証券コード： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 証券略称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 公告番号：2022043 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
2022年度銀行貸付額及び担保事項に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (以下「会社」と略称する)及び子会社(連結報告書の範囲内の子会社及びその傘下会社、以下同)は生産経営と発展の需要を満たすために、銀行に総合的な信用限度額と貸付を申請し、貸付額内で保証を提供する予定である。2022年4月21日、会社は第4回取締役会第13回会議を開き、「2022年度の銀行貸付額及び担保事項に関する議案」を審議・採択した。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、銀行貸付額及び担保事項の申請
生産経営と発展の需要を満たすために、会社と子会社は銀行に総合的な信用状を申請する予定で、信用状の種類は流動資金ローン、信用状、銀行引受為替手形、保証状、売掛金貿易融資、超短融手形の信用状、建設プロジェクトローン、買収合併ローンなどの業務(具体的な信用銀行、信用額、信用期限は実際の審査・認可を基準とする)を含むが、それに限らない。申請貸付総額は3億5000万元または等値外貨を超えず、具体的な貸付金額は会社と子会社の日常経営と業務発展の実際の資金需要に応じて確定する(最終的には会社と子会社が実際に発生した貸付金額を基準とする)。
会社及び子会社は上述の3億5000万元の貸付総額度以内に担保を提供し、会社又は子会社がその自己資産で担保を提供し、当社が子会社に担保を提供し、子会社が当社に担保を提供し、子会社間で相互に担保を提供することを含む。具体的な担保方式は保証、担保、担保、質押などの方式に限定されない。上記貸付及び担保額の有効期間は、会社の株主総会の審議承認の日から1年間であり、貸付、担保額は有効期間内に循環使用することができる。
銀行貸付及び担保事項の実施を容易にするため、会社の取締役会は株主総会の授権経営管理層に当該貸付額と担保額を超えないうちに、具体的な授信、貸付、担保に関する事項を実施することを提案する。二、被担保者の基本状況
2022年度銀行貸付担保は会社及び子会社間の担保であり、会社又は子会社を含む。
自己資産提供担保、当社が子会社に提供する担保、子会社が当社に提供する担保及び子会社
会社間で互いに保証を提供する。
1、子会社の基本状況
子会社名成立日登録地法定代登録資本業務性質持株比率
表人（万元）直接間接
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 医薬販売2015年10月10日福建省黄伏虎医薬販売
有限会社福州市300.00 100.00%
福建広生病院有限公2017年8月8日福建省李援黎婦幼保健医療サービス
司長楽市100000 100.00%
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 金塘薬業2017年8月16日福建省李洪明医薬生産
有限公司邵武市1400000 100.00%
福建華医インターネット病院2017年8月31日福建省李援黎婦幼保健医療サービス
有限会社福州市100000 100.00%
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 補助生殖海外2017年9月29日中国生殖技術の研究開発、転換
有限会社香港——HK$10.00譲、コンサルティング、サービスなど100.00%
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 電子商取引2016年4月19日福建省黄伏虎医薬販売
有限責任公司寧徳市100000 100.00%
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 新薬研究開発2018年4月10日福建省李洪明新薬研究開発、生産と販売
有限会社福州市100000販売100.00%
江蘇中興薬業2002年8月3日江蘇省章之俊漢方薬製剤の生産と
有限会社鎮江市642857販売94.17%
福建広生中霖生物科2021年11月22日福建省李洪明医学研究と試験発
技有限公司寧徳市3500000展等90.00%
2、子会社の2021年年度経営状況（単位：元）
子会社名資産総額負債総額純資産営業収入純利益
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 医薬販売有限会社5954608791458154594 Yixintang Pharmaceutical Group Co.Ltd(002727) 253097324828256
福建広生病院有限公司44492021214449202121–140418
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 金塘薬業有限会社11173540432948763720989693731337736373168590323
福建華医インターネット病院有限会社377216 Markor International Home Furnishings Co.Ltd(600337) 72166003–3139895
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 補助生殖海外有限会社—
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 電子商取引有限責任公司9798299797982997 478.963232923
福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 新薬研究開発有限会社1896250618962506–171545
江蘇中興薬業有限会社2023245107493083914571092059617187533875902080364449
福建広生中霖生物科技有限公司628153485148575159479578326–520421674
福建広生病院有限会社、福建 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 医薬販売有限会社の財務データは親会社のデータである。
3、既存の子会社のほか、被担保対象は今回審査された銀行貸付額と担保を含む
限度額有効期間内に新設された子会社。
三、保証協議の主な内容
今回の保証事項はまだ協定に署名していないが、具体的には関連銀行と締結した保証協定を基準としている。
四、意見を審議する
1、会社の取締役会の意見
取締役会は、今回銀行に貸付額と保証事項を申請することは、会社と子会社の経営発展における資金需要を満たし、会社の経営効率を高めるのに役立つと考えている。今回の保証はいずれも会社と子会社間の保証であり、保証を提供するリスクは制御可能な範囲にあり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。2、独立取締役の意見
検査の結果、今回銀行に融資額と保証事項を申請したのは、経営発展の必要性からだと考えています。今回の保証提供は各方面の銀行信用を高め、生産経営の資金需要を解決し、市場競争力を強化し、会社の発展戦略に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証はいずれも会社と子会社間の保証であり、リスクはコントロール可能な範囲にあり、会社と子会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えることはない。以上、今回の銀行貸付額と保証事項に合意しました。
3、監事会の意見
審査を経て、監事会は今回銀行に貸付額と保証事項を申請することは、会社と子会社の経営発展の資金需要を満たし、会社の経営効率を高め、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の銀行貸付額と保証事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、累計対外保証総額及び期限切れ保証の数量
本公告日までに、会社又は子会社が自社資産で担保を提供する場合を除き、会社及び会社連結報告書の範囲内の子会社が互いに担保を提供する場合はなく、会社及び会社連結報告書の範囲内の子会社が連結報告書の範囲外の第三者に担保を提供する場合はない。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、第四回監事会第十二回会議の決議；
3、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) 取締役会2022年4月21日
