証券コード： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 証券略称： Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 公告番号：2022015 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
アイドル自己資金による現金管理額の調整に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (以下「会社」と略称する)は2022年4月21日に第3回取締役会第4回会議と第3回監事会第3回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社が会社の正常な経営に影響を与えないことを確認することに同意した。閑置自有資金による現金管理の額は、元の3700000万元(本数を含む、以下同)から4700000万元に増加した。調整後、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は47000000万元である。現金管理の期限、基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。具体的な状況は以下の通りである。
一、現金管理状況の概要
（Ⅰ）投資目的
資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一時的に自分の資金を放置して現金管理を行い、会社と株主の利益の最大化をよりよく実現する予定である。
（Ⅱ）投資額及び期限
会社の現在の資金使用状況に基づき、十分な流動性を維持することを考慮し、会社は47000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定である。投資期間は2021年度株主総会で審議されてから2022年11月4日までで、前述の額と期限の範囲内で資金を循環して使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い財テク製品や預金類製品を購入する予定で、製品の投資期限は12ヶ月を超えない。
(IV)実施形態
上記の額、期限の範囲内で、取締役会は会社の管理層に投資意思決定権の行使を授権し、関連法律文書に署名し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、現金管理の投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係職員の操作と監視リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は慎重な投資原則を厳格に守って投資対象を選別し、主に信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障できる部門が発行した製品を選択する。
2、会社の財務部は直ちに財テク製品の投資、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、もし会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。3、社内審査部門は財テク資金の使用と保管状況に対して日常監督を行い、定期的に財テク資金の使用状況に対して監査、確認を行う。
4、会社監事会、独立取締役は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社の日常経営への影響
会社が閑置自有資金を運用して財テク製品を購入することは、会社の正常な運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。現金管理を行うことで、資金の使用効率を高めることができ、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。
四、関連審査、承認手順及び意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2021年10月20日に開かれた第2回取締役会第16回会議で「閑置自有資金による現金管理の期限の延長と額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社が自有資金による現金管理の投資期限を延長することに同意した。閑置自有資金を用いて現金管理を行う額を人民元17000万元を超えないから人民元37000万元を超えないに調整する。現金管理の基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
同社は2022年4月21日に開催された第3回取締役会第4回会議で「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を及ぼさないように、閑置自有資金による現金管理の額を従来の3700000万元(本数を含む)から4700000万元に増やすことに同意した。現金管理の期限、基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社は2021年10月20日に開かれた第2回監事会第13回会議で「閑置自有資金による現金管理の期限延長及び額調整に関する議案」を審議、可決し、会社が自有資金による現金管理の投資期限を延長することに同意した。閑置自有資金を用いて現金管理を行う額を人民元17000万元を超えないから人民元37000万元を超えないに調整する。現金管理の基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
会社は2022年4月21日に開催された第3回監事会第3回会議で「閑置自有資金による現金管理の期限を延長し、額を調整することに関する議案」、「閑置自有資金による現金管理額の調整に関する議案」を審議し、会社の正常な経営に影響を及ぼさないことを確保することに同意した。閑置自有資金による現金管理の額は、元の3700000万元(本数を含む、以下同)から4700000万元に増加した。現金管理の期限、基本状況、リスクコントロール措置などのその他の内容は変わらない。
(III)独立取締役の意見
会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理の額調整を行い、会社が経営状況と資金使用状況に応じた手配であり、資金使用効率と収益レベルの向上に有利である。このため、当社は会社が閑置自有資金を使用して現金管理を行う額を人民元37000万元を超えないから人民元47000万元を超えないに調整することに同意し、この事項を会社の2021年年度株主総会の審議に提出する。(IV)、推薦機関の審査意見
調査によると、 Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社は、今回の調整部分の自己資金による現金管理額の事項はすでに会社の取締役会の審議を経て、監事会と独立取締役が明確な同意意見を発表し、必要な法定手続きを履行したと考えている。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の正常な経営運営と資金需要を保障する前提の下で、会社は今回一部の閑置自有資金を調整して現金管理額を行い、資金の使用効率をさらに高め、一定の収益を獲得し、会社と株主全体の利益に合致する。
そのため、会社が今回一部の自己資金を調整して現金管理額を行う事項は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に合致している。
五、書類の検査準備
1 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 第3回取締役会第4回会議決議;
2、独立取締役会社の第三回取締役会第四回会議に関する事項に関する独立意見；
3 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 第3回監事会第3回会議決議;
4 Orient Securities Company Limited(600958) 引受保荐有限会社は Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 閑置自有资金を调整して现金管理额の査察意见を行う。
ここに公告する。
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 取締役会
二〇二年四月二十二日
