安信証券株式会社
Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
中国証券監督管理委員会が公布した「証券発行上場推薦業務管理弁法」、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所上場企業持続監督業務ガイドライン」及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法」などの関連規定に基づき、安信証券株式会社（以下「安信証券」または「推薦機構」という）は、＊＊＊ Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) （以下「＊＊＊ Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 」または「会社」という）として初めて株式を公開発行する推薦機構として、＊＊＊ Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021年度の募集資金の保管と使用状況等について査察し、独立した意見を発表する。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20151359号文の承認を経て、会社は社会公に
3000万株の人民元普通株(A株)を発行し、1株当たり1元、発行価格は1株当たり10.10元である。
募集資金総額は人民元30300000元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元266557700元である。上記の募集資金はすでに福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が資金を検査し、福建省華興所(2015)の検査字D-003号「検査報告」を発行した。
2021年度会社の募集資金は利息収入272536093元を発生し、累計利息収入は2020965742元である。2021年度の会社の実際の使用募集資金は727272842元(313.76元の銀行手数料支出を含む)、累計使用募集資金は19991636758元(566234元の銀行手数料支出を含む)である。2021年12月31日現在、会社の募集資金残高は8685098984元で、保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
募集資金預け入れ銀行口座預け入れ日満期日締め切り日残高備考
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式135000104 Goody Science & Technology Co.Ltd(002694) 1201512/07が2019年に泉州支店から抹消された
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社は2019年に泉州経済技術135101046666664201512/07年に開発区支店を抹消した。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社155680101 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 153201512/073482760836活期司晋江池店支店
募集資金預け入れ銀行口座預け入れ日満期日締め切り日残高備考
155681002 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 189202112/07202203/074700000定期
Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式会社201512/072338148活期司深セン支店110147893143999
202112/31202201/1450000000定期
合計8685098984
二、募集資金の管理状況
関連法律法規及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理規定」に基づき、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、制度上募集資金の規範的な使用を保証した。
会社及び推薦機構と資金募集専門家の所在銀行 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 泉州支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 泉州経済技術開発区支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 晋江池店支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店は「資金募集専門家貯蔵三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
三、2021年度募集資金の使用状況
（Ⅰ）募集資金の実際使用状況
会社の2021年度募集資金使用状況詳細は別表「 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021年度募集資金使用状況表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
今期は前期投入置換状況は存在しない。
（Ⅲ）アイドル募集資金による現金管理の場合
2017年11月28日会社第二回取締役会第十七回会議、2018年12月17日公
司第三回取締役会第七回会議、2019年10月30日会社第三回取締役会第十三回会議
議、2020年10月28日会社第三回取締役会第19回会議、2021年10月27日公
司第4回取締役会第5回会議はそれぞれ「会社が一時的に放置した資金を現金管理することを審議する議案について」を審議し、未使用の募集資金を現金管理することに同意した。
会社は2021年度に閑置募集資金に対して現金管理を行い、合計264217524元の収益を得た。
2021年12月31日現在、会社が現金管理を行っている未満期の募集資金金額は
5200000000元、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
シリアル番号製品名称製品性質製品発行主体投資金額製品期限
1構造預金保証浮動 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 47 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/07202203/07収益型晋江池店支店
2構造預金保証浮動 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500 China Vanke Co.Ltd(000002) 02112/31-022/01/14収益型深セン支店
合計52000000000
(IV)募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は募集資金投資項目を変更する場合はありません。
（V）募集資金投資項目の延期状況
1、年産10000トン1：1利楽装調味骨スープ製品生産項目
工場の建設は2017年9月に完成し、その後、会社は各検収を推進するために努力してきた。
検収過程で検収部門がいくつかの改善意見を提出したため、会社は関連意見に基づいて改善を行うため、時間がかかる。会社は2018年6月に上海市計画と自然資源局に工事計画検収を申請し、報告書日までに会社はまだ工事計画検収を取得していないため、工場の建物はまだ使用できない。会社は依然として工事計画の検収を積極的に推進しており、2022年に完成する見通しだ。
2、年間700トン食用菌抽出物及び1625トン副産物生産項目
このプロジェクトは現地政府の土地徴収補償の移転・配置問題により工期が遅延した。2017年の第1期工場はすでに固定資産に転入し、2018年の第2期工場の主体建設はすでに完成し、関連建設が完備していないため、工場の交付ができず、2022年に生産を開始する計画である。
3、マーケティングネットワークの建設
会社の実際の経営発展の需要によって、現在すでにNKA売り場4415軒に進駐して、会社は
市場の需要と売り場の販売表現は引き続きプロジェクト建設を推進している。
4、研究開発センターの建設
同プロジェクトは「年産10000トン1:1利楽装調味骨スープ製品生産プロジェクト」と共用地
及び工場、投資概算は設備購入及び装飾費用から構成され、当該工場はまだ検収作業を完了していないため、本公告日まで募集資金を投入していない。
（VI）余剰募集資金の使用状況
会社は余裕を持って資金を募集する使用状況が存在しない。
四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は厳格に《上海証券取引所の株式の上場規則》と《上海証券取引所の上場会社の募集資金の管理方法》と《 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 募集資金の管理方法》などの関連法律法規の規定と要求に従って合法的で、規則に合って募集資金を使用して、そして時、真実で、正確で、完全に関連情報の開示の仕事を履行して、違反して募集資金を使用する情況は存在しません。
五、推薦機構の主な審査手順
推薦機関は関連資料の審査、コミュニケーションなどの方式を通じて Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 募集資金の保管使用及び募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査する。主な審査内容は以下の通りである：会社が発行した「 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告」、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「募集資金年度使用状況特別鑑証報告」（華興専字202222004670033号）、会社募集資金使用に関する原始証憑と記帳証憑、会社は資金を募集して銀行が発行した銀行の請求書などの資料を預ける。会社の役員、関係者、会社が任命した会計士事務所などの仲介機関の職員と交流する。
六、推薦機構の意見
推薦機構は審査を経て、 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 2021年度の募集資金の使用と保管管理規範に合致し、「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」などの法律法規と規範性文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと判断した。募集資金の不正使用は存在せず、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致している。
推薦機関は Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) が開示した2021年度募集資金の年度保管と使用状況に異議がない。添付資料：2021年度募集資金使用状況表
付表：
2021年度募集資金使用状況表
編成単位： Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) 単位：人民元万元
募集資金総額2665577
本報告期間の募集資金総額727.24報告期間内に用途を変更した募集資金総額–
累計変更用途の募集資金総額–
累計募集資金総額
