民生証券株式会社
変換社債の不特定対象への発行について
これ
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区浦明路8号)
二〇二年四月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』)、『中華人民共和国証券法』(以下『証券法』)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下『推薦管理弁法』)、『科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』(「登録管理弁法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」(以下「上場規則」)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」という)、上海証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された文書が真実で、正確で、完全であることを保証する。
特に明記しない限り、本上場推薦書に使用される略称と用語は、「 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 転換社債募集説明書」と一致する。
一、発行者概況
（Ⅰ）基本状況
日文名称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
英文名称:Guangdong Lyric RobotAutomation Co.,Ltd.
株式略称： Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式コード: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
株式上場地:上海証券取引所
登録資本金：880000万元
法定代表者：周俊雄
取締役会秘書:高雪松
設立日：2014年11月19日
改制日期：2018年7月19日
登録住所：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
勤務先：恵州市恵城区馬安鎮新鵬路4号
電話番号：07522819237
ファックス番号：07522819163
インターネットのWebサイト:http://www.liyuanheng.com./
電子メール:[email protected].
統一社会信用コード：9144130231526673
設計、生産、販売：精密自動化設備、工業30024、金型（メッキ、鋳造工程を含まない）；貨物の輸出入技術輸出入販売:マスク原材料及び部品;家屋賃貸設備賃貸;不動産管理;駐車場の経営範囲:サービス;人的資源サービス(職業仲介活動、労務派遣サービスを含まない);業務訓練(教育訓練、職業技能訓練などの許可が必要な訓練を含まない);教育教育の検査と評価活動。技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅱ）主な業務状況
会社は主に知能製造装備の研究開発、生産と販売に従事し、リチウム電池、自動車部品、ICTなどの業界の中国外の有名な企業にハイエンド装備と数智工場全体の解決方案を提供する。同時に、会社は徐々に太陽光発電、水素エネルギー業界を配置している。
会社は中国のリチウム电池制造装备业界のリードする企业の1つで、すでに新エネルギーの科学技术、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Byd Company Limited(002594) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、などの有名なメーカーと长期の安定した协力関系を创立しました。会社はリチウム電池業界のトップ顧客に専念すると同時に、自動車部品、ICT、太陽光発電、水素エネルギーなどの業界の良質な顧客を積極的に開拓し、知能製造装備業界での地位を高めている。
(III)発行者コア技術
会社の核心技術はイメージング検査、一体化制御、知能決定、レーザー加工、フレキシブル組立、デジタル双晶などを含む。これらの技術は会社の製品設計と生産の基礎であり、最終的に運搬、加工、組立、検査と包装などの一環または全体の職場での応用を通じて下流業界の知能製造レベルの向上を実現する。会社はリチウム電池、自動車部品、精密電子、セキュリティ、軌道交通などの下流の取引先のために知能製造ソリューションをカスタマイズ開発し、知能製造関連技術を多産業に拡大させる。
2019年、会社が自主的に研究開発生産した「リチウム電池熱冷圧成容量肝心技術とセット装備」、「動力電池コア製造技術全自動組立肝心技術とセット装備」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体技術は国際先進レベルにあり、2019年度広東省科学技術進歩賞を授与された。会社が自主的に研究開発生産した「自動車VVT位相器自動組立及び高精細高効率検査技術と装備」は広東省機械工程学会の鑑定を経て、全体技術は中国のリードレベルにあり、一部の指標は国際先進レベルに達した。
2020年、広州擎天実業有限会社、湖南科学技術大学と共同で開発した「全自動軟包リチウム電池生産ライン」は広東省機械工程学会の鑑定を経て、全体の技術は国際先進レベルにある。
2021年7月、会社が先頭に立って恵州学院と共同で完成した「リチウム電池レーザー溶接の肝心な技術研究と産業化応用」は広東省機械工学学会の鑑定を経て、全体の技術は国際先進レベルにある。
(IV)発行者の研究開発レベル
1、研究開発の投入
会社は設立以来、研究開発への投資を重視してきた。報告期間中、会社の研究開発費用が営業収入に占める割合はそれぞれ14.14%、11.48%、11.70%であり、研究開発費用の構成は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
研究開発費用270.8616412011256901
営業収入2331349014299652 889.69
研究開発費用は11.70%11.48%14.14%を占めている
2、研究開発人員の状況
2021年12月31日現在、会社の在籍社員総数は6496人で、そのうち研究開発人員は1517人で、全体の在籍社員に占める割合は23.35%である。
(V)主な経営と財務データ及び財務指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年2019年
12月31日12月31日
資産合計557579461658346344118591158562738299
負債合計3578003691632414695486194259302263
親会社の所有者に帰属する権益は19977909249951048745743064303436036計
所有者持分合計1997790924995104874570443064303436036
2、連結損益計算書の主要データ
単位:元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
営業収入23313490163142996519317889690276
営業利益2120971827714766768849388708514
利益総額2121337867714748841739258071597
純利益2123361137414045692569308650708
親会社株主に帰属する純利益2123361137414045692569308650708
3、連結キャッシュフロー計算書の主要データ
単位:元
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
経営活動によるキャッシュフロー純122609958118082574019121476350額
投資活動によるキャッシュフロー純額-5332244388171491854178067168333
資金調達活動によるキャッシュフロー純額1033999696804510647175857379573962
為替レート変動が現金及び現金等価物-1590608114898587963724033に及ぼす影響
現金及び現金等価物純増加額5114807643916099170171980534488
4、主要財務指標及び非経常損益明細表
（1）主な財務指標
報告期間内、発行者の主な財務指標表は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年末2020年末2019年末
流動比率(倍)1.30 1.17 1.21
速動比率(倍)0.80 0.73 0.77
資産負債率(連結)64.17%69.72%59.45%
資産負債率（親会社）63.54%69.29%59.15%
プロジェクト2021年度2020年度2019年度
売掛金回転率（回）3.95 4.69
