証券コード： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 証券略称： Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 公告番号：2022023転債コード：123084転債略称：高瀾転債
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499)
取締役会2021年度に利益分配を行わない予定の特別説明について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月20日、 Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第14回会議は「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。現在、関連状況を以下に説明する:一、2021年度利益分配予案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社は2021年度の親会社の純利益4159152904元を実現した。「会社法」「会社定款」の関連規定によると、純利益の10%で法定黒字公積415915290元を抽出し、2021年12月31日現在、親会社の累計分配可能利益は33781855553元で、合併報告書の未分配利益は47189638574元である。
会社の戦略発展計画と主な業務の資金需要に基づき、現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮し、会社の生産経営の持続的かつ安定した運行と主な業務の積極的な開拓を保障するために、会社は2021年度の利益分配予案を立案した:2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株を増資しない。
二、2021年度に利益分配を行わない予定の原因
2021年2月10日、会社の第3回取締役会第33回会議は「会社の株式の買い戻し案に関する議案」を審議・採択し、会社が自己資金を使用して集中競売取引方式で会社の一部の社会公衆株式を買い戻し、従業員の株式保有計画または株式激励を実施することに同意した。株式の買い戻しに使用する資金総額は人民元2500万元(含む)を下回らず、人民元5000万元(含む)を超えず、買い戻し価格は人民元8.50元/株(含む)を超えず、買い戻し期間は会社の取締役会が株式の買い戻し案を審議した日から12ヶ月を超えない。2021年8月30日、会社の第4回取締役会第8回会議は「買い戻し株式の価格上限の調整に関する議案」を審議・採択し、今回の買い戻し案における買い戻し株式の価格上限を8.50元/株(含む)から14.00元/株(含む)に調整することに同意した。
2021年12月31日現在、会社は株式買い戻し口座を通じて集中競売方式で累計買い戻し会社の株式数は2999060株で、当時の会社の総株式の1.07%を占め、最高成約価格は13.86元/株で、最低成約価格は7.68元/株で、支払った総金額は25055449140元(取引費用を含まない)である。
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第9号-買い戻し株式」第7条によると、「上場企業が現金を対価とし、要約方式、集中競売方式で株式を買い戻した場合、その年に実施した買い戻し株式の金額は現金配当金額と見なし、その年度の現金配当に関する割合の計算に組み入れる」という規定がある。会社が2021年度に買い戻した株式の支払い総額は25055449140元(取引費用を含まない)で、2021年度の現金配当25055449140元と見なし、投資家に対する権益リターンを実現した。
会社は投資家に対するリターンを重視し、会社の持続可能な発展を両立させ、最近の3年間の普通株の現金配当状況は以下の通りである。
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
現金配当金（税込み）0.00 0.001484263824
その他の方法(例えば株式の買い戻し)で現在250544940 0.00である.
配当金
現金配当総額（その他を含む）25054494140 0.001484263824
親会社の所有者に帰属する純利益645480939780982567775369281895
最近の3年間の累計現金配当額3989712964
最近3年間の年間純利益6640782690
ここ3年間の累計現金配当額÷60.08%
最近の3年間は年間純利益を分配できる
会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益は最近3年間の年平均分配可能な利益の60.08%を占め、「会社定款」の「いかなる3つの連続会計年度内に現金方式で累計分配した利益はこの3年間で実現した年平均分配可能な利益の30%以上」の要求に合致している。
2021年度にすでに株式買い戻し方案を実施し、同時に会社の戦略発展計画と主な業務の資金需要に基づき、現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮し、会社の生産経営の持続的安定運行と主な業務の積極的な開拓を保障するために、会社は2021年度に利益分配を行わない予定である。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の未分配利益は主に日常の生産経営と主な業務の開拓の資金需要を満たすために使用され、主な業務の安定した発展を促進し、リスクを防ぐ能力を強化し、会社全体の株主の長期的な利益をよりよく維持する。
四、独立取締役の意見
この利益分配予案は「会社法」と中国証券監督管理委員会の上場企業の現金配当に関する規定に合致し、同時に「会社定款」と「会社未来3年(2019年-2021年)株主配当収益計画」の関連規定に合致する。この利益分配予案は、会社の2021年度の実際の経営状況、株式買い戻し状況、2022年度の発展計画及び流動資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の実際の状況及び株主の長期利益に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社の2021年度の利益分配予案に同意します。
ここに説明する。
Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) 取締役会2022年4月21日
