証券コード： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 証券略称： Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 公告番号：2022017 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) (以下「会社」、「当社」と略称する)取締役会は、会社が2021年1月1日から2021年12月31日までの間に募集した資金の保管と使用状況について以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会が「同意 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) について株式登録の初公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192696号)を行い、上海証券取引所の同意を得て、同社は2019年12月に人民元普通株24118254株を社会に公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元43.98元、募集資金総額は人民元106072081092元である。発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元97791107348元である。上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、「検証報告」(同検証字(2019)第110 ZC 0292号)を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。具体的には、2020年1月3日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の『 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 株式科創板上場公告書』を初公開発行した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社は累計37220019574元の募集資金を使用している。同時に、
会社は一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理を行った。2021年12月31日現在、会社及び子会社の募集資金の専戸残高は合計11416490754元である。具体的な状況は以下の通りです。
項目金額（人民元）
2019年12月31日実際募集資金入金金額1 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 50086
減：累計投入募集項目金額24220019574
このうち、募集資金を事前に募集プロジェクトに投入した自己資金2688262268に置き換える
募集資金直接投入金額21531757306
減：手数料496143
減：買付資産54000000000000
減：募集資金から支給された支払済み発行費用（税別）197006890
減：超募集資金永久補充流動資金13000000000
プラス:利息収入及び財テク収益4308163275
2021年12月31日現在募集資金残高11416490754
二、募集資金の管理状況
(I)募集資金管理制度の確立状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、当社は関連法律法規の規定に基づき、当社の実情と結びつけて、「6881募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定した。会社はすでに推薦機構の創始証券株式会社と募集資金を保管する China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京支店と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」を締結した。2021年2月22日会社及び上海 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 先進材料有限会社（以下「上海 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 」と略称する）と推薦機構の創始証券株式会社、募集資金を保管する商業銀行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海自由貿易試験区支店は「募集資金専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名した。2021年7月27日会社及び浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 先進材料有限会社（以下「浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 」と略称する）と推薦機構の創始証券株式有限会社、募集資金を保管している商業銀行 China Construction Bank Corporation(601939) 上虞支店は「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」に署名した。
「募集資金管理制度」に基づき、当社、上海 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 及び浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金専用を保証する。2021年12月31日現在、当社及び上海6881、浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 、浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) はいずれもこの「募集資金専戸ストレージ三方監督管理協議」「募集資金専戸ストレージ四方監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別記憶残高(元)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京出国センター支店8110701 Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.Ltd(300181) 1019募集資金専門6913306308戸
6000015北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店10277 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 026851募集資金理0.02財専戸
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 海淀園支店2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 919 China Tianying Inc(000035) 630507募集資金理0.00財専戸
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 魯谷通り支店110502647700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0募集資金理0.00財専戸
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 支店11010401 Jiangsu Holly Corporation(600128) 2705募集資金理0.00財専戸
合計——6913306310
2021年12月31日現在、上海 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 及び浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) の超募集資金の保管状況は以下の通りである。
会社名口座開設銀行口座口座口座種別記憶残高（元）
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限募集資金
会社上海自由貿易試験121940782210810専戸3261631829区支店
上海 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店募集資金
770101220012821208財テク専戸0.01営業部
合計：3261631830
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式3305165646100 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 1募集資金1241552614浙江 Beijing Bayi Space Lcd Technology Co.Ltd(688181) 有限会社上虞支店
合計-1241552614
三、本報告期募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集投資項目の資金使用状況
会社2021年度募集資金の実際使用状況詳細は添付ファイル1:「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間内、会社は募集プロジェクトの前期投入と置換状況に関与しない。
（III）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2020年12月30日、会社は第4回取締役会第6回会議、第4回監事会第5回会議を開催し、「一部の一時的に遊休している募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施及び募集資金の安全に影響しない状況を確保することに同意した。使用額が人民元9.4億元(9.4億元を含む)を超えない部分は一時的に資金を募集して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入するために使用され、上述の額は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。詳細は、2020年12月31日に発表された「一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことに関する公告」(公告番号:2020036)を参照してください。
2021年12月27日、会社は第4回取締役会第12回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「一部の一時的に遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資項目の秩序ある実施及び募集資金の安全に影響しない状況を確保することに同意した。使用額が人民元6.5億元(6.5億元を含む)を超えない部分は一時的に資金を募集して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型財テク製品を購入するために使用され、上述の額は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。詳細は、2021年12月28日に発表された「一部の一時的なアイドル募集資金を用いて現金管理を行う公告」(公告番号:2021034)を参照してください。
報告期間内に、会社及び子会社がアイドル募集資金に対して現金管理を行う場合の詳細は下表を参照する。
口座名銀行名製品名金額（元）利息開始日満期日
身代金を払う
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京
大口預金証書2000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0201/212021/1/21は出国センター支店です
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京
構造預金30000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020/7/242021/1/20は出国センター支店です
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京
構造預金170000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020112021/2
