証券コード： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 証券略称： Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 公告番号：2022019 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092)
銀行引受為替手形を用いて募集項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額置換することに同意した。関連状況を以下に公告する。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会が2021年8月27日に発行した「同意 Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20212803号)によると、同社は初めて人民元普通株(A)株333333334万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は36.31元で、募集資金総額は人民元12103334万元である。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元1099756万元である。上記の募集資金は2021年10月25日にすべて入金され、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て会社に対して初めて株式を公開発行した。
資金の到着状況を審査し、2021年10月25日に「検査報告」(天健検査〔2021580号)を発行した。会社及び子会社はすでに募集資金を専戸管理し、口座開設銀行、推薦機構と募集資金監督管理協定に署名し、上述の募集資金はすでに募集資金専戸管理に保管されている。
二、資金募集投資項目の状況
同社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、同社が人民元普通株(A株)株を初めて公開発行した募集資金は、発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
シーケンス番号プロジェクト内容プロジェクト総投資金額募集資金投入予定金額
1年間処理15000トン食品級樹脂生産ライン及び知能13600001360000化倉庫技術改造プロジェクト
2年間2300トン大孔吸着樹脂技術改造プロジェクト522900522900
3工場区自動化アップグレード改造プロジェクト463400463400
4寧波争光樹脂有限公司イオン交換樹脂技術422900422900研究開発センター建設プロジェクト
5補充流動資金100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計37692003769200
会社の実際の募集資金の純額は人民元1099756万元で、そのうち、超過募集資金の金額は人民元7230556万元である。会社は2021年11月25日に第5回取締役会第13回会議決議、第5回監事会第11回会議決議を開催し、2021年12月10日に2021年第1回臨時株主総会決議を開催し、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」「一部の超募集資金の使用機能性高分子新材料プロジェクトの投入と完全子会社の設立に関する議案」を審議・採択した。7230556万元の超募集資金のうち21690万元は永久補充流動資金に用いられ、5061556万元は機能性高分子新材料プロジェクトに投入され、湖北省荊門市に完全子会社を設立し、このプロジェクトの投資経営主体とした。
三、銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目に必要な資金を支払い、募集資金等額で置換する操作フロー
募集資金の使用管理を強化するため、会社は銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で主な操作の流れと要求を以下の通りに置き換える:1、募集プロジェクトの建設の進度によって、プロジェクト管理部門は銀行引受為替手形で支払うことができる金額を確認し、相応の内部審査・認可手続きを履行した後、関連契約を締結する。
2、具体的に支払いを行う場合、関連部門が支払い申請書を記入し、契約条項に基づき、支払い方式が銀行引受為替手形であることを明記し、会社の資金支払い審査・認可手続きに従って段階的に審査・認可し、財務部門は審査・認可後の支払い申請書に基づいて銀行引受為替手形などの支払い(または裏書譲渡)を行い、対応台帳を設立する。
3、財務部門は特別台帳を設立し、銀行引受為替手形を用いて募集投資プロジェクトの代金を支払うことを逐筆統計し、毎月銀行引受為替手形、信用状などの支払い状況をまとめ、明細表をまとめ、定期的に推薦機構と推薦代表者を抄送する。
4、推薦機構及び推薦代表者は上述の明細表に異議がない後、財務部門は定期的に募集資金専管銀行に置換申請を提出し、専管銀行が銀行引受為替手形を通じて募集プロジェクトの金額を支払った等額の資金を募集資金専戸から会社の一般口座に振り替える。5、裏書なしで譲渡された銀行引受為替手形などが満期になった場合、会社は自己資金で支払い、資金募集専戸資金を動員しない。
6、推薦機構及び推薦代表者は現場検証、書面質問などの方式を通じて会社が銀行引受為替手形を使って募集投資プロジェクト資金を支払う状況を監督する権利があり、会社と募集資金貯蔵銀行は推薦機構及び推薦代表者の調査と調査に協力しなければならない。四、会社募集プロジェクトの実施及び日常経営への影響
会社は銀行引受為替手形を使って募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することは、募集資金の柔軟性と使用効率を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向と株主の利益を変える状況もなく、会社と全体の株主を損なうこともない。特に中小株主の利益の状況。
五、履行した審議手順と関連意見
(I)取締役会審議手続
会社は2022年4月21日に第5回取締役会第16回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択し、取締役会は会社が銀行引受為替手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額に置き換えることに同意した。
(II)監事会審議手続
会社は2022年4月21日に第5回監事会第13回会議を開き、「銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額置換することに関する議案」を審議・採択し、監事会は会社が銀行引受為替手形を用いて募集投資プロジェクトに必要な資金を支付し、募集資金で等額置換することに同意したと判断した。この事項は募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更する状況もなく、会社と株東の利益を損なう状況もない。そのため、独立取締役は会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額の置換を行うことに合意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、私たちは会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額の置換を行うことは、募集資金の柔軟性と使用効率を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともなく、必要な審査・認可手続きを履行している。
そのため、会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換することに合意しました。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの資金を支払い、募集資金などの額で置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行したと考えている。上記事項の実施は募集資金投資項目の正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。この事項はすでに会社の第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第13回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用事項は、「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連法律法規と規則制度の関連規定に違反していない。
六、書類の検査準備
1.第5回取締役会第16回会議決議;
2.第5回監事会第13回会議決議;
3.第5回取締役会第16回会議に関する独立取締役の独立意見。
4 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 銀行引受為替手形を使用して募集資金投資プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する査察意見。
ここに公告する。
Zhejiang Zhengguang Industrial Co.Ltd(301092) 取締役会2022年4月22日
