Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
2021年度
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
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認証レポート
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告1-6
Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688)
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の『承認 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) 非公開発行株式に関する承認』(証監許可[20203344号)の承認を経て、 Jinhe Biotechnology Co.Ltd(002688) (以下「当社」または「会社」と略称する)は人民元普通株(A株)145132743株を非公開で発行し、1株当たり人民元1元、発行価格は1株当たり人民元5.65元、募集資金総額は人民元819999795元である。発行費用177563962元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は8022436133元だった。これらの資金は2021年7月5日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、XYZH/2021 XAAA 50306号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
金額単位：人民元
プロジェクト金額コメント
2021年7月5日募集資金純額8022436133
減：直接募集項目46529973595
減：手数料支出146840
減：一時補充フロー資金21000000000
プラス：利息収入58562273
2021年12月31日募集資金残高12752801971
そのうち、普通預金12752801971
財テク製品
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の要求は、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「資金募集管理制度」を制定した。報告期間内に「募集資金管理制度」が厳格に執行され、募集資金は専門家の記憶を実行し、募集資金プロジェクトの支出は審査・認可手続きを厳格に実行した。2021年7月30日、会社、推薦機構及び資金募集専門口座開設 Industrial Bank Co.Ltd(601166) フフホト支店（取扱行為 Industrial Bank Co.Ltd(601166) フホトハイラル中路支店）、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 内モンゴル自治区支店（取扱行為 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 内モンゴル自治区支店営業部）、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) フホト支店（取扱行為 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) フホト支店営業部）、 China Construction Bank Corporation(601939) フフホト支店(取扱行為 China Construction Bank Corporation(601939) フホト東達支店)はそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社は2021年8月12日に第5回取締役会第20回会議と第5回監事会第11回会議を開き、「会社が募集資金を使って持株子会社に増資し、募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。会社が一部の募集資金及び自己資金を使用して会社の持株子会社金河祐本生物製品有限会社(以下「金河祐本」と略称する)と杭州祐本動物ワクチン有限会社(以下「杭州祐本」と略称する)及び募集プロジェクト実施主体に増資することに同意する。会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規及び「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連規定に基づき、2021年9月2日、会社及び今回の募集資金投資プロジェクトの実施主体である会社持株子会社の金河祐本と杭州祐本と東方投行及び募集資金専門口座開設行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) フフホト支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 杭州支店はそれぞれ「資金募集四方監督管理協定」に署名した。
内蒙古自治区支店営業部が開設した募集資金専戸内の募集資金はすべて金河祐本生物製品有限会社と杭州祐本動物ワクチン有限会社の募集資金専戸内に移転したため、会社は China Construction Bank Corporation(601939) フフホト東達支店に開設した募集資金専戸内の募集資金は計画通りに使用された。上記3つの募集資金口座は使用されなくなり、2021年11月5日に上記募集資金専戸の抹消手続きを完了し、会社と推薦機構、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) フフホト支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 内モンゴル自治区支店と China Construction Bank Corporation(601939) フホト支店が署名した「募集資金三者監督管理協議」は終了した。
上述の募集資金監督管理協議は各方面の権利と義務を明確にし、深セン証券取引所監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、報告期間内の監督管理協議の職責履行状況は良好である。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座タイプ残高備考
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) フフホト支店6331428452770257927
営業部
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) フフホト支店4719016361103335954524884
営業部
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 杭州下沙支店633344151402801960
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社1505017066930 Weichai Power Co.Ltd(000338) 3会社フフホト東達支店を抹消する
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 内蒙古自治区1510001790130146076支店営業部を抹消する
Industrial Bank Co.Ltd(601166) フフホト海拉5921401001 Luoniushan Co.Ltd(000735) 52爾中路支行を抹消する
合計12752801971
三、本年度募集資金の実際使用状況
単位：人民元万元
募集資金総額8022436本年度投入募集資金総額4652998
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額4652998
累計変更用途の募集資金総額比率-
コミットメント投資項目と超過変更項目募集資金コミットメント調整後投資総今年度投入金期末累計期末投資進捗項目が前年度までにプロジェクト実行可能性募集資金投向目に達したかどうか(部分変投資総額額(1)額投入金額(2)(3)=(2)/(1)一定の使用可能な形で実現される重更状態が発生するかどうかを予測するまでの日付効果と利益の大きな変化
投資項目の承諾
動物ワクチン生産基地No 3701668370166814091351409135 38.07——適用しない適用しないNo
建設プロジェクト（一期）
新版GMP適合性No 11848031184803783162783162 66.10-適用不可No
技術革新プロジェクト
生産プロセスシステム消費削減No 556113556113 871.73 871.73 15.68——適用しない適用しないNo
増効改造プロジェクト
パワーシステム省エネアップグレードNo 305429305429 980.94 980.94 32.12——適用しない適用しないNo
技術革新プロジェクト
補充流動資金No 2274423227442322754342275434 100.04——適用しない適用しないNo
コミットメント投資項目小計8022436802243646529984652998
超募集資金の当社への投資が計画の進度または予想収益に達していない状況と原因(分具(1)動物ワクチン生産基地建設プロジェクト(一期)プロジェクトはCOVID-19疫情の影響を受け、現在も建設期間にあり、しばらく使用可能な状態に達していない。プロジェクト完成後の予想内部収益率(所得税後)は21.71%である。（2）新版GMP適合性技術革新プロジェクトは全体技術革新プロジェクトであり、単独で計算しない
その収入と利益は、予想収益に及ばない。(3)生産プロセスシステムの消費削減・増効改造プロジェクトは技術改革プロジェクトであり、その収入と利益を単独で計算せず、予想収益にかかわらない。(4)動力システム省エネアップグレード技術改革プロジェクトは技術改革プロジェクトであり、その収入と利益を単独で計算せず、予想収益にかかわらない。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
募集資金投資事業実施場所変更は適用されません
募集資金投資項目実施形態調整状況は適用されない
募集プロジェクトの順調な進行を保証するため、今回の募集資金が実際に到着する前に、当社はすでに自己資金を使って事前に募集プロジェクトに投入し、
