証券コード： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 2証券略称： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 2公告番号：2022023 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 2マーケティング科技（北京）株式会社
2021年度に利益分配を行わない予定の公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティングテクノロジー(北京)株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月20日に第4回取締役会第9回会議、第5回監事会第8回会議を開き、「2021年度の利益分配を行わない予定の議案について」を審議・採択し、同社2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連状況を公告する。
一、2021年度利益分配予案
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年の監査結果によると、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は978544357元で、2021年度の親会社は純利益-6243338.95元を実現し、「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」の規定に基づき、10%の法定黒字積立金を抽出した後、2021年末の連結報告書の配分可能利益は7497801622元で、2021年末の親会社の配分可能利益は4508493584元である。親会社と合併データのどちらが低いかの原則に基づいて、会社の2021年末の分配利益は4508493584元である。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を現金配当を配布せず、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しないことを立案した。
二、2021年度に利益分配を行わない原因
2022年、会社は依然として戦略の転換を引き続きしっかりと実施し、持続的な研究開発の投入、技術製品の普及、デジタル代理業務の拡張などの面で、資金に対する需要量が大きい。同時に、COVID-19肺炎の疫病が世界経済に与える影響を考慮し、会社は十分な資本金を残して正常な経営の資金需要と発展戦略の順調な実施を保障し、潜在的なリスクに対応する能力を高め、会社の安定した経営、長期的な発展を促進する。
三、会社の未分配利益の用途及び使用計画
会社の2021年の経営状況と未来の経営発展の需要を結びつけて、会社の日常の経営資金の需要、研究開発の投入とあるいは存在する投資の需要を満たすために;会社の長期的な発展、株主の利益で出発するなどの方面から総合的に考慮して、会社は2022年に相応の資金備蓄をしっかりと行う必要があり、会社は2021年度の未分配利益の累積は次の年度まで転がって、会社の中長期発展戦略の順調な実施と健康、持続可能な発展のために信頼できる保障を提供し、会社と株主の利益の最大化を図る。
今後、会社は従来通り現金配当の形式で投資家に対するリターンを重視し、関連法律法規と「会社定款」などの規定に厳格に従い、利益分配に関連する各種要素を総合的に考慮し、会社の発展と投資家のリターンに有利な角度から、会社の利益分配制度を積極的に履行し、投資家と会社の発展の成果を共有する。
四、取締役会の意見
「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の将来の発展需要を考慮し、会社の経営状況とキャッシュフロー状況を結びつけ、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を立案した。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない予定の予案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配予案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。このため、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。六、監事会の意見
会社監事会は、会社が2021年度に利益分配を行わない予定の予案は、会社の2021年度の実際の経営状況と未来の発展計画を結びつけて提出したもので、会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営と健康な持続的な発展に有利であると判断したため、「2021年度に利益分配を行わない予定の議案について」に同意した。この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
七、調査準備書類(I)『第四回取締役会第九回会議決議』;(II)『第5回監事会第8回会議決議』;(III)『第4回取締役会第9回会議に関する独立取締役の独立意見』。ここに公告する。
Ken Holding Co.Ltd(300126) 2マーケティング科学技術(北京)株式会社取締役会
2022年4月20日
