株券コード： 360 Security Technology Inc(601360) 株券略称： 360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360)
募集資金投資項目の変更
実行可能性研究報告
2022年4月
目次
一、募集资金投资项目の概要……2
(I)今回の非公開発行株式募集資金投資プロジェクト……2
(Ⅱ)変更後の募集資金投資項目…2二、調整予定の募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析……3
(I)360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト……3
(II)360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクト……8
(III)360ビッグデータセンター建設プロジェクト……11三、終了予定の募集資金投資項目の終了原因分析……15
(I)360インテリジェント検索および商業化プロジェクト……15
(II)360インタラクティブ娯楽プラットフォームプロジェクト……16
(III)360流量反詐欺プラットフォームプロジェクト……17
(IV)360インテリジェント児童生態圏プロジェクト、360インテリジェントIoTプロジェクト……17
(V)360新型スマートシティプロジェクト……18四、今回の変更が会社の経営管理と財務状況に与える影響……19
(I)今回の変更が会社の経営管理に与える影響…19
(Ⅱ)今回の変更が会社の財務状況に与える影響…20五、今回の変更の実行可能性分析の結論……20
一、募集資金投資項目の概要
（Ⅰ）今回非公開発行株式募集資金投資項目
中国証券監督管理委員会の「承認 360 Security Technology Inc(601360) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2020656号)の承認を得て、 360 Security Technology Inc(601360) (以下「 360 Security Technology Inc(601360) 」、「上場会社」または「会社」と略称する)は人民元普通株381308030株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり12.93元で、計493031282790元の資金を募集した。付加価値税関連発行費用を含まない場合、募集資金の純額は人民元48386715997元である。
会社の元非公開発行株式の募集投資プロジェクトの計画投資及び2021年12月31日までの募集資金の実際の投入状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集累計投入募集資金金額集資金金額
1 360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト84928515147969-
2 360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクト1456825111581940-
3 360ビッグデータセンター建設プロジェクト50329750444763506292704
4 360インテリジェント検索および商業化プロジェクト1864430677116911660056
5 360インタラクティブ娯楽プラットフォームプロジェクト993383948632142402713
6 360トラフィック詐欺防止プラットフォームプロジェクト91543548760858-
7 360インテリジェント児童生態圏プロジェクト94110012591576-
8 360インテリジェントIoTプロジェクト52105224479236-
9 360新型スマートシティプロジェクト66543315506107-
合計1323992059511894110355473
（Ⅱ）変更後の募集資金投資項目
募集プロジェクト建設の市場環境、会社の発展戦略などが変化したため、会社は慎重な経営と全株主に責任を負う角度から、募集プロジェクトの実行可能性を再論証し、プロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて資金配置を再行う予定である。
会社は360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト、360新世代人工知能革新研究開発センタープロジェクト、360ビッグデータセンター建設プロジェクトを調整し、プロジェクトの実施主体、投資規模、建設周期、建設内容などを再計画し、360知能検索及び商業化プロジェクト、360インタラクティブ娯楽プラットフォームプロジェクト、360流量反詐欺プラットフォームプロジェクト、360知能児童生態圏プロジェクトの実施を中止する予定である。360インテリジェントIoTプロジェクト、360新型インテリジェント都市プロジェクト。
今回募集資金の投入額を変更する予定の金額は39116341万元で、募集資金残高38031243万元を含み、募集資金の利息収入から銀行手数料などの純額1085098万元を差し引く。今回の再計画後、360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクトの投資総額は23736102万元、募集資金は234030012万元を使用する予定である。360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクトは、総額223205万元、募集資金1780000万元を使用する予定である。360ビッグデータセンター建設プロジェクトは、投資総額20226033万元、募集資金20226033万元(前期に実際に使用された募集資金6292704万元を含む)を使用する予定である。
募集資金総額と投資総額との差額を自己資金で補う計画だ。変更後の具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集資金を投入する予定でまだ募集金を投入していない金額集資金金額
1 360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト237361022340 Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) 34030012
2 360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクト223205178 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 80000
3 360ビッグデータセンター建設プロジェクト2022 Zhejiang Dibay Electric Co.Ltd(603320) 22 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 3933329
合計461944404540904539116341
注:上表中、会社がまだ募集資金を投入していない金額は、2021年12月31日現在の募集資金専用口座残高であり、2022年1月1日からプロジェクト建設完了までの間に一時的にアイドル資金による利息収入から銀行手数料などを差し引いた金額も必要に応じて上記のプロジェクト建設に投入される。
二、調整予定の募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析
(I)360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト
1、元プロジェクト計画投資と実際投資状況
360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクトは伝統的なネットワーク安全業界の特性に基づいて拡張とアップグレードを行い、システム安全、ネットワーク安全、IoT安全、ビッグデータ安全、工業インターネット安全の5つの方面の研究開発を含む。
本プロジェクトの建設期間は2年で、天津華苑産業園に事務場を新設し、新事務場でプロジェクト建設を展開する予定である。新しいオフィスの建設が完了する前に、既存のオフィスを利用したり賃貸したりして、プロジェクトの建設を事前に行うことができます。本プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社である北京奇虎科技有限公司(以下「奇虎科技」と略称する)であり、募集金額は8492851万元であり、そのうち募集資金を用いて5147969万元を投入する予定である。
本報告書が発行された日まで、本プロジェクトはまだ実際に建設に投入されていない。
2、変更の具体的な原因
2020年から現在に至るまで、デジタル化社会の急速な発展に伴い、疫病が世界的に発酵し続け、世界のサイバーセキュリティの重大な事件が頻発し、サプライチェーン攻撃、脅迫攻撃、工業制御設備攻撃、APT攻撃、データ窃盗などの各種攻撃手段が次々と現れている。コンプライアンスの要求を導きとする伝統的なサイバーセキュリティの発展構想は次第に転換し、「作戦、対抗、攻防思考」で新しいサイバー脅威に対応し、サイバーセキュリティの新しい発展方向となっている。将来、APT組織、組織的なサイバー犯罪はサイバーセキュリティの最大の脅威となり、サイバー攻撃の目標、手法、発生した破壊は通常を突破し、脅威は絶えずアップグレードされる。
デジタル経済時代の到来に伴い、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネットなどの新興技術は各業界で深く応用され、各業界は生産方式、商業モデル、管理方式などの面で深刻な変革が発生している。デジタル経済はすでに国家戦略となり、各級政府と伝統企業はデジタル化の主役となり、データ安全、クラウド安全、モノのインターネット安全などは新技術の挑戦に直面し、車のインターネット、スマート都市などの新安全シーンが絶えず現れ、伝統的なサイバー安全の断片化防御に対応できない挑戦を生み出し、政府と企業はデジタル化業務と融合した新型サイバー安全システムの構築を急ぐ必要がある。
さらにサイバーセキュリティ脅威の集団化、ハイエンド化の特性に適応し、デジタルセキュリティの発展の新しい要求に適応するために、会社は2021年に戦略調整を行い、7月のISC大会で国家級分布式安全脳の構築戦略目標を発表し、12月にデジタルセキュリティ戦略をアップグレードし、初のデジタルセキュリティフレームワークシステムを発表した。2022年、会社はデジタル安全元年を開き、デジタル安全会社に全面的に転換する。最新の発展戦略と研究開発戦略に基づいて、会社は慎重に研究し、本プロジェクトの投資規模、建設内容などを調整する予定である。
3、変更の具体的な内容
（1）実施主体
本プロジェクトの実施主体は北京奇虎科技有限公司（以下「奇虎科技」と略称する）から 360 Security Technology Inc(601360) デジタル安全科技集団有限公司（以下「デジタル安全集団」と略称する）に変更する予定である。デジタルセキュリティグループは上場企業の完全子会社であり、会社が政企業の安全業務を展開し、安全研究開発を行う核心主体である。
（2）投資規模
安全業務が会社の現段階の戦略重点であることを考慮して、本プロジェクトの投資規模は23736102万元に増加する予定で、調整後の投資構成の詳細は以下の通りである。
単位：万元
連番投資項目の投資金額はまだ投入する予定である
募集資金金額募集資金金額
1設備購入費801.71 801.71 801.71 801.71
2工事建設その他費用236504512332284123322841
2.1そのうち：場所賃貸料565996267815267815
2.2 IDCクラウドコンピューティング賃貸料5530474553047455304745530474
2.3専門技術サービス調達費3186676318667631866763186676
2.4研究開発者給与143378761433787614337876
2.5その他294.30–
3予備費
