証券コード： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 証券略称： Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 公告番号：2022035債券コード：128121債券略称：宏川転債
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
傘下会社における派生品取引業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (以下「会社」と略称する)は2022年4月19日に第3回取締役会第10回会議を開き、「部下会社の派生品取引業務に関する議案」を審議・採択した。持株孫公司蘇州市 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 物流発展有限公司（以下「蘇州宏川」と略称する）及びその完全子会社 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 物流（香港）有限公司（以下「宏川香港」と略称する）は為替レートの引き下げ、金利変動リスクの考慮に基づき、金額が1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万香港ドルを超えない派生品取引業務を展開する予定である。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、業務展開状況の概要
1、業務展開目的
宏川香港は龍翔グループホールディングス(以下「龍翔グループ」と略称する)の発行済み株式122062800株を現金で買収し、取引総額は1562403840万香港ドル(以下「今回の取引」と略称する)。宏川香港はすでに Industrial Bank Co.Ltd(601166) (以下「 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 」)香港支店と海外貸付協定に署名し、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 香港支店は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万香港ドルの貸付額を提供し、株式買収取引の対価と関連費用、融資利息を支払う。蘇州宏川はすでに Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蘇州支店と国内額の信用契約を締結し、すでに Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蘇州支店から16400000万香港ドルの保証書を発行し、その後、国内貸付契約にさらに署名する。具体的には、2022年2月18日に発表された「重大資産購入報告書(草案)(改訂稿)」などの関連文書を参照してください。
宏川香港は2022年7月11日、買収していない龍翔グループの株式を全面的に要約した株主に強制買収通知を出し、2022年8月に龍翔グループの株式の香港連合取引所での上場地位を撤回すると予想している。
以上の取引手配に基づいて、龍翔グループのすべての株式取引代金が支払う前に存在する為替レート、金利変動リスクによりよく対応するために、蘇州宏川、宏川香港は長期為替決済/為替販売業務、金利交換業務などを含む派生品取引を展開する予定である。今回の派生品取引業務は、投機的な取引ではなく、会社の主な業務の発展に影響を与えない。
2、資金源、規模及び業務展開期限
蘇州宏川、宏川香港は上述の銀行ローン1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万香港ドルについて長期為替決済/為替販売、金利交換業務などを展開し、業務展開期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
上記の額、業務タイプ、展開期限の範囲内で、会社の理事長またはその指定した授権代表に業務展開関連協議などの書類に署名することを授権する。
3、業務展開方式
長期為替決済/為替販売業務:取引双方は協議して長期契約を締結し、将来為替決済または為替購入を行う外貨通貨、金額、為替レートと期限を約束する。満期外貨収入または支出が発生した場合、契約で定められた通貨、金額、期限、為替レートに従って為替決済または為替販売の業務を行う。
金利交換業務:取引双方は将来の一定期間内に、約束した元金に基づいて契約金利と参考金利計算規則で利息を確定し、利息交換を行う金融契約を約束する。
会社は銀行(またはその他の法律に基づいて関連業務に従事できる金融機関)と長期為替/為替売買契約、金利交換契約を締結することによって、未来の為替/為替売買為替レートと金利レベルをロックし、為替レート、金利変動によるリスクを回避する。
二、業務展開リスク分析
1、市場リスク：標的為替レート、金利と期日市場の実際為替レート、金利の差異により、派生品価格の変動による損失のリスクがある。
2、内部統制リスク:派生品取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制制度が完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
3、取引違約リスク：派生品取引業務を展開する時、取引相手が契約を履行できなくて会社に損失をもたらすリスクがある。
4、法律リスク:関連国の法律法規が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に実行できず、会社に損失をもたらすリスク。
三、会社が取ったリスクコントロール措置
1、会社は『対外投資管理制度』を制定し、派生品取引業務の意思決定機構、審査許可権限、リスクコントロール、管理と監督などに対して明確な規定を行い、派生品取引行為を規範化し、合法、慎重、安全、有効の原則に従い、取引リスクを効果的に防止することができる。
2、会社は派生品取引業務を展開し、財務センターが具体的な業務のリスク評価、実行可能性分析、及び関連手続きの処理を担当する。内部監査部門は派生品取引業務の監督検査を担当する。
3、会社が派生品取引業務を展開するのは宏川香港が龍翔グループのすべての株式を買収する取引手配に基づいて、合法的な資質を持ち、信用が良好で、すでに会社と業務往来を確立した銀行(またはその他の法律に基づいて関連業務に従事できる金融機関)と協力して派生品取引業務を展開し、投機性、套利性の取引操作に属さない。
四、業務展開が会社に与える影響
会社は今回派生品取引業務を展開し、龍翔グループのすべての株式取引代金が支払う前に存在する為替レート、金利変動リスクを防ぎ、会社の財務安定性を効果的に向上させ、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
会社は財政部の《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》《企業会計準則第37号-金融ツール列報》の関連規定に基づいて、展開する派生品取引業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。五、独立取締役の意見
1、会社が派生品取引業務を展開するのは株式買収取引の対価の支払い手配に基づいて行われ、正常な業務背景を頼りにして、投機性、套利性の取引操作に属さず、外国為替、金利変動リスクに対応する能力を高めると同時に、会社の財務安定性を強化し、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
2、会社は「対外投資管理制度」を制定し、「部下会社が派生品取引業務を展開する可能性に関する分析報告」を編制し、リスク防止措置を効果的に実行することができ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。3、今回のデリバティブ取引業務はすでに「部下会社がデリバティブ取引業務を展開する可能性に関する分析報告」に基づいて議案内容を形成し、会社の取締役会の審議を経て可決され、採決手続きは合法的で、コンプライアンスである。
以上、会社の独立取締役は傘下会社が派生品取引業務を展開することに同意し、この議案を株主総会の審議に提出した。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第十回会議の決議；
2、独立取締役の第3回取締役会第10回会議に関する事項に関する独立意見;3、「部下会社が派生品取引業務を展開する可能性に関する分析報告」。ここに公告する。
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 取締役会
2022年4月21日
