証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022013 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021年度
募集資金年度の保管と使用状況の特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」、深証証券取引所の「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び関連フォーマットガイドラインなどの規定に基づき、 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「当社」と略称する)が作成した2021年度の募集資金の年度保管と使用状況の特別報告は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
当社の株主総会決議と中国証券監督管理委員会の「同意 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20202766号)の承認により、当社が1500万株を超えない普通株を公開発行することに同意した。当社は今回実際に1500万株の人民元普通株を発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元70.03元で、募集資金の総額は人民元1050450000000元で、登録資本金の人民元15000000元を増加し、変更後の登録資本金は人民元 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元である。
2020年11月25日現在、当社の募集資金総額は人民元10504500000000元で、直接支払った販売費用6 Traffic Control Technology Co.Ltd(688015) 000元を控除し、実際の募集資金専門家が募集資金を受け取った金額は98356985000元である。募集資金専戸が受け取った資金は、当社がすでに自有資金口座を通じて支払った発行費用の合計税抜き金額12533667元及び未払いの発行費用(税抜き)329226415元を含み、募集資金の純額は96774624918元である。
今回公開発行された株式の募集資金の純額は人民元96774624918元で、そのうち、新規株式は人民元15000000元だった。出資額割増分は人民元95274624918元で、すべて資本積立金(株式割増額)に計上される。上記の資金はすでに衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、衆会字(2020)第09037号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
1、2021年募集資金専戸の使用状況及び2021年12月31日残高は以下の通りである。
単位：人民元
2020年12月31日特別口座残高93378285678
1、プラス:資金を募集する専門家の利息収入と財テク収益2218736176
2、減：募集資金投資項目への投入
3、減：超募集資金永久補充流動資金150000000
4、減：資金を募集する専門家の手数料192594
5、減少：上場発行費用支出158236082
2021年12月31日専戸残高79014469178説明:募集資金残高79014469178元。このうち、財テク製品の購入額は70000000000元で、7日間の預金通達額は20000000元で、銀行口座の残高は7014469178元だった。2、募集資金の累計使用状況及び残高：
単位：人民元累計使用状況
1、募集资金は983569850002、プラス:募集资金専门の利息収入及び现金管理収益2240446854、マイナス:募集资金投资项目への投资5000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 、マイナス:募集资金専门の手数料支出202594、減：上場発行費用支出158236082、減：超募集資金永久性補充流動資金150000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021年12月31日専戸残高790144691783、詳細は以下の通り：
(1)2021年度、資金を募集した専門家の利息収入と財テク収益は2218736176元である。
そのうち利息収入は370097414元、財テク投資収益は1848638762元である。
(2)2021年度、募集資金項目に対する支出は合計0.00元である。
(3)2021年度、募集資金専戸手数料支出192594元。
(4)2021年度、募集資金の上場費用支出は合計158236082元である。置換された上場発行費用12533667元と募集資金専戸から支払った発行費用329226415元が含まれている。
(5)2021年12月31日現在、資金残高79014469178元を募集している。このうち、財テク製品の購入額は70000000000元で、7日間の預金通達額は20000000元で、銀行口座の残高は7014469178元だった。
二、募集資金の保管と管理状況
(I)募集資金の各銀行口座への保管状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》、《中華人民共和国証券法》、《深セン証券取引所創業板株式上場規則》、《深セン証券取引所上場会社募集資金管理弁法》の関連規定に従って《 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 募集資金管理弁法》を制定し、募集資金に対して専戸貯蔵制度を実行した。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
募集資金預け入れ銀行口座番号初期預け入れ金額締切日残高備考
募集資金預け入れ銀行口座番号初期預け入れ金額締切日残高備考
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
121939015010207 Shanghai Yahong Moulding Co.Ltd(603159) 85000販売済み
会社上海奉賢支店 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
121939015010301167920000販売済み
上海奉賢支店
上海浦東発展銀行株212490 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 757772370
98740078801400 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co.Ltd(002284)
部有限会社奉賢支店200000000000構造預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社5049191879
1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 660
司上海奉賢支店35000000000構造預金
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社
1001780429 Hang Zhou Radical Energy-Saving Technology Co.Ltd(300652) 784販売済み
上海奉賢支店
2,075049.29
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社
20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 597493110105183820000000000 7日預金司上海奉賢支店に通知
15000000000構造預金
合計98356985 Chengdu Huasun Technology Group Inc.Ltd(000790) 14469178
2021年度、募集資金専用口座の利息収入と財テク収益は2218736176元で、銀行手数料192594元を差し引いて、一部の超募集資金の永久的な補充流動資金は15000000元で、上場費用は募集資金口座から158236082元に転出し、2021年12月31日現在の残高は合計79014469178元である。
(二)会社は募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社募集資金管理方法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社はそれぞれ推薦機構、募集専戸銀行は「募集資金三者監督管理協議」を締結し、具体的には以下の通りである。
2020年11月25日、会社は推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海奉賢支店と「資金募集三方監督管理協議」を締結する。
2020年11月25日、会社は推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 奉賢支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結する。
2021年5月20日、会社は推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社と上海 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社上海奉賢支店と『資金募集三方監督管理協議』を締結し、2021年5月21日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海奉賢支店の特別口座(口座番号:121939015010207)を抹消し、この口座が締結した『資金募集三方監督管理協議』は失効した。
2021年5月26日、会社は推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社と上海 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社上海奉賢支店と『資金募集三方監督管理協議』を締結し、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海奉賢支店の特別口座(口座番号:121939015010301)を抹消し、この口座が締結した『資金募集三方監督管理協議』は失効した。
2021年12月17日、会社は推薦機構 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社と Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 上海支店と『資金募集三方監督管理協議』を締結し、上海 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社上海奉賢支店の特別口座(帳簿)を抹消した。
