証券コード： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 証券略称： Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 公告番号：202217証券コード：149516証券略称：21建能01
証券コード：149743証券略称：21建能02
Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
河北建投グループ財務有限会社と「金融サービス協定」を再締結し、2022年に金融業務を予定する公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
融資ルートを拡大し、資金の使用効率を高めるため、2022年度に持株株主の河北建設投資グループ有限責任会社(以下「建投グループ」と略称する)持株子会社の河北建投グループ財務有限会社(以下「財務会社」と略称する)と金融業務を継続する。同時に、会社の業務規模の拡大に伴い、会社は財務会社と「金融サービス協定」を再締結する予定である。
財務会社は「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条第2項に規定された関連法人であり、上述の取引事項は関連取引を構成している。
上記の関連取引事項は、会社の第9回取締役会の独立取締役が事前に承認した後、2022年4月20日に会社の第9回取締役会の第6回会議の審議に提出した。取締役会は6票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で関連議案を可決し、関連取締役の秦剛さん、徐貴林さん、李連平さんは関連議案の採決を回避し、会社の独立取締役は独立意見を発表した。これらの関連取引項目は会社の株主総会審議に提出する必要があり、関連取引と利害関係のある関連者は株主総会で関連議案に対する投票権を放棄する。
上記の関連取引事項は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、借殻を構成せず、他の関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
財務会社は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会河北監督管理局の許可を得て設立された非銀行金融機構で、同社は2013年1月15日に「金融許可証」(機構コード:00534688)を取得し、2013年1月18日に河北省工商行政管理局に登録し、「企業法人営業許可証」統一社会信用コード9113 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 65450 XJ、同社法定代表者:袁雁鳴、登録及び営業地：石家庄裕華西路9号裕園広場A座、登録資本金は人民元20億元で、そのうち：会社持株株主河北建設投資集団有限責任公司（以下「建投集団」と略称する）は12億元を出資し、登録資本金の60%を占め、当社及び＊＊＊＊ China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) 、河北建投交通投資有限責任公司、河北建投水務投資有限公司はそれぞれ2億元を出資する。いずれも10%を占めている。財務会社の営業範囲はメンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。承認された保険代理業務;メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。メンバー単位の企業債を販売する。有価証券投資同業解体に従事する。中国銀監会が承認したその他の業務。
2021年12月31日現在、財務会社の資産総額は12833480万元である。吸収メンバー単位の預金残高は103255201万元である。2021年度の利益総額は2170889万元、純利益は1665450万元である。
財務会社は会社の持株株主である建投グループの支配する子会社であり、会社の財務責任者である曹芸さんは財務会社の取締役であるため、財務会社は「深セン証券取引所株式上場規則」6.3.3条第2、4項に規定された関連法人である。
財務会社は信用を失った被執行者ではない。
三、「金融サービス協定」を再締結する予定の場合
近年、会社の業務規模は徐々に拡大し、子会社の数は大幅に増加し、従来の「金融サービス協定」の関連条項はすでに会社の実際の状況に合致していない。そのため、会社は財務会社と「金融サービス協定」を再締結する予定だ。契約の主な内容は以下の通りです。
1、取引内容
財務会社は、会社のニーズに応じて、預金サービス、クレジットサービス、決済業務サービス、その他の経営範囲内で会社に提供できる金融サービスを提供します。
2、見込み取引金額
預金サービス:会社の財務会社の日預金残高は最高45億元(会社の持株子会社の財務会社の日預金残高を含む)を超えないと予想されている。
貸付サービス:会社の財務会社での日貸付残高は最高50億元(会社の持株子会社の財務会社での日貸付残高を含む)を超えないと予想されている。
手形割引サービス:会社の財務会社の日本手形割引の最高残高は10億元を超えないと予想されている(会社の持株子会社の財務会社の日割引残高を含む)。
保証、引受及びその他の有料金融サービス:会社が財務会社の保証サービス、引受サービス及びその他の有料金融サービスで支払う手数料は毎年人民元500万元を超えないと予想される。
3、定価原則
(1)預金サービス:預金金利は中国人民銀行が公布した同期預金基準金利を下回らず、同期の中国主要商業銀行の同期同類預金金利を下回らず、建設投資グループの他のメンバー単位の財務会社の同類預金の預金金利を下回らない。
(2)信用サービス:中国人民銀行の貸付金利に関する規定を満たした上で、会社が他の中国金融機関で取得した同類同等級の貸付金利と料金率の平均レベルを上回らないと同時に、財務会社が建設投資グループの他の成員単位に同類の業務を展開する金利と料金率のレベルを上回らない。
(3)決済サービス:受け取った決済サービス費用は他の中国金融機関が提供した同類のサービス料基準を上回らず、同時に財務会社が建投グループの他のメンバー単位に同類の業務を展開する料金レベルを上回らない。
(4)その他の金融サービス:公平で合理的な原則に従い、市場の公正価格または国が規定した基準を上回らないで関連費用を徴収し、同時に財務会社が建投グループの他のメンバー単位に同類の業務を展開する料金レベルを上回らない。
4、リスクコントロール措置
会社の資金の安全を保証するために、財務会社は会社の預金資金の安全に影響を与える可能性のある重大なリスク事項が発生した場合、直ちに会社に知らせることを約束した。
5、協議期間
協定の有効期間は1年で、締結の日から発効する。協議の有効期間が満了した後、協議は自動的に延長され、毎回1年間延長され、延長回数は制限されない。一方が異議を申し立てて協議の終了または再締結の要求を提出し、1ヶ月前に書面で相手に通知しない限り。
四、2022年度予想金融業務状況
財務会社と再締結する予定の「金融サービス協議」によると、会社の年度資金計画と結びつけて、2022年度に財務会社と金融業務が発生する状況は以下のように予想される。
1、会社の財務会社での日預金残高は最高45億元(会社の持株子会社の財務会社での日預金残高を含む)を超えないと予想される。
2、会社の財務会社での日貸付残高は最高50億元(会社の持株子会社の財務会社での日貸付残高を含む)を超えないと予想されている。
3、会社の財務会社における日手形割引の最高残高は10億元(会社の持株子会社の財務会社における日割引残高を含む)を超えないと予想される。
4、会社が財務会社の保証サービス、引受サービス及びその他の有料金融サービスで支払う手数料は毎年人民元500万元を上回らないと予想される。
5、財務会社は会社(会社の持株子会社を含む)に人民元60億元を超えない総合信用額を提供する予定である。
五、財務会社に対するリスク評価状況
2022年4月20日、会社が開催した第9回取締役第6回会議は「河北建投グループ財務有限会社に対するリスク持続評価報告(2021年度)」を審議・採択した。「財務会社と財務諸表に関連する資金、信用、投資、監査、情報管理などのリスクコントロールシステムに重大な欠陥は発見されていない。財務会社の運営は正常で、資金に余裕があり、内部コントロールは健全で、会社の資産の品質は良好で、資本充足率が高く、十分な準備ができており、当社と財務会社の間で発生した関連預金、貸付などの金融業務には現在リスク問題は存在しない」と考えている。六、リスク防止措置
財務会社との関連取引のリスクをコントロールし、低減するために、会社は半年ごとに財務会社の経営資質、業務とリスク状況を評価し、会社の取締役会に提出して審議し、対外に開示する。同時に、会社の資金の安全を保証するために、会社が2013年3月14日に開催した第6回取締役会第15回会議の審議と承認を経て、会社は「河北建投グループ財務有限会社での預金リスクに関する処置予案」を制定した。
七、取引の目的と会社への影響
会社と財務会社は預金貸付などの金融業務を行い、会社の資金管理を最適化し、資金の使用効率を高め、融資ルートをさらに拡大し、資金コストを下げ、会社の発展に長期的に安定した資金サポートを提供し、同時に会社も財務会社の発展から一定の投資収益を得ることができる。
八、当該関連者と累計発生した各種関連取引の総額
年初から公開日まで、会社と持株株主の建投グループとその関連者は累計603375万元の関連取引が発生した。
九、独立取締役の事前承認と独立意見
上記の関連取引事項は、取締役会の3人の独立取締役の事前承認を得た後、取締役会の審議に提出する。独立取締役はこの事項について以下の意見を発表した。
1、河北建投グループ財務有限会社（以下「財務会社」という）は Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会に設立された非銀行金融機構であり、合法的な経営資質を有し、当社及び当社の持株子会社に金融サービスを提供することは国の関連法律法規の規定に合致する。会社はこのためにリスク評価メカニズムを確立し、リスク処置に関する予案を制定し、会社の資金安全を効果的に保証することができる。
2、会社が発行した「河北建投グループ財務有限会社に関するリスク評価報告」は財務会社の経営資質、業務とリスク状況を全面的に客観的に反映し、財務会社の各監督管理指標は関連監督管理法規に合致し、経営リスクはコントロールできる。
3、会社と財務会社が再締結する予定の「金融サービス協議」は平等協議の原則に従って協議したもので、一般商業条項、預金貸付などの金融サービス価格の定価原則が公正で、財務会社が関連取引を利用して会社の資金を占用し、その他の会社の利益を損なう状況は存在しない。会社と財務会社は預金貸付などの金融業務を展開し、会社の資金管理を最適化し、会社の融資ルートを広げ、資金の使用効率を高め、資金コストを下げ、会社の経営発展の需要に合致する。
十、書類を調べる
1 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 第9回取締役会第6回会議決議;2、独立取締役は事前に書面書類、独立意見を承認する。
3、河北建投グループ財務有限会社に対するリスク持続評価報告(2021年度);
4、河北建投グループ財務有限会社における預金リスクの処置について。 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600)
取締役会
2022年4月20日
