証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022018 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
会社及びその完全子会社について2022年度銀行等の金融機関へ
総合授信額の申請の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、基本状況
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第13回会議を開き、「会社及びその完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額を申請することに関する議案」を審議・採択し、会社及びその完全子会社が銀行に合計3億元を超えない総合授信額を申請することに同意した。信用状の種類には、銀行ローン、保証書、信用状、引受為替手形、手形割引、保理などの融資が含まれているが、これらに限定されない。具体的な業務品種、授信額及び授信期限は最終的に銀行及びその他の金融機関の実際の審査・認可を基準とする。授権有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の期限内に、授信額はリサイクルできます。
会社が銀行などの金融機関に総合的な信用限度額を申請することを順調に展開するために、取締役会は同時に株主総会授権会社の沈建華社長に上述の信用限度額内で会社を代表してすべての信用に関連する各法律文書に署名するように要求した。授権有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
上記の信用限度額は会社の実際に発生した融資金額に等しくなく、具体的な融資金額は信用限度額内で協力銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準とする。
二、履行した審議手続と関連意見
(I)取締役会審議手続
会社は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議を開き、「会社及びその完全子会社2022年度に銀行などの金融機関に総合信用額を申請する議案について」を審議・採択し、取締役会は会社及びその完全子会社2022年度に銀行などの金融機関に人民元3億元を超えない総合信用額を申請することに同意し、信用状の種類は銀行ローン、保証状、信用状、引受為替手形、手形割引、保理などの方式で融資し、具体的な業務品種、授信額及び授信期限は最終的に銀行及びその他の金融機関の実際の審査・認可を基準とする。授権有効期限は2021年度株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。上記の期限内に、授信額はリサイクルできます。同時に、株主総会授権会社の沈建華社長に上述の授信額内で会社を代表して授信に関連するすべての法律文書に署名するように頼んだ。
(II)監事会審議手続
会社は2022年4月21日に第5回監事会第13回会議を開き、「会社及びその完全子会社2022年度に銀行などの金融機関に総合信用額を申請する議案について」を審議・採択し、監事会は会社及び完全子会社2022年度に銀行などの金融機関に人民元3億元(含む)を超えない総合信用額を申請する予定であり、信用種類は銀行ローン、保証状、信用状、引受為替手形、手形割引、保理などの方式で融資し、具体的な業務品種、授信額及び授信期限は最終的に銀行及びその他の金融機関の実際の審査・認可を基準とする。本議案は、会社及びその完全子会社の2022年度の経営計画に基づき、会社及びその完全子会社の生産経営に必要な流動資金の需要を満たす。この事項の審議に関する意思決定手続きは合法的に有効であり、会社と株主の権益、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。
このため、監事会は会社とその完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合授信額を申請することに合意し、この事項を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、私たちは会社とその完全子会社が経営発展の需要のため、2022年度に銀行などの金融機関に総合的な信用額を申請し、リスクはコントロールでき、会社の正常な生産経営と資金の合理的な利用の需要に属し、意思決定の手続きは合法的で、会社と全体の株主の利益を損なう状況はないと考えている。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。
このため、当社とその完全子会社が2022年度に銀行などの金融機関に総合信用限度額を申請することに合意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、書類の検査準備
1.第5回取締役会第16回会議決議;
2.第5回監事会第13回会議決議;
3.第5回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
