目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-9ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔20223050号
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 全株主：
私たちは添付の＊＊＊ Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) （以下、＊＊＊ Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社と略称する）取締役会が作成した2021年度の「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を鑑識した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『募集資金年度保管と使用状況に関する特別報告』を編制し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二二年四月二十一日
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 初公開発行株式登録に関する承認」（証券監督許可〔20212803号）に基づき、当社は主な販売業者 Guosen Securities Co.Ltd(002736) がネット下で条件に合致する投資家への引合販売と深セン市場でのA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行を結合する方式を採用している。人民元普通株(A株)の33333334万株を社会の公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり36.31元で、計12103334万元の募集資金があり、座扣引受費と相応の付加価値税726824万元、推薦費と相応の付加価値税192443万元(引受費と推薦費は税を含まない合計867233万元)の募集資金は11184066万元である。2021年10月25日に当社の募集資金監督管理口座に送金しました。上記の引受費及び推薦費に対応する付加価値税520.34万元は当社が2021年10月25日に募集資金監督管理口座に送金する。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用236344万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は1099756万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021580号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 1099756
期首累計発生項目投入B 1
品目連番金額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入C 1 244128当期発生額
利息収入純額C 214.94
期末累計発生項目投入D 1=B 1+C 1 244128
利息収入純額D 2=B 2+C 2 174.94
未置換の株式募集費用E 318.20
未払い株式募集費用F 90.57
その他の一般口座で支払った株式募集費用G 27.51
投資信託商品H 4000000を購入する
余剰募集資金I=A-D 1+D 2+E+F+G 4619850-H
実際残高募集資金J 4619850
差異K=I-J 0.00
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情に合わせて、「 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。
「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) とともに2021年10月26日に Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 海創園支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。子会社寧波争光樹脂有限会社とともに2021年11月19日にそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧波鎮海支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 澥浦支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波鎮海支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。子会社寧波漢傑特液体分離技術有限会社とともに2021年11月19日に Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 杭州余杭支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議及び四方監督管理協議と深セン証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には5つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 海創園支店3 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 01850396439207031773
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 寧波鎮海支店33200627501 Hwa Create Corporation(300045) 881742311825
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 澥浦支店520601220 Spic Dongfang Energy Corporation(000958) 744522702819
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波鎮海支店574908453310802219584940
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 杭州余杭支店30406836001 Beijing Ctrowell Technology Corporation Limited(300455) 082206872648
合計46198504005
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期超過募集資金の使用状況
2021年12月10日会社の2021年第1回臨時株主総会の決議を経て、当社が超過募集資金5061556万元を使用して機能性高分子新材料プロジェクトに投入することに同意し、湖北省荊門市に独立法人資格を持ち、独立採算の完全子会社荊門争光新材料科学技術有限会社を当該プロジェクトの投資経営主体として設立した。また、会社は超募集資金2169000万元を使用して流動資金を永久的に補充することに同意した。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
工場区の自動化アップグレード改造プロジェクトは主に寧波争光樹脂有限会社の工場区の既存生産ラインに対して自動化アップグレード改造を行い、工場区の自動化の程度を高め、このプロジェクトは単独で利益を計算することができない。
寧波争光樹脂有限会社イオン交換樹脂技術研究開発センターの建設プロジェクトの主な目的は会社の技術研究開発、製品試験試作の総合的な応用研究開発プラットフォームを建設することであり、その効果は主に技術革新の推進を加速させ、製品研究開発周期を短縮することに現れ、このプロジェクト自体は直接的な経済効果を生じない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況を変更当社は募集資金投資項目を変更することはない。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題本年度、当社の募集資金の使用及び開示に重大な問題は存在しない。添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 二〇二年四月二十一日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
