株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 番号：2022022番 360 Security Technology Inc(601360)
2022年度会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テクを行うことに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託者:銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関;
今回の委託財テク金額:会社と子会社は閑置自有資金を使用して委託財テクを行う予定で、金額は人民元50億元を超えず、授権額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
委託財テク製品名:安全性が高く、流動性がよく、リスクの低い財テク製品;
委託財テク期限:取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内。
履行した審議手順:会社の第6回取締役会第8回会議の審議を経て可決され、会社の株主総会の審議承認を提出する必要はない。
一、今回の委託財テク概況
(I)委託財テクの目的
日常の経営運営、研究開発資金の需要及び資金の安全を保障する前提の下で、一時的に放置された自己資金を合理的に利用し、低リスクの財テク製品を購入し、資金資産の価値保証付加価値能力を高め、会社と株主のためにより大きな収益を創造する。
（Ⅱ）資金源
委託財テク資金源は会社及び子会社の自己資金であり、資金源は合法的に規則に合致する。
(III)委託財テク製品の基本状況
会社は金融製品の投資管理規定に従って投資リスクを厳格にコントロールし、財テク製品を厳格に評価し、購入した財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、低リスクの財テク製品を持っていなければならない。
(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
1、会社は「対外投資政策決定制度」などの関連規定を厳格に執行し、投資財テクを行い、投資リスクを防止する。同時に、会社は日常経営、資金使用計画などの状況と結びつけて、授権額内で合理的に財テク製品投資を展開する。
2、会社は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。同時に、製品発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失などの重大な不利な要素に直面した場合、会社は直ちに相応の措置をとる。
3、会社の独立取締役、監事会はその資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
二、今回の委託財テクの具体的な状況
(I)委託財テク契約の主な条項
会社の委託財テク受託者は銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関であり、会社は委託財テクプロジェクトを具体的に実施する際に相応の書面契約または協議を締結する。
(II)委託財テクの資金投入
銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関が発売した低リスクの財テク製品。
(III)リスクコントロール分析
会社は委託財テクプロジェクトに対して相応のリスク管理制度とプロセスを制定し、資金の安全と合理的な流動性を維持し、会社の日常運営資金の回転需要を満たすことを主な原則とし、厳格なリスクコントロールを行う。会社は厳格に財テク製品を取り扱う銀行などの金融機関を評価し、信用状況、財務状況が良好で、不良な誠実さの記録と利益能力の強い合法的な経営資格を持つ金融機関を協力者とし、業務の必要に応じて協力者と契約書を締結し、財テク製品の金額、期限、双方の権利義務と法律責任などを明確にし、財テク製品の収益とリスクが一致するかどうかを重点的に考慮する。会社の資金計画の手配と一致するかどうか、資金の安全を第一にします。
会社は直ちに財テク製品の投向、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。製品発行主体の財務状況が悪化し、投資した製品が損失などの重大な不利な要素に直面した場合、会社は直ちに相応の措置をとる。
三、委託財テク受託者の状況
（Ⅰ）受託者の基本状況
会社が2022年に財テクを委託した受託者は信用格付けが高く、契約履行能力が強い銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関である。会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の支配者との間には関連関係がない。
(II)会社の取締役会の職務遂行調査状況
会社の取締役会は会社の経営管理層に具体的な協力者を確定することを授権し、会社の管理層は受託者、資金使用者などの取引各当事者の基本状況、信用状況及び取引履行能力などに対して必要な職務調査を行う。
四、会社への影響
(I)会社の最近の1年1期の主な財務指標
単位：人民元万元
事業2021年12月31日2022年3月31日
総資産4203948441592249
総負債70798487464908
上場企業3500652134181438株主に帰属する純資産
通貨資金1924565622100902
2021年12月31日現在、会社の資産負債率は16.84%で、大額負債が存在しない場合、大額財テク製品を購入する場合、2022年に財テク委託に使用する予定の最高額人民元500000万元で計算すると、会社の最近の期末(2022年3月31日)の通貨資金残高に占める割合は22.62%である。
会社が閑置自有資金を使って投資財テクを行うのは、会社の正常な生産経営資金の需要を保障する状況で実施され、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。適度な投資財テクは、会社の資金使用効率を高めるのに有利であり、将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。
（Ⅱ）会計処理方式
会社は「企業会計準則」及び会社内部財務制度の関連規定に基づいて相応の会計処理を行い、具体的に年度監査結果を基準とする。
五、リスク提示
会社の委託財テクの投資範囲は主に金融機関が発行するリスクが低く、流動性の高い財テク、金融製品であり、主なリスクは市場変動リスク、マクロ経済情勢及び金融政策、財政政策、産業政策などのマクロ政策の変化によるシステム的なリスクを含む。委託財テクの収益状況はマクロ経済の影響で一定の変動性がある可能性がある。
六、意思決定手続の履行及び独立取締役の意見
（Ⅰ）審議手続
同社は2022年4月20日に第6回取締役会第8回会議を開き、「2022年度の会社及び子会社が自己資金を遊休して委託財テクを行うことに関する議案」を審議・採択した。会社と委託財テク受託者には関連関係がなく、関連委託財テクは関連取引を構成せず、会社の株主総会の審議承認を提出する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
2022年会社及び子会社は国家法律法規に合致し、投資資金の安全を保障する前提の下で、自分の資金を放置して委託財テクを行い、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の日常資金の正常な回転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開を行う。委託財テク業務は会社と全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元
序財テク製品の累計投入金額実際投入金額実際回収元金実際収益未回収本
番号タイプ金金額
1銀行資産管理11503 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 09003 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 7700599000
製品
合計11503 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0904 Xi’An Tian He Defense Technology Co.Ltd(300397) 700599000
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額29000000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)8.28
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)4.41
現在使用されている財テク額599000
未使用の財テク額44010000
総財テク額50000000
備考:会社が財テク製品を購入した累計投入金額はスクロール使用金額で計算し、実際の投入金額は期間単日最高残高で計算する。
ここに公告する。
360 Security Technology Inc(601360) 取締役会2022年4月22日
