Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
について Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
閑置自有資金による現金管理額の査察意見の調整
Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司（以下「东方投行」または「保荐机构」と略称する）は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公开発行し、创业板に上场する保荐机関として、「证券発行上场保荐业务管理方法」、「深セン证券取引所创业板株式上场ルール」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定について、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) が閑置自有資金を使用して現金管理額を調整する事項について検査を行い、具体的な状況は以下の通りである:一、調整後、自有資金を閑置して現金管理を行う状況
（Ⅰ）管理目的
会社の資金の使用効率を高め、株主のリターンを増加させるために、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、会社は一時的に遊休した自己資金を合理的に使用して現金管理を行い、会社と株主の利益の最大化をよりよく実現する予定である。
（Ⅱ）限度額及び期限
会社の現在の資金使用状況に基づき、十分な流動性を維持することを考慮し、会社は47000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定である。投資期間は2021年度株主総会で審議されてから2022年11月4日までで、前述の額と期限の範囲内で資金を循環して使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類製品を購入する予定で、製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
(IV)実施形態
上記の額、期限の範囲内で、取締役会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。二、会社の日常経営への影響
会社が閑置自有資金を運用して財テク製品を購入することは、会社の正常な運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。現金管理を行うことで、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。三、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守って投資対象を選別し、主に信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障できる部門が発行した製品を選択する。
2、会社の財務部は直ちに財テク製品の投資、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、社内審査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。四、履行する意思決定手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2021年10月20日に開かれた第2回取締役会第16回会議で「閑置自有資金による現金管理の期限の延長と額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の延長に同意した。
長自己資金による現金管理の投資期間は、2021年1月6日から2021年第2回臨時株主総会の審議がこの議案を可決した後の年(2022年11月4日)に延長される。閑置自有資金を用いて現金管理を行う額を人民元17000万元を超えないから人民元37000万元を超えないに調整する。現金管理の基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
同社は2022年4月21日に開催された第3回取締役会第4回会議で「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を及ぼさないように、閑置自有資金による現金管理の額を従来の3700000万元(本数を含む)から4700000万元に増やすことに同意した。現金管理の期限、基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年4月21日に開催された第3回監事会第3回会議は、「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の経営状況及び資金使用手配に基づき、資金使用効率と収益レベルを高めることに同意した。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う予定の額は、元の3700000万元(本数を含む、以下同)から4700000万元に増加した。調整後、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は47000000万元である。現金管理の期限、基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は「閑置自有資金の使用による現金管理額の調整に関する議案」を真剣に審査し、会社が今回閑置自有資金を使用して現金管理を行う額の調整は、会社が経営状況と資金使用状況に応じた安全配置であり、資金使用効率と収益レベルの向上に有利であると考えている。このため、当社は会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行う額を人民元37000万元を超えないから人民元47000万元を超えないに調整することに同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。五、推薦機構の意見
検査の結果、推薦機構は、会社が今回調整して会社の自己資金需要と資金安全、投資リスクが有効にコントロールされることを保証する前提の下で、自己資金を増やして現金管理額を行い、会社と株主全体の利益を損なっていないと考えている。同時に、会社が自己資金を使って現金管理を行う議案はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、この事項の決定手続きは合法的に規則に合致している。以上のように、東方投行は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 今回の遊休自有資金による現金管理額の調整に異議はない。
(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限公司の Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) について、アイドル自有资金を使って现金管理额の査察意见を调整する』の署名ページ)保荐代表:
于力李鵬
Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社年月日
