華泰連合証券有限責任会社
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告
華泰連合証券有限責任公司(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (以下「 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 」、「会社」または「発行者」と略称する)として初めて株式を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの法律法規の規定に基づき、2021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20212821号)の承認を得て、当社は国内投資家に人民元普通株(A株)1475555000株を初公開発行し、1株当たりの株式額面は人民元1.00元で、登録資本金147550000元を増加した。今回公開発行された株式の1株当たりの発行価格は13.78元で、募集資金の総額は人民元2033079000元で、推薦と引受費用、監査検証費用、弁護士費用、情報開示費用、印紙税と発行手数料などの費用を差し引いた合計17857097336元で、実際の募集資金の純額は人民元185473692664元だった。これらの資金は2021年10月21日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は検証し、信会師報字[2021]第ZB 1473号の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージ管理を採用した。
2021年12月31日現在、会社はすでに募集資金人民元59583234425元を使用し、募集資金残高人民元12589045239元を使用していない。募集資金口座残高は人民元126720046391元で、まだ使用されていない募集資金残高との差額は人民元829588151元で、差額形成の原因は:(1)支出金額が元の募集プロジェクト計画42458234元を超えた;(2)資金を募集して発生した銀行の純利息収入は224957776元である。(3)未払い発行費用647088610元。
(Ⅱ)募集資金本報告期間使用金額及び期末残高
2021年12月31日現在、募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
募集資金総額2033379
減：支払った発行関連費用172101
減:発行費用に関する税金-
減：募集資金専門家が募集投資項目の投資金額を支払う5958323
減：手数料支出0.02
減：一時的に遊休して資金を募集して現金管理投資を行う-
加:一時的に遊休して資金を募集して現金管理財テク収益を行う-
プラス：利息収入224.98
減：その他（1231まで基準超過使用金額）42.46
2021年12月31日現在募集資金専用口座残高12672005
注1:会社は初めて株式募集説明書を公開発行し、「高校端電気駆動システムの研究開発設計、工芸開発及び試験センターのアップグレードプロジェクト」の募集資金47000万元を開示し、そのうちサンプルの試作及び試験費用は1500万元を投資する予定である。今回の発行募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金で「高校端電気駆動システムの研究開発設計、技術開発及び試験センターのアップグレードプロジェクト」のサンプル試作及び試験費用150000万元を先行投入した。2021年12月31日現在、会社は資金を募集してサンプルの試作と試験費用40.09万元を投入し、実際にサンプルの試作と試験費用154.09万元を支出し、支出金額は元の募集プロジェクトの計画40.09万元を超えた。また、会社は「高校端電気駆動システム研究開発設計、工芸開発及び試験センターアップグレードプロジェクト」を通じて資金を募集し、専門家が関連購入金を支払う場合、税金2.37万元を一括して支払う。上記の募集資金は、元の募集プロジェクトの計画と税金を支払った金額の合計42.46万元を超えた。
本査察報告書の発行日までに、支出金額が元の募集プロジェクト計画の42.46万元を超えた場合、すでに会社の募集資金専門家に返却された。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の専戸残高は12672005万元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の使用効率を高めるため、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金の保管、審査・認可、使用、管理と監督は明確な規定を作り、制度的に資金募集の規範的な使用を保証した。
2021年10月、会社はすでに推薦機構華泰連合証券有限責任会社及び専門家と募集資金を貯蔵する商業銀行と『募集資金専門家貯蔵三方監督管理協議』に署名し、会社、会社の子会社 Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 科学技術(菏沢)有限会社、精進百思特電動(上海)有限会社はすでに推薦機構華泰連合証券有限責任会社及び専戸貯蔵募集資金の商業銀行と「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。監督管理協定と上海証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはない。2021年12月31日現在、会社は「募集資金三者監督管理協議」または「募集資金四方監督管理協議」の規定に厳格に従って募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座預金方式口座残高(元)
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京支店営業部110104016001341311普通期間37815706284
北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行10058900150 Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Company(002411) 17普通期間4238713204
北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 銀行100589 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0015004333普通期間2438501581
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京東方広場支店110908904910868普通期間4142941265
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 北京融新支行0 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) 6076活期9468613647
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海新旅客駅支店1109089049101118普通期間21327015216
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京東方広場支店110908904910899普通期間4730815917
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京東四支店32134001 Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.Ltd(002099) 51普通期間42557739277
合計:126720046391
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日までに、当社が実際に投入した関連項目の募集資金は計5958323万元で、具体的な使用状況は「付表1:2021年募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
1、2021年10月31日現在、会社は自己資金を使用して資金を募集する投資項目の状況は以下の通りである。
単位：人民元
シーケンス番号項目名自己資金調達事前投入金額
1高校末端電気駆動システムの研究開発設計、技術開発及び試験センターのアップグレード項目9608366588目
2次世代電気駆動システム産業化アップグレード改造プロジェクト3654407473
3情報化システム建設とアップグレードプロジェクト488240857
合計13751014918
2、2021年10月31日現在、会社が自己資金で支払った発行費用は合計647088610元（付加価値税を含まない）であり、具体的な状況は以下の通りである。
単位：人民元
シーケンス費用項目自己資金調達事前投入金額
1監査費及び検査費33500000
2弁護士費1400000000
3その他発行費用172088610
合計647088610
2022年2月21日、会社の第2回取締役会第18回会議、第2回監事会第7回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」を審議し、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに同意し、置換資金総額は143998103528元である。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。上記事項は取締役会の承認権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。会社の独立取締役も明確な同意意見を発表した。2021年12月31日現在、会社は募集資金を使用して上記の事前に投入した自己資金を置き換えていないため、本年度の投入に計上していない。
（Ⅲ）遊休募集資金の一時的な流動資金補充の場合
報告期間中、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
(IV)アイドル募集
