民生証券株式会社
Primeton Information Technologies Inc(688118) について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Primeton Information Technologies Inc(688118) （以下「＊＊＊ Primeton Information Technologies Inc(688118) 」、「会社」と略称する）として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」及び「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」などの関連規定について、 Primeton Information Technologies Inc(688118) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項について慎重に審査し、検査状況は以下の通りである。資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会が2019年10月28日に発行した「同意 Primeton Information Technologies Inc(688118) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20192016号)によると、会社は社会に人民元普通株2385万株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元26.90元で、募集資金総額は人民元6415650万元である。発行費用の人民元570145万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元5845505万元で、そのうち超募集資金の金額は人民元2502632万元である。
上記の募集資金はすべて到着し、衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)は前述の事項を審査し、衆会字(2019)第7340号「検資報告」を発行した。会社はすでに関連規定に基づいて上述の募集資金に対して専戸貯蔵管理を行い、推薦機構民生証券及び専戸貯蔵募集資金の商業銀行と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。具体的な内容は会社が2019年12月3日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開したことを参照する。の『 Primeton Information Technologies Inc(688118) 株式科創板上場公告書』を初公開発行した。
二、募集資金の使用状況
会社が開示した「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 初公開発行株式及び科創板上場募集説明書」によると、会社初公開発行株式募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
連番プロジェクト投資総額募集資金金額
（万元）（万元）
1クラウド応用プラットフォーム研究開発アップグレードプロジェクト14902121490212
2大データ中台研究開発アップグレードプロジェクト12113261211326
3研究開発技術センターのアップグレードプロジェクト641336641336
合計33428743342874
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトと募集資金の使用状況の詳細は2022年4月21日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022018)。三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社の流動資金の需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、上場会社と株東の利益を維持するために、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」に基づき、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求により、会社は超募集資金750.00万元を使用して流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用する予定である。
会社の超募集資金総額は2502632万元で、今回の永久補充流動資金に使用する予定の金額は750.00万元で、超募集資金総額に占める割合は29.97%だった。会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
四、関連説明及び承諾
今回の超募集資金の永久補充流動資金は会社の主な業務に関連する生産経営に使用され、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況は存在しない。今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金は会社の流動資金の需要を満たすことができ、募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させるのに有利である。上場企業と株主の利益を維持し、法律法規の関連規定に合致する。
会社の承諾:12ヶ月以内に累計で超過募集資金を使用して永久に流動資金を補充したり、銀行ローンの返済金額が超過募集資金の総額の30%を超えない。今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用は募集プロジェクト建設の資金需要に影響を与えず、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持ち株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。五、履行した審議手順
2022年4月20日、会社は第4回取締役会第7回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する議案」を審議・採択し、会社が人民元750.00万元の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意した。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議を提出し、株主にネット投票の採決方式を提供する必要がある。六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社は今回一部の超募集資金を使って750.00万元の永久補充流動資金を計上し、主な業務に関連する生産経営に使用し、会社の流動資金の需要を満たすことができ、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させるのに有利である。
今回の超募集資金の使用は、募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、会社と株主全体の利益を損なう状況はない。この事項は必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致している。以上、独立取締役全員は、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意し、この議案を株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久補充することは、募集プロジェクトに必要な資金が十分であることを確保する前提の下で行われ、会社の実際の経営発展の需要に合致し、募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向、用途、株主の利益を損なう状況は存在しない。関連審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定に合致する。以上、会社の監事会は会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに同意した。七、推薦機構が意見を査察する
審査の結果、推薦機構は「 Primeton Information Technologies Inc(688118) 一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは、募集資金の使用効率を高めるのに役立ち、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、すでに上場会社の取締役会、監事会が審議・承認し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。また、会社の株主総会の審議を提出し、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の資金募集管理と使用の監督管理要求」に合致する。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「科創板上場会社の持続監督管理方法(試行)」などの法規の要求。以上より、推薦機構は Primeton Information Technologies Inc(688118) 今回の使用部分の超募集資金に対して流動資金を永久に補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
