証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022020 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
会社とその完全子会社または完全子会社との間の相互保証に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
会社とその完全子会社の経営発展の需要を満たすために、 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)はその完全子会社寧波争光樹脂有限会社(以下「寧波争光」と略称する)、杭州争光樹脂販売有限会社(以下「杭州争光」と略称する)及び荊門争光新材料科学技術有限会社(以下「荊門争光」と略称する)に担保或いは完全子会社寧波争光を提供する。杭州争光と荊門争光の間で互いに保証し合い、保証額は人民元3億元を超えない(含む)。上記額の範囲内で、会社及び上記3社の完全子会社は業務のために上記保証範囲内の業務を行う必要があり、別途取締役会又は株主総会の審議を行う必要はない。今回の保証額の有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
同時に、株主総会は上述の額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、会社の沈建華会長に関連協定と書類に署名することを授権した。授権期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
二、被担保者の基本状況
1、会社名：寧波争光樹脂有限公司
登録資本金：6000万元
法定代表者：沈建華
経営期間：2006年11月20日から2056年11月19日まで
会社の住所:寧波市鎮海区寧波石化経済技術開発区泥螺山路6号経営範囲:許可プロジェクト:危険化学品生産;危険化学品倉庫;食品添加剤の生産;貨物の輸出入技術輸出入輸出入代理(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。一般項目:合成材料製造(危険化学品を含まない);合成材料の販売;食品添加物の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;イオン交換樹脂の生産、販売;食品添加剤の生産(イオン交換樹脂のみ)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
寧波争光の最近の2年間の監査後の主な財務データ:
単位:元
プロジェクト2021年12月312020年12月31日
資産総額6043294629037873115193
負債総額249226379209529696178
純資産35510308370283419015
プロジェクト2021年12月312020年12月31日
営業収入444051782404332056368
利益総額8263820593911326747701
純利益7191648919967 Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) 3
信用を失ったかどうか被執行者:いいえ
2、会社名：杭州争光樹脂販売有限公司
登録資本金：1000万元
法定代表者：沈建華
経営期間：2012年01月11日から長期
会社住所：浙江省杭州市臨平区南苑街道美亜ビル1602室
経営範囲:イオン交換樹脂販売。
杭州争光の最近の2年間の監査後の主な財務データ:
単位:元
プロジェクト2021年12月312020年12月31日
資産総額2 China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 412187441361
負債総額14437263511178286127
純資産11582401901009155234
プロジェクト2021年12月312020年12月31日
営業収入124636131811044904250
利益総額14788727622518712
純利益14908495632830042
信用を失ったかどうか被執行者:いいえ
3、会社名：荊門争光新材料科技有限公司
登録資本金：8000万元
法定代表者:鐘逸泠泠
営業期間：長期
会社住所:一般項目:合成材料製造(危険化学品を含まない);合成材料の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;貨物の輸出入技術輸出入(許可業務を除き、法律法規が禁止または制限しない項目を自主的に法に基づいて経営することができる)。
荊門争光の最近の2年間の監査後の主な財務データ
荊門争光は2021年12月16日に設立された。2021年度、荊門争光はまだ業務を展開しておらず、関連財務データは暫定的にない。
信用を失ったかどうか被執行者:いいえ
三、保証協議の主な内容
今回は保証額の予想事項であり、関連保証協議はまだ締結されていない。後続の具体的な保証協議の主な内容は、会社及び被保証者と関連機関が合理的で公正な条件の下で共同で協議して確定する。各保証の期限と金額は関係銀行と最終的に協議した後に署名した契約に基づいて確定され、最終的な実際の保証総額は会社の株主総会の審議と承認を受けた保証額を超えない。
取締役会は株主総会に上述の額の範囲内で会社の管理層に具体的に関連事項を実施することを授権し、会社の理事長沈建華さんに関連協定と書類に署名することを授権する。授権期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記保証または相互保証の対象はすべて会社合併報告書の範囲内の完全子会社であるため、反保証は提供されていない。上記の保証或いは相互保証行為は、会社の戦略発展の要求に合致する。同時に被保証人は経営が安定し、信用状況が良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、保証を提供するリスクは制御可能な範囲内であり、会社の利益を損なう状況は存在せず、会社の全体の利益に合致する。
四、取締役会の意見
会議に出席した取締役の審議を経て、会社が完全子会社に保証を提供するか、完全子会社間で相互に保証することに同意し、保証額は人民元3億元(含む)を超えない。上記額の範囲内で、会社及びその完全子会社は業務のために上記保証範囲内の業務を行う必要があり、取締役会又は株主総会の審議を別途開く必要はない。今回の保証額の有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内である。
同時に、株主総会は上述の額の範囲内で会社の管理層に具体的な実施に関する事項を授権し、会社の沈建華会長に関連協定と書類に署名することを授権した。授権期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
五、独立取締役の意見
審査を経て、私達は会社とその完全子会社の経営発展と銀行などの金融機関に手紙の授与を申請する必要を満たすために、会社が完全子会社に保証を提供するか、完全子会社の間で互いに保証する行為は会社と完全子会社の実際の経営需要に合致し、会社と完全子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはないと考えています。会社とその完全子会社の信用と経営状況は良好で、保証リスクはコントロールできる。被保証者はいずれも会社の完全子会社であり、会社は制御権を有し、保証リスクは有効に制御できる範囲内にあり、会社が保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはない。
そのため、当社は全資子会社に担保または全資子会社間の相互担保を提供することに合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
六、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十六回会議の決議；
2、第五回監事会第十三回会議の決議；
3、独立取締役第5回取締役会第16回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
