Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度募集資金年度保管と使用状況の鑑証報告
特別鑑証報告
众会字(2022)第01138号 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 全株主:
添付の＊＊＊ Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) （以下「＊＊＊ Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 会社」という）が作成した「＊＊＊ Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度募集資金年度保管と使用状況の特別報告」（以下「特別報告」という）を審査した。一、管理層の特定項目報告に対する責任
真実、合法、完全な関連資料を提供し、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、深セン証券取引所の「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に従って特別報告書を作成し、その内容が真実、正確であることを保証する。完全で、虚偽の記録、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しないのは Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 会社の管理層の責任である。二、公認会計士の責任
われわれの責任は鑑証活動を実施した上で、特別報告に対して鑑証意見を発表することである。三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査と審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は、特定項目の報告に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証作業を計画し、実施することを要求している。検証の過程で,理解,質問,検査,再計算,および必要と考えられる他のプログラムを実施した。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。四、鑑証結論
当社は、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 会社の特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に従って作成されたと考えている。会社の2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を反映しています。五、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 会社の2021年度年報開示の目的にのみ使用され、私の書面による同意を得ずに、いかなるその他の目的にも使用できない。
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士李明(プロジェクトパートナー)中国公認会計士王
中国、上海2022年4月21日
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度
募集資金年度の保管と使用状況の特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、深証証券取引所の「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「当社」と略称する)が作成した2021年度の募集資金の年度保管と使用状況の特別報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
当社の株主総会決議と中国証券監督管理委員会の「同意 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20202766号)の承認により、当社が1500万株を超えない普通株を公開発行することに同意した。当社は今回実際に1500万株の人民元普通株を発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元70.03元で、募集資金の総額は人民元1050450000000元で、登録資本金の人民元15000000元を増加し、変更後の登録資本金は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元である。
2020年11月25日現在、当社の募集資金総額は人民元10504500000000元で、直接支払った販売費用6 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 000元を控除し、実際の募集資金専門家が募集資金を受け取った金額は98356985000元である。募集資金専戸が受け取った資金は、当社がすでに自有資金口座を通じて支払った発行費用の合計税抜き金額12533667元及び未払いの発行費用(税抜き)329226415元を含み、募集資金の純額は96774624918元である。
今回公開発行された株式の募集資金の純額は人民元96774624918元で、そのうち、新規株式は人民元15000000元だった。出資額割増分は人民元95274624918元で、すべて資本積立金(株式割増額)に計上される。上記の資金はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、衆会字(2020)第09037号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
1、2021年募集資金専戸の使用状況及び2021年12月31日残高は以下の通りである。
単位：人民元
2020年12月31日特別口座残高93378285678
1、プラス:資金を募集する専門家の利息収入と財テク収益2218736176
2、減：募集資金投資項目への投入
3、減：超募集資金永久補充流動資金150000000
4、減：資金を募集する専門家の手数料192594
5、減少：上場発行費用支出158236082
2021年12月31日特別口座残高79014469178
説明:募集資金残高79014469178元。
このうち、財テク製品の購入額は70000000000元で、7日間の預金通達額は20000000元で、銀行口座の残高は7014469178元だった。
2、募集資金の累計使用状況及び残高：
単位：人民元累計使用状況
1、募集资金は983569850002、プラス:募集资金専门の利息収入及び现金管理収益2240446854、マイナス:募集资金投资项目への投资5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 、マイナス:募集资金専门の手数料支出202594、減：上場発行費用支出158236082、減：超募集資金永久性補充流動資金150000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年12月31日専戸残高790144691783、詳細は以下の通り：
(1)2021年度、資金を募集した専門家の利息収入と財テク収益は2218736176元である。そのうち利息収入は370097414元、財テク投資収益は1848638762元である。
(2)2021年度、募集資金項目に対する支出は合計0.00元である。
(3)2021年度、募集資金専戸手数料支出192594元。
(4)2021年度、募集資金の上場費用支出は合計158236082元である。置換された上場発行費用12533667元と募集資金専戸から支払った発行費用329226415元が含まれている。
(5)2021年12月31日現在、資金残高79014469178元を募集している。このうち、財テク製品の購入額は70000000000元で、7日間の預金通達額は20000000元で、銀行口座の残高は7014469178元だった。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金の各銀行口座への保管状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社募集資金管理弁法》の関連規定に従って《 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 募集資金管理弁法》を制定し、募集資金に対して専戸貯蔵制度を実行した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
募集資金預け入れ銀行口座番号初期預け入れ金額締切日残高備考
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
121939015010207 Shanghai Yahong Moulding Co.Ltd(603159) 85000販売済み
上海奉賢支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社121939015010301167920000000販売済み
募集資金預け入れ銀行口座番号初期預け入れ金額締切日残高備考
上海奉賢支店
上海浦東発展銀行株212490 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 757772370
部有限会社奉賢支店98740078801400 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284)
200000000000構造預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社5049191879
1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 660
司上海奉賢支店35000000000構造預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社
1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 784販売済み
上海奉賢支店
2,075049.29
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社
20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 597493110105183820000000000 7日預金司上海奉賢支店に通知
