Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
について
蘇州欧聖電気株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
上場推薦書
推薦人（主代理店）
（山東省済南市市中区経七路86号）
二〇二年四月
宣言
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する)およびその推薦代表者はすでに「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいている。「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)と「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則と業界の自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された書類が真実で、正確で、完全であることを保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本上場推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「蘇州欧聖電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
宣言…1ディレクトリ…2
一、発行者概況……3
二、上場株の発行申請状況……9
三、推薦機構が推薦代表者とその執業状況を指定する……10
四、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかの説明……11五、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
状況は…11
六、推薦機構は関連規定に従って承諾すべき事項……12
七、今回の発行に対する推薦意見…12
八、発行者が履行する意思決定プログラム……13九、推薦機構は発行者に対して「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致するかどうか
市条件の説明・・・13
十、会社の継続的な監督期間の仕事の手配……17
十一、推薦機関と関連推薦代表者の連絡先、電話とその他の通信方式……18
十二、推薦機関が説明すべきその他の事項と判断した場合……18
一、発行者概況
(I)会社基本情報
会社名蘇州欧聖電気株式会社
1
英語名Suzhou Alton Electrical&Mechanical Industry Co.,Ltd.
2登録資本金136955661万元
3法定代表者WEIDONG LU
4設立日2009年9月25日(2017年3月29日株式会社に変更)
5住所江蘇省汾湖ハイテク開発区臨沪大道北側、来秀路東側
6郵便番号215211
7電話051282876660
8 FAX 051282876903
9社のウェブサイトwww.altonindustries.cn.
10電子メール[email protected].
11情報開示と投証券事務部を担当する
資本関係の部門
12責任者及び電話番号柏偉、051282876660
(II)会社の主な業務と核心技術状況
会社の主な業務は空気動力設備とクリーン設備の研究開発、生産と販売であり、主な製品は小型空圧機と乾湿両用掃除機である。
会社は中国の総合優勢がリードする空気動力設備とクリーン設備メーカーの一つであり、江蘇省科学技術庁、財政庁、税務局が共同で認定した「ハイテク企業」であり、江蘇省経済と情報化委員会、発展と改革委員会、財政庁、科学技術庁、税務局、南京税関が共同で認定した「江蘇省認定企業技術センター」である。「蘇州市人民政府認定企業技術センター」であり、中国通用機械工業協会圧縮機分会会員単位、上海市リハビリテーション器具協会会員単位である。強い研究開発と自主革新能力により、2020年12月31日現在、会社は53件の発明特許、94件の実用新案特許、63件の外観設計特許、および「携帯手押し式小型空圧機」、「低騒音電気制御空気圧縮機」、「大功率静音乾湿両用掃除機」、「静電気掃除機」などの江蘇省科学技術庁が認定したハイテク製品を持っている。厳格な品質管理システムによって、会社はISO 9001品質管理システム認証を通過し、会社の製品は世界CB認証、アメリカETL認証、カナダCSA認証、EU CE認証、オーストラリアSAA認証、日本PSE認証、中国CCC認証などの多くの国際と中国標準認証を通過した。また、同社は業界をリードする実験設備と製品検査能力を持っており、同社の実験室はIntertekの認可を受けた衛星実験室となっている。
会社は設立以来、小型空圧機と乾湿両用掃除機の技術研究に専念し、十分な技術基礎を蓄積し、製品性能、品質、モータ効率などの面で業界のリード地位を徐々に築いた。近年、会社は多くの優秀な技術人材を導入し、技術が硬すぎる研究開発チームを持ち、概念研究から規模化生産までの全過程の研究開発を実現した。会社の研究開発部門は異なる地域の消費習慣に基づいて、絶えず技術と顧客の需要の結合を強化することに力を入れて、近年、会社の研究開発部門は毎年小型空圧機の製品の面で50種類以上の新製品を設計して、新型ベルト伝動技術、空圧機のノイズ低減技術、新型直流ブラシレスモータの空圧機の中の応用技術、ピストンの位置決め方式の設計と生産技術を掌握しました。モータ冷却放熱技術空圧機における応用技術。
会社の研究開発部門は毎年乾湿両用掃除機製品の面で60種類以上の新製品を設計し、機械衝撃と外部空気反転のフィルター自清掃技術、乾湿両用掃除機濾過装置速鎖速分解技術、掃除機フィルター振動除灰技術、掃除機金属掃除機バケツ静電気防止技術、掃除機指向巻放線技術、低騒音技術、AC/DC掃除機技術、ワイヤレスハンドリングリモコン技術。会社は長年の技術蓄積を通じて会社の製品を高レベル、高付加価値の方向に転換させ、製品の市場競争力を力強く向上させた。強大な研究開発設計実力に基づいて、会社は市場と取引先の最新需要に対して迅速な反応を実現し、その製品が絶えず世代を更新することを保証することができ、造形設計、構造設計と総合効率の面で終始業界のリード地位にある。
(III)会社の主な経営と財務データと指標
立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告」(立信中聯審字[2021]D-0780号)によると、会社の最近の主な財務データと財務指標は以下の通りである。
プロジェクト202106.30202012.31201912.31201812.312021年1-6月2020年度2019年度2018年度
資産総額（万元）1153464886263454172315176790
親会社に帰属する所有権4560891375294126838632339763益(万元)
資産負債率(親会社)(%)59.30 57.12 50.01 54.38
営業収入（万元）6835467991276560977446298823
純利益（万元）8093121370565586301454304
親会社の所有者に帰属する8093121370565586301454304純利益(万元)は非経常損益を差し引いて帰する
親会社の所有者に属する純7531996119267599123401355利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.59 1.00 0.43 0.34
希釈1株当たり利益(元/株)0.59 1.00 0.43 0.34
プロジェクト202106.30202012.31201912.31201812.312021年1-6月2020年度2019年度2018年度
加重平均純資産収益率19.47 41.722492.2.22(%)
経営活動によるキャッシュフロー1542698204172867071621190量純額(万元)
現金配当(万元)-260216367558134733
研究開発投資が営業収入に占める2.06 2.57 3.38 4.36%
(IV)会社に存在する主なリスク
1、貿易摩擦リスク
会社の輸出製品は主に北米、ヨーロッパなどの海外市場に販売され、そのうち米国は輸出地であり、2021年1-6月の会社の米国地域に対する販売金額は5823986万元で、主な業務収入に占める割合は86.00%である。2018年9月24日から、米国は2000億ドルの中国商品に10%の輸入関税を課した。2019年5月10日、米国は2000億ドルの中国商品関税を10%から25%に引き上げた。同社製品の小型空圧機と乾湿両用掃除機は、上記2000億ドルの関税リストに登録されている。米貿易代表弁公室(USTR)が発表した中国向けの一部の関税付加商品排除リストによると、同社の小型空圧機と一部の乾湿両用掃除機製品は2018年9月24日から2020年8月7日まで関税付加リストの範囲から除外され、2020年8月7日の免除から2020年12月31日まで延長された。会社の小型空圧機と乾湿両用掃除機の関税徴収除外の有効期間が2020年12月31日に期限切れになったため、本募集書が発行された日までに、会社の小型空圧機と乾湿両用掃除機製品は25%の関税徴収リストに属している。報告期間内に会社はアメリカの販売製品の収入が会社の営業収入に占める割合が相対的に大きく、会社が直接アメリカに販売した製品は取引先が新たな関税コストを負担する必要があるため、将来会社のアメリカの取引先は会社に販売価格を下げるか、会社の製品の購買量を減らすことを要求する可能性があり、それによって会社の製品のアメリカでの販売に影響を与え、会社は輸出アメリカの規模が低下し、コストが上昇し、粗利率が低下するリスクに直面する。中米貿易摩擦には複雑性と不確実性があるため、将来中米貿易摩擦がさらに激化すれば、米国は会社の一部の製品関税をさらに徴収し、会社は直ちに追加関税コストを顧客に移転することができず、あるいは顧客が関税負担方式と製品価格を調整することができず、会社の業績に重大な不利な影響を及ぼす。また、米国のお客様が今後2-3年間、東南アジア地域で他の供給量が十分で競争力のある生産基地を探して、中国の小型空圧機と乾湿両用掃除機製品の需要に代わると同時に、米国は中国製の小型空圧機と乾湿両用掃除機製品に関税を課し続け、会社は2-3年以内に海外に生産基地を設立できなかった。会社は顧客の移転購買のリスクに直面します。
2、為替レート変動のリスク
報告期間中、会社の海外販売収入が主な業務収入に占める割合はそれぞれ99.03%、98.76%、99.84%、99.35%であった。会社の輸出販売は主にドルで決済されるため、人民元の為替レートのレベルが大きい場合
