギー自動車の全車販売;自動車の新車販売工業設計サービス;貨物の輸出入技術輸出入
(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
持分構造：
連番株主名持株比率（%）
1 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 51.00
2厳若紅38.22
3デイジー9.065
4マービン0.98
5王世剛0.735
合計100.00
最近の1年と1期の主な財務指標:
財務指標2022年3月31日2021年12月31日
（監査済み）（監査済み）
総資産82174717076798
負債総額53193564515991
純資産28981152560807
財務指標2022年1-3月2021年1-12月
（監査済み）（監査済み）
営業収入30182238339349
利益総額397480827641
純利益337308742300
信用を失ったかどうか被執行者:いいえ
三、保証協議の主な内容
今回の保証に関する契約はまだ署名されていません。担保協議の主な内容は会社及び関連子会社と銀行が共同で協議して確定し、最終的に実際の担保金額は株主総会が審議・承認した担保額を超えない。持株子会社の東莞シリコン翔の少数株主は出資比率によって保証または反保証を提供する。
四、取締役会の意見
子会社に担保を提供することは、子会社の融資能力を向上させ、生産経営の資金需要を満たし、業務発展を促進し、会社全体の利益に合致する。今回保証を提供する対象はすべて会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。上述の子会社の経営状況は安定しており、信用状況は良好で、会社はその資金の流れと財務情報を効果的に監視することができ、保証リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、東莞シリコン翔の少数株主は出資比率によって保証または反保証を提供し、会社の利益を保障するのに十分である。今回の保証事項は会社の正常な経営に重大な影響を及ぼさず、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。
五、独立取締役の意見
今回の保証事項は完全子会社岳陽高瀾及び持株子会社東莞シリコン翔が銀行に総合授信を申請するために保証を提供し、会社が上述の子会社に保証を提供するのは業務発展の需要を満たすためである。岳陽高瀾と東莞シリコン翔は会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、会社はすでに厳格な対外保証審査許可権限とプログラムを制定し、対外保証リスクを効果的に防止することができ、今回の保証行為は会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはない。今回の保証事項は関連規定に合致し、その意思決定手続きは合法的で有効であり、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。当社は2022年度に子会社が銀行に信用状を申請するために保証の予想事項を提供することに同意します。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回保証を提供した後、会社及び持株子会社の保証額の総額は人民元69000万元(今回の取締役会が審議した保証額を含め、株主総会の審議を提出する必要がある)で、会社の最近の監査純資産に占める割合は69.69%で、保証総残高は1128447万元で、会社の最近の監査純資産の11.40%を占め、いずれも完全子会社、持株子会社に対する保証である。会社及び持株子会社は期限を過ぎた対外保証状況がなく、訴訟に関連する保証金額及び保証が判決された敗訴によって負担すべき損失金額がなく、株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況は存在しない。
七、書類の検査準備
1.第4回取締役会第14回会議決議;
2.第4回監事会第8回会議決議;
3.第4回取締役会第14回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会2022年4月21日
