China Dive Company Limited(300526)
会社及び子会社が2022年に金融機関に総合授信を申請することについて
及び子会社に担保を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別リスクのヒント:
今回の会社は完全子会社、完全子会社及び持株子会社に保証額を提供し、会社の最近の監査純資産100%を超えた。多くの投資家が保証リスクに十分に注目してください。投資家は保証リスクに十分に注目してください。
2022年4月20日、 China Dive Company Limited(300526) (以下「 China Dive Company Limited(300526) 」または「会社」と略称する)は第4回取締役会第34回会議および第4回監事会第21回会議を開き、「会社および子会社について2022年に金融機関に総合授信を申請し、子会社に保証を提供する議案」を審議・採択し、具体的な状況を以下のように公告した。
一、保証状況の概要
会社の戦略発展計画と生産経営の需要によって、会社と完全子会社、完全子会社、持株子会社は金融機関に累計100000万元を超えない総合信用限度額を申請する予定で、業務範囲は各種貸付、引受為替手形、信用状、保証書などを含むが、それに限らない。土地等は抵当担保又は会社が保有する子会社の株式等により質押担保を行う。会社は全資子会社、全資孫会社及び持株子会社に信用保証を提供する額は合計50000万元を超えない。保証された完全子会社は深セン市蔚藍体育有限会社、全資孫会社深セン市ウォールウェイスポーツ用品製造有限会社、及び2022年に新設された持株子会社江蘇瑞智中和新エネルギー科学技術有限会社であり、上述は子会社、孫会社及び持株子会社の保証額は互いに
調剤、子会社、孫会社及び持株子会社が自身の金融機関の総合授信を申請するために提供した抵当、質押などの状況は上記の予想額の範囲内ではない。
金融機関の総合信用提供保証を申請する額の有効期間は12ヶ月であり、具体的には各保証の保証期間は会社、子会社、孫会社及び持株子会社が金融機関と関連保証契約を締結することを基準とする。上記の額内で、対外保証事項は別途取締役会または株主総会を開かない。取締役会は会社の理事長に額内貸付の金融機関を選択することを授権し、額内の担保貸付契約、授信契約、保証契約及び会社貸付と金融機関のために署名した関連書類を承認し、署名する。
2022年4月20日、会社は第4回取締役会第34回会議を開き、「会社及び子会社が2022年に金融機関に総合授信を申請し、子会社に担保を提供する議案について」を審議・採択した。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社及び持株子会社に存在する保証額の予想状況
担保被担保側が今回までの新担保額が担保側被担保側が最近の増担保上場企業の最も関連株が資産負債担保額より1期近い純資産担保例率残高を持っているかどうかを占める割合
China Dive Company Limited(300526) 深セン市蔚藍スポーツ100%1.87%0は有限会社の制限会社です
China Dive Company Limited(300526) 深セン市ウォールウェイスポーツ100%40.45%50,00 0 215.71%有限会社用品製造有限会社0万
China Dive Company Limited(300526) 江蘇瑞智中和新能51%8.14%0は有限会社の源科学技術有限会社である。
注:会社は2022年3月8日に第4回取締役会第30回会議を開き、2022年4月6日に2022年第2回臨時株主総会を開き、「対外投資及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、会社は自己資金5100万元で陳学東、安徽瑞と智ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)などは江蘇雲智星河ネットワーク科学技術株式会社の全資子会社江蘇瑞智中と新エネルギー科学技術有限会社を共同で増資した。今回の増資が完了すると、会社は瑞智中と51%の株式を保有し、瑞智中とは会社の持株子会社になる。
三、被担保者の基本状況
(I)深セン市蔚藍体育有限会社
1、住所：深セン市羅湖区南湖路深華商業ビルオフィスビル26階2608室
2、法定代表者：王志涛
3、登録資本金：人民元3560万元
4、成立時間：1989年1月28日
5、経営範囲：スポーツ企画；スポーツ用品及び器材の技術開発、設計及び販売;有機シリカゲル材料の研究開発と販売;日用デパート、紡績品、スポーツ、アウトドア用品の購入販売(法律、行政法規、国務院の決定規定は登録前に承認しなければならない項目を除く)。輸出入業務を経営する(法律、行政法規、国務院が禁止することを決定した項目を除き、制限した項目は許可を得てから経営することができる)。
6、会社との関係：会社の完全子会社である。
7、最近の年の主な財務データ(監査済み):2021年12月31日現在、総資産は953115万元、純資産は935274万元、営業収入は985.50万元、純利益は-7.87万元である。(II)深セン市ウォールウェイスポーツ用品製造有限会社
1、住所：深セン市龍岡区園山街道西坑コミュニティ山荘路3号
2、法定代表者：王志涛
3、登録資本金：人民元200万元
4、成立時間：2005年12月21日
5、経営範囲：貨物の輸出入、技術の輸出入（法律、行政法規が禁止した項目を除く。法律、行政法規が制限した項目は許可を得てから経営することができる）。
水泳鏡、潜水鏡、プラスチック製品、水着及び関連スポーツ器材、シリコンゴム製品の生産と販売(以上、制限項目及び専門、専門制御、専売商品を含まない);普通貨物。
6、会社との関係:会社のために孫会社を全額出資する。
7、最近の年の主な財務データ(監査済み):2021年12月31日現在、総資産は447185万元、純資産は266282万元、営業収入は176555万元、純利益は-602.07万元である。（III）江蘇瑞智中和新エネルギー科技有限公司
1、住所：蘇州市昆山市花橋鎮金洋路15号B 9棟5階
3、登録資本金：人民元3000万元
4、成立時間：2021年8月4日
5、経営範囲：一般項目： Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱利用装備販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ホット・ユーティリティー製品の販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電製品の販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電設備販売；太陽光発電設備及び部品販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;技術普及サービス;科学技術の普及と応用サービス;太陽光発電設備の賃貸;ソフトウェア開発;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;通信設備の販売;電子製品の販売;電子、機械設備のメンテナンス(特殊設備を含まない);ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発;人工知能応用ソフトウェア開発;人工知能基礎ソフトウェア開発;風力発電所関連システムの研究開発;新興エネルギー技術の研究開発;コンピュータシステムサービス;ソフトウェア販売;情報セキュリティ設備の販売;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス;情報システム運行メンテナンスサービス;インテリジェント制御システムの統合;融資コンサルティングサービス;風力発電技術サービス;発電技術サービス;貨物の輸出入技術輸出入金属構造販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
6、会社との関係：会社は2022年3月8日に第四回取締役会第三十回会議を開き、2022年4月6日に2022年第二回臨時株主総会を開き、「対外投資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。安徽瑞と智ビジネスコンサルティングパートナー企業(有限パートナー)などは江蘇雲智星河ネットワーク科学技術株式会社の全資子会社江蘇瑞智中と新エネルギー科学技術有限会社を共同で増資した。今回の増資が完了すると、会社は瑞智中と51%の株式を保有し、瑞智中とは会社の持株子会社になる。
7、最近の年の主な財務データ(監査済み):2021年12月31日現在、総資産は405.80万元、純資産は372.78万元、純利益は-34.22万元である。
三、保証協議の主な内容
被保証人は、取締役会および株主総会でこの議案を審議・可決した後、信用限度額の範囲内で関連金融機関に今回の保証を申請する関連事項について検討する。今回の取締役会が審議した保証事項はまだ保証協議に署名していないが、具体的な保証内容は署名した保証協議を基準としている。
四、取締役会の意見
会社及び子会社の生産経営と発展の需要を満たすために、会社及び子会社は商業金融機関に総合信用総額度が人民元10億元を超えないことを申請する予定で、業務範囲は各種貸付、引受為替手形、信用状、保証書などを含むが、それに限らない。授権会社は会社及び子会社の工場、土地などで担保を行うか、或いは会社が保有する子会社の株式などで質押担保を行う。受信額はリサイクル可能です。会社は全資子会社と全資孫会社及び持株子会社に信用保証を提供する累計額は合計5億元を超えない。保証された子会社は、会社が100%の株式を保有する完全子会社、完全子会社及び持株子会社でなければならない。上述した子会社、孫会社及び持株子会社の保証額は互いに調整することができ、会社、子会社及び孫会社及び持株子会社が自身の金融機関の総合授信を申請するために提供した抵当、質押などの状況は上述の予想額の範囲内ではない。
五、独立取締役の意見
会社の生産経営と発展の需要を確保するために、会社と子会社は金融機関に10億元の総合授信額を申請する予定だ。今回の総合授信と保証は会社の経営発展の需要に合致し、会社と部下の子会社の業務発展を促進し、その生産経営と資金需要を解決し、同時に審査・認可の効率を高めるのに有利である。今回、会社全体の保証範囲と額を明確にし、会社の規範的な運営に有利である。
完全子会社の信用と経営状況は良好で、会社は今回の保証期間内にその経営管理リスクをコントロールする能力があり、今回の保証行為は会社とその子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えない。本事項の審査・認可は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、その決定手順は合法的で、有効であり、当社及び中小株主の利益を損なうことはない。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告の開示日までに、会社の対外保証残高は0元であり、期限を超えた対外保証状況がなく、訴訟に関連する保証及び保証が判決された敗訴によって負担すべき損失もなく、株主、実際の制御者及びその関連者に保証を提供する状況も存在しない。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第三十四回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第二十一回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第三十四回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
China Dive Company Limited(300526) 取締役会
2022年4月22日
