証券コード： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 証券略称： Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 公告番号：2022013 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298)
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
上海証券取引所の「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」の規定に基づき、 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) (以下、当社または会社と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び資金到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督管理委員会が発行した「承認 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[200224号)の承認を経て、会社は2021年2月に人民元普通株(A株)2700万株を社会に公開発行し、1株当たりの発行価格は15.99元で、募集すべき資金総額は人民元4317300万元で、関連規定に基づいて発行費用379300万元を差し引いた後、実際の募集資金金額は3920000万元である。この募集資金は2021年2月に入金された。上記資金入金状況業は容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の「容誠検字[2021230 Z 0036号」「検資報告」によって検証された。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は合計496.82万元で、具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
プロジェクト金額（万元）
募集資金純額3920000
減：募集プロジェクトに直接投入する2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
未満期財テク1900000
手数料0.06
プラス：利息収入327.79
専戸販売口座の割り当て1.06
募集資金口座残高496.82
二、募集資金の管理状況
関連法律法規及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、公司は「募集資金管理弁法」を制定し、募集資金の記憶、審査、使用、管理と監督に対して明確な規定を作った。制度的に資金募集の規範的な使用を保証する。
2021年2月、当社と推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) はそれぞれ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 無錫支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 無錫支店、江蘇江陰農村商業銀行月城支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 江陰支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江陰支店と共同で《募集資金三方監督管理協議》に署名し、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰ハイテク区支店に募集資金特別口座(口座番号:7811012200087495)、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰ハイテク区支店に募集資金特別口座(口座番号:7811012200087342)、招商銀行株式会社江陰支店に募集資金特別口座(口座番号:510902874610618)、江蘇江陰農村商業銀行月城支店に募集資金特別口座(口座番号:0188010700010396)、 China Construction Bank Corporation(601939) 江陰支店に資金募集特別口座(口座番号:3205161616161666 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) )を開設し、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江陰月城支店に資金募集特別口座(口座番号:1064071040104019027)を開設した。三者監督管理協定と証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰ハイテク区支店7811012200087495266.41
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰ハイテク区支店7811012200087342228.23
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 江陰支店5109028746106182.18
江蘇江陰農村商業銀行月城支店01880107000103960.00
China Construction Bank Corporation(601939) 江陰支店320516161666 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 440.00
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江陰月城支店1064070400190270.00
合計496.82
注:2021年12月31日現在、江蘇江陰農村商業銀行月城支店0188010700010396 China Construction Bank Corporation(601939) 江陰支店3205161616661 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 44 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江陰月城支店106470104010019027以上の口座の募集資金はすべて使用済みで、すべて抹消された。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
2021年12月31日までに、当社が実際に投入した関連項目の募集資金は計2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 万元であり、具体的な使用状況は付表1:募集資金の使用状況対照表を参照してください。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
1.会社の募集資金投資項目に変更が発生していない。
2.会社が資金を募集する投資項目は対外譲渡や置換が発生していない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリーに公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論的な意見。
2021年度の「募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は、上述の「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金の管理と使用の監督管理要求」と取引所の関連規定に基づいて作成され、公正に Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を反映していると考えています。
七、推薦機構の特別検査報告の結論性意見
2022年4月20日、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は当社の2021年度募集資金の保管と使用状況について『 Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 2021年度募集資金の保管と使用状況の審査意見』を発行した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「上海証券取引所上場規則」と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」法規文書の規定は、募集資金に対して専用口座の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。募集資金の不正使用はありません。
八、インターネットで公開された公告の添付ファイル
(I)推薦人が上場企業の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書。(II)会計士事務所が上場企業の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告。
附表1：募集資金使用状況対照表
Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) 取締役会2022年4月20日
2021年度募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額3920000本年度投入募集資金総額2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
用途変更の募集資金総額0.00
累計投入募集資金総額2 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 用途変更募集資金総額割合0.00.
投資が変更された募集資金の調整後、投資が期末までに今年度の投入金額を受け取ることを承諾する。部分承諾投資総額を含む投資金額計上投資金額計上額投入金額と承度（%）（4）＝使用状態日付利益計上利益性が変更されたか（例えば総額（1）（2）投資金額を計上する（2）/（1）発生重大変有）差額（3）＝化
