Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
信会師報字[2002]第ZI 10147号
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
目次ページ一、鑑証報告1-322021年度募集資金の保管と実際の使用状況の1-8特別報告
附表1-2附表2-23、事務所の資格証明
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
信会師報字[2022]第ZI 10147号 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 全株主:
私たちは委託を受けて、添付の＊＊＊ Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) （以下「＊＊＊ Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
一、取締役会の責任
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 取締役会の責任は、中国証券監督管理委員会『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求（2022年改訂）』（証券監督管理委員会公告〔202215号）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット」の関連規定の作成は、すべての重大な面で如実に反映 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 2021年度募集資金の保管と使用状況が合理的に保証される。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は、2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。
(このページには本文がない)立信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
（プロジェクトパートナー）
中国公認会計士：
中国・上海2022年4月19日
Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び深セン証券取引所「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定。2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況（一）実際の募集資金金額、資金入金時間
1、株式の初公開発行
中国証券監督管理委員会の「承認 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可20172376号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)3080万株を公開発行することを許可され、発行価格は22.30元/株で、募集資金総額は人民元6868684000000元である。発行費用の人民元4773114780元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元6391088520元である。
上記の募集資金の入金期間は2018年1月29日で、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年1月29日に「信会師報字2018第ZI 10019号」「検資報告」を発行した。
2、転換社債を不特定対象者に発行する
中国証券監督管理委員会の「同意 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」(証券監督許可[20202981号)の承認を得て、会社は不特定対象への額面総額6.73億元の転換社債を発行し、期限は6年で、1枚当たり100元、合計673万枚で、募集資金総額は人民元673000000元である。発行費用の人民元911648350元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元66388351650元である。
上記の募集資金の入金期間は2020年12月21日、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年12月21日に「信会師報字[2020]第ZI 10707号」「検資報告」を発行した。
（二）募集資金使用金額及び残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
1、株式の初公開発行
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額68684000000発行費用4773114780募集資金純額639108855220減:募集プロジェクトへの累計投入52213902458そのうち：九江印製電路板生産基地拡産建設事業40890353112九江明陽研究中心事業3733969346補充流動資金事業7589580000減：研究開発事業残高募集資金及び利息収入補充流動資金314590720減：銀行手数料1893459プラス：累計利息収入及び財テク製品収益485905664620201年12月31日募集資金残高16239555229日:財テク商品購入1320000000募集資金専戸残高3039555229
2、転換社債を不特定対象者に発行する
単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金総額673000000減:発行費用911648350実際募集資金純額66388351650減:募集プロジェクトへの累計投入27193761639そのうち：九江 Sunshine Global Circuits Co.Ltd(300739) 科技有限公司年産36万平方メートル高15893761639周波数高速プリント基板プロジェクト
流動資金補充プロジェクト
